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华夏中债3-5年政金债指数C基金净值查询(007187)

近一年华夏中债3-5年政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围华夏中债3-5年政金债指数C007187净值及计算阶段收益
近一年007187基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0481 -0.25%
2024-04-25 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0507 0.09%
2024-04-24 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0498 -0.14%
2024-04-23 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0513 0.07%
2024-04-22 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0506 0.08%
2024-04-19 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0498 0.06%
2024-04-18 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0492 0.11%
2024-04-17 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0480 0.05%
2024-04-16 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0475 -0.02%
2024-04-15 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0477 0.00%
2024-04-12 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0477 0.11%
2024-04-11 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0465 0.07%
2024-04-10 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0458 0.02%
2024-04-09 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0456 0.07%
2024-04-08 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0449 0.08%
2024-04-03 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0441 0.08%
2024-04-02 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0433 0.06%
2024-04-01 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0427 -0.07%
2024-03-29 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0434 0.09%
2024-03-28 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0425 0.00%
2024-03-27 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0425 0.12%
2024-03-26 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0412 0.02%
2024-03-25 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0410 -0.01%
2024-03-22 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0411 0.00%
2024-03-21 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0411 0.02%
2024-03-20 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0409 0.00%
2024-03-19 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0409 0.00%
2024-03-18 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0409 0.08%
2024-03-15 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0401 0.06%
2024-03-14 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0395 -0.03%
2024-03-13 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0398 0.01%
2024-03-12 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0397 -0.13%
2024-03-11 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0411 -0.11%
2024-03-08 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0422 -0.04%
2024-03-07 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0426 -0.11%
2024-03-06 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0437 0.22%
2024-03-05 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0414 0.08%
2024-03-04 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0406 0.08%
2024-03-01 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0398 -0.23%
2024-02-29 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0422 0.09%
2024-02-28 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0413 0.13%
2024-02-27 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0399 -0.04%
2024-02-26 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0403 0.10%
2024-02-23 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0393 0.00%
2024-02-22 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0393 0.12%
2024-02-21 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0381 0.03%
2024-02-20 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0378 0.14%
2024-02-19 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0363 0.03%
2024-02-08 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0360 -0.03%
2024-02-07 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0363 0.08%
2024-02-06 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0355 -0.14%
2024-02-05 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0370 0.03%
2024-02-02 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0367 0.00%
2024-02-01 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0367 -0.06%
2024-01-31 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0373 0.01%
2024-01-30 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0372 0.19%
2024-01-29 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0352 0.09%
2024-01-26 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0343 0.12%
2024-01-25 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0331 0.06%
2024-01-24 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0325 0.00%
2024-01-23 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0325 -0.01%
2024-01-22 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0326 0.01%
2024-01-19 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0325 -0.05%
2024-01-18 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0330 -0.13%
2024-01-17 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0343 0.29%
2024-01-16 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0313 0.04%
2024-01-15 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0309 -0.11%
2024-01-12 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0320 -0.02%
2024-01-11 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0322 -0.01%
2024-01-10 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0323 -0.03%
2024-01-09 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0326 0.03%
2024-01-08 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0323 -0.02%
2024-01-05 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0325 -0.02%
2024-01-04 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0327 0.01%
2024-01-03 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0326 -0.08%
2024-01-02 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0334 -0.09%
2023-12-29 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0343 0.01%
2023-12-28 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0342 0.06%
2023-12-27 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0336 0.22%
2023-12-26 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0313 0.00%
2023-12-25 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0313 0.01%
2023-12-22 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0312 0.01%
2023-12-21 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0311 0.00%
2023-12-20 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0311 0.00%
2023-12-19 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0311 0.00%
2023-12-18 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0311 0.02%
2023-12-15 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0309 0.06%
2023-12-14 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0303 0.08%
2023-12-13 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0295 0.07%
2023-12-12 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0288 0.01%
2023-12-11 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0287 0.00%
2023-12-08 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0287 0.02%
2023-12-07 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0285 0.02%
2023-12-06 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0283 -0.04%
2023-12-05 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0287 -0.05%
2023-12-04 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0292 -0.09%
2023-12-01 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0301 -0.04%
2023-11-30 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0305 0.07%
2023-11-29 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0298 -0.06%
2023-11-28 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0304 -0.01%
2023-11-27 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0305 -0.06%
2023-11-24 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0311 -0.02%
2023-11-23 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0313 -0.07%
2023-11-22 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0320 -0.05%
2023-11-20 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0328 -0.11%
2023-11-17 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0339 0.03%
2023-11-16 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0336 0.02%
2023-11-15 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0334 0.01%
2023-11-14 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0333 -0.03%
2023-11-13 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0336 -0.04%
2023-11-10 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0340 0.02%
2023-11-09 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0338 -0.04%
2023-11-08 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0342 0.02%
2023-11-07 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0340 -0.06%
2023-11-06 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0346 -0.04%
2023-11-03 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0350 -0.03%
2023-11-02 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0353 0.05%
2023-11-01 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0348 -0.02%
2023-10-31 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0350 0.02%
2023-10-30 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0348 0.01%
