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山证资管裕泰3个月定开债券发起式(山西裕泰3个月定开债)基金净值查询(007212)

今年以来山证资管裕泰3个月定开债券发起式|山西裕泰3个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券裕泰3个月定开007212净值及计算阶段收益
今年以来007212基金累计收益率2.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 山西证券裕泰3个月定开 1.0869 0.02%
2026-09-11 山西证券裕泰3个月定开 1.0867 0.06%
2026-09-07 山西证券裕泰3个月定开 1.0861 0.02%
2026-09-04 山西证券裕泰3个月定开 1.0859 0.06%
2026-08-31 山西证券裕泰3个月定开 1.0852 0.01%
2026-08-28 山西证券裕泰3个月定开 1.0851 0.00%
2026-08-24 山西证券裕泰3个月定开 1.0851 0.07%
2026-08-21 山西证券裕泰3个月定开 1.0843 0.05%
2026-08-17 山西证券裕泰3个月定开 1.0838 0.02%
2026-08-14 山西证券裕泰3个月定开 1.0836 0.03%
2026-08-10 山西证券裕泰3个月定开 1.0833 0.05%
2026-08-07 山西证券裕泰3个月定开 1.0828 0.02%
2026-08-03 山西证券裕泰3个月定开 1.0826 0.00%
2026-07-31 山西证券裕泰3个月定开 1.0826 0.02%
2026-07-27 山西证券裕泰3个月定开 1.0824 0.00%
2026-07-24 山西证券裕泰3个月定开 1.0824 0.03%
2026-07-20 山西证券裕泰3个月定开 1.0821 0.01%
2026-07-17 山西证券裕泰3个月定开 1.0820 0.02%
2026-07-13 山西证券裕泰3个月定开 1.0818 0.02%
2026-07-10 山西证券裕泰3个月定开 1.0816 0.04%
2026-07-06 山西证券裕泰3个月定开 1.0812 0.01%
2026-07-03 山西证券裕泰3个月定开 1.0811 0.00%
2026-07-02 山西证券裕泰3个月定开 1.0811 0.00%
2026-07-01 山西证券裕泰3个月定开 1.0811 -0.02%
2026-06-30 山西证券裕泰3个月定开 1.0813 0.00%
2026-06-29 山西证券裕泰3个月定开 1.0813 0.02%
2026-06-26 山西证券裕泰3个月定开 1.0811 0.01%
2026-06-25 山西证券裕泰3个月定开 1.0810 0.00%
2026-06-22 山西证券裕泰3个月定开 1.0810 0.02%
2026-06-18 山西证券裕泰3个月定开 1.0808 0.03%
2026-06-15 山西证券裕泰3个月定开 1.0805 0.01%
2026-06-12 山西证券裕泰3个月定开 1.0804 -0.06%
2026-06-08 山西证券裕泰3个月定开 1.0810 0.01%
2026-06-05 山西证券裕泰3个月定开 1.0809 0.07%
2026-06-01 山西证券裕泰3个月定开 1.0801 0.03%
2026-05-29 山西证券裕泰3个月定开 1.0798 0.08%
2026-05-25 山西证券裕泰3个月定开 1.0789 0.02%
2026-05-22 山西证券裕泰3个月定开 1.0787 0.07%
2026-05-18 山西证券裕泰3个月定开 1.0779 0.02%
2026-05-15 山西证券裕泰3个月定开 1.0777 0.06%
2026-05-11 山西证券裕泰3个月定开 1.0770 0.00%
2026-05-08 山西证券裕泰3个月定开 1.0770 0.02%
2026-04-30 山西证券裕泰3个月定开 1.0766 0.06%
2026-04-27 山西证券裕泰3个月定开 1.0760 0.01%
2026-04-24 山西证券裕泰3个月定开 1.0759 0.03%
2026-04-20 山西证券裕泰3个月定开 1.0756 0.02%
2026-04-17 山西证券裕泰3个月定开 1.0754 0.05%
2026-04-13 山西证券裕泰3个月定开 1.0751 0.02%
2026-04-10 山西证券裕泰3个月定开 1.0749 0.07%
2026-04-03 山西证券裕泰3个月定开 1.0741 0.10%
2026-03-27 山西证券裕泰3个月定开 1.0730 0.03%
2026-03-25 山西证券裕泰3个月定开 1.0727 0.01%
2026-03-24 山西证券裕泰3个月定开 1.0726 0.06%
2026-03-23 山西证券裕泰3个月定开 1.0720 0.01%
2026-03-20 山西证券裕泰3个月定开 1.0719 0.01%
2026-03-19 山西证券裕泰3个月定开 1.0718 0.03%
2026-03-18 山西证券裕泰3个月定开 1.0715 0.04%
2026-03-13 山西证券裕泰3个月定开 1.0711 0.06%
2026-03-06 山西证券裕泰3个月定开 1.0705 0.12%
2026-02-27 山西证券裕泰3个月定开 1.0692 0.09%
2026-02-13 山西证券裕泰3个月定开 1.0682 0.09%
2026-02-06 山西证券裕泰3个月定开 1.0672 0.08%
2026-01-30 山西证券裕泰3个月定开 1.0664 0.08%
2026-01-23 山西证券裕泰3个月定开 1.0656 0.12%
2026-01-16 山西证券裕泰3个月定开 1.0643 0.06%
2026-01-09 山西证券裕泰3个月定开 1.0637 0.06%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管品质生活混合A 0.5331 0.23%
山证资管品质生活混合C 0.5174 0.23%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0980 0.02%
山证资管90天滚动持有短债A 1.1467 0.02%
山证资管90天滚动持有短债C 1.1361 0.02%
山证资管超短债A 1.1741 0.01%
山证资管超短债C 1.1665 0.01%
山证资管裕辰债券发起式 1.1174 0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0901 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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