近一季华夏中债3-5年政金债指数C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中债3-5年政金债指数C007187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0596 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0596 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0597 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0606 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0605 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0606 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0606 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0602 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0602 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0596 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0594 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0587 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0586 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0590 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0592 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0586 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0581 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0575 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0575 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0570 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0583 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0587 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0589 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0586 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0582 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0585 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0593 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0595 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0594 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0594 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0591 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0591 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0592 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0587 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0584 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0584 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0580 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0577 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0575 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0579 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0584 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0583 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0584 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0583 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0574 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0568 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0562 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0550 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0546 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0546 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0546 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0546 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0543 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0547 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0541 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0540 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0543 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0542 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0539 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0540 |
0.04% |