2023-10-27 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0347 0.00%
2023-10-26 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0347 -0.03%
2023-10-25 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0350 0.12%
2023-10-24 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0338 -0.06%
2023-10-23 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0344 -0.04%
2023-10-20 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0348 -0.03%
2023-10-19 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0351 -0.15%
2023-10-18 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0367 -0.08%
2023-10-17 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0375 -0.03%
2023-10-16 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0378 -0.02%
2023-10-13 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0380 -0.24%
2023-10-12 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0405 0.05%
2023-10-11 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0400 -0.09%
2023-10-10 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0409 -0.06%
2023-10-09 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0415 0.02%
2023-09-28 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0413 0.09%
2023-09-27 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0404 0.01%
2023-09-26 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0403 -0.04%
2023-09-25 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0407 -0.02%
2023-09-22 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0409 -0.01%
2023-09-21 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0410 0.04%
2023-09-20 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0406 0.01%
2023-09-19 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0405 0.00%
2023-09-18 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0405 -0.07%
2023-09-15 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0412 -0.03%
2023-09-14 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0415 0.03%
2023-09-13 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0412 0.04%
2023-09-12 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0408 0.04%
2023-09-11 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0404 -0.04%
2023-09-08 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0408 -0.03%
2023-09-07 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0411 -0.07%
2023-09-06 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0418 -0.05%
2023-09-05 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0423 0.04%
2023-09-04 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0419 -0.14%
2023-09-01 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0434 -0.13%
2023-08-31 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0448 0.04%
2023-08-30 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0444 0.12%
2023-08-29 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0432 -0.09%
2023-08-28 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0441 -0.08%
2023-08-25 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0449 -0.07%
2023-08-24 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0456 0.01%
2023-08-23 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0455 0.01%
2023-08-22 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0454 -0.03%
2023-08-21 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0457 0.08%
2023-08-18 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0449 0.04%
2023-08-17 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0445 0.00%
2023-08-16 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0445 0.07%
2023-08-15 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0438 0.08%
2023-08-14 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0430 0.01%
2023-08-11 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0429 0.00%
2023-08-10 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0429 0.00%
2023-08-09 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0429 0.00%
2023-08-08 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0429 0.00%
2023-08-07 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0429 0.00%
2023-08-04 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0429 0.00%
2023-08-03 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0429 0.06%
2023-08-02 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0423 0.00%
2023-08-01 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0423 0.01%
2023-07-31 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0422 -0.04%
2023-07-28 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0426 -0.02%
2023-07-27 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0428 0.04%
2023-07-26 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0424 0.02%
2023-07-25 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0422 -0.11%
2023-07-24 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0433 -0.02%
2023-07-21 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0435 0.03%
2023-07-20 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0432 0.01%
2023-07-19 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0431 -0.01%
2023-07-18 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0432 0.04%
2023-07-17 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0428 0.02%
2023-07-14 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0426 -0.09%
2023-07-13 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0435 -0.05%
2023-07-12 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0440 -0.01%
2023-07-11 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0441 -0.01%
2023-07-10 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0442 -0.03%
2023-07-07 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0445 0.00%
2023-07-06 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0445 0.00%
2023-07-05 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0445 0.00%
2023-07-04 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0445 0.02%
2023-07-03 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0443 -0.02%
2023-06-30 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0445 0.04%
2023-06-29 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0441 0.03%
2023-06-28 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0438 0.05%
2023-06-27 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0433 -0.03%
2023-06-26 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0436 -0.01%
2023-06-21 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0437 0.04%
2023-06-20 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0433 0.03%
2023-06-19 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0430 -0.12%
2023-06-16 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0443 -0.03%
2023-06-15 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0446 -0.09%
2023-06-14 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0455 0.03%
2023-06-13 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0452 0.06%
2023-06-12 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0446 0.00%
2023-06-09 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0446 0.06%
2023-06-08 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0440 -0.05%
2023-06-07 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0445 0.02%
2023-06-06 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0443 0.07%
2023-06-05 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0436 0.03%
2023-06-02 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0433 -0.07%
2023-06-01 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0440 0.04%
2023-05-31 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0436 0.07%
2023-05-30 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0429 0.01%
2023-05-29 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0428 0.04%
2023-05-26 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0424 -0.02%
2023-05-25 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0426 -0.01%
2023-05-24 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0427 -0.04%
2023-05-23 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0431 0.06%
2023-05-22 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0425 -0.09%
2023-05-19 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0434 0.13%
2023-05-18 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0420 0.02%
2023-05-17 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0418 -0.04%
2023-05-16 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0422 -0.03%
2023-05-15 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0425 -0.03%
2023-05-12 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0428 0.00%
2023-05-11 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0428 0.12%
2023-05-10 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0415 0.09%
2023-05-09 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0406 0.05%
2023-05-08 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0401 -0.04%
2023-05-05 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0405 0.11%
2023-05-04 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0394 0.10%
2023-04-28 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0384 -0.02%
2023-04-27 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0386 0.10%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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