近一季华夏中债3-5年政金债指数C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中债3-5年政金债指数C007187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0481 |
-0.25% |
| 2024-04-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0507 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0498 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0513 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0506 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0498 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0492 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0480 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0475 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0477 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0477 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0465 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0458 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0456 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0449 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0441 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0433 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0427 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0434 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0425 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0425 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0412 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0410 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0411 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0411 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0409 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0409 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0409 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0401 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0395 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0398 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0397 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0411 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0422 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0426 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0437 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0414 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0406 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0398 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0422 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0413 |
0.13% |
| 2024-02-27 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0399 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0403 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0393 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0393 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0381 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0378 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0363 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0360 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0363 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0355 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0370 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0367 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0367 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0373 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0372 |
0.19% |
| 2024-01-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0352 |
0.09% |
