近半年华夏中债3-5年政金债指数C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中债3-5年政金债指数C007187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0596 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0596 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0597 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0606 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0605 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0606 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0606 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0602 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0602 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0596 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0594 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0587 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0586 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0590 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0592 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0586 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0581 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0575 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0575 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0570 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0583 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0587 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0589 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0586 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0582 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0585 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0593 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0595 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0594 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0594 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0591 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0591 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0592 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0587 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0584 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0584 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0580 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0577 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0575 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0579 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0584 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0583 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0584 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0583 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0574 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0568 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0562 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0550 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0546 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0546 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0546 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0546 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0543 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0547 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0541 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0540 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0543 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0542 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0539 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0540 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0536 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0526 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0526 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0523 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0523 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0533 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0539 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0533 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0538 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0541 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0533 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0525 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0520 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0723 |
0.03% |
| 2025-09-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0720 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0734 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0741 |
-0.09% |
| 2025-09-05 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0751 |
-0.07% |
| 2025-09-04 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0758 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0757 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0750 |
0.06% |
| 2025-09-01 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0744 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0738 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0734 |
-0.08% |
| 2025-08-27 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0743 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0744 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0741 |
0.10% |
| 2025-08-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0730 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0732 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0728 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0730 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0726 |
-0.26% |
| 2025-08-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0754 |
-0.07% |
| 2025-08-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0761 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0764 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0760 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0766 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0776 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0771 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0767 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0766 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0764 |
-0.02% |
| 2025-08-01 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0766 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0766 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0756 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0746 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0759 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0748 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0747 |
-0.19% |
| 2025-07-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0767 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0776 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0783 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0789 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0790 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0789 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0789 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0778 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0782 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0784 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0792 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0793 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0799 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0800 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0796 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0795 |
0.06% |
