今年以来山证资管裕泰3个月定开债券发起式|山西裕泰3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕泰3个月定开007212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0869 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0867 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0861 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0859 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0852 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0851 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0851 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0843 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0838 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0836 |
0.03% |
| 2026-08-10 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0833 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0828 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0826 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0826 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0824 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0824 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0821 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0820 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0818 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0816 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0812 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0811 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0811 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0811 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0813 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0813 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0811 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0810 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0810 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0808 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0805 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0804 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0810 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0809 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0801 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0798 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0789 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0787 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0779 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0777 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0770 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0770 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0766 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0760 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0759 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0756 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0754 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0751 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0749 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0741 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0730 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0727 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0726 |
0.06% |
| 2026-03-23 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0720 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0719 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0718 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0715 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0711 |
0.06% |
| 2026-03-06 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0705 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0692 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0682 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0672 |
0.08% |
| 2026-01-30 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0664 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0656 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0643 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0637 |
0.06% |
