近一年华夏中债3-5年政金债指数C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中债3-5年政金债指数C007187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0596 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0596 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0597 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0606 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0605 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0606 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0606 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0602 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0602 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0596 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0594 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0587 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0586 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0590 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0592 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0586 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0581 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0575 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0575 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0570 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0583 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0587 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0589 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0586 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0582 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0585 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0593 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0595 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0594 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0594 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0591 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0591 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0592 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0587 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0584 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0584 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0580 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0577 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0575 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0579 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0584 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0583 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0584 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0583 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0574 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0568 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0562 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0550 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0546 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0546 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0546 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0546 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0543 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0547 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0541 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0540 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0543 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0542 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0539 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0540 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0536 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0526 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0526 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0523 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0523 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0533 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0539 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0533 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0538 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0541 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0533 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0525 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0520 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0723 |
0.03% |
| 2025-09-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0720 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0734 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0741 |
-0.09% |
| 2025-09-05 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0751 |
-0.07% |
| 2025-09-04 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0758 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0757 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0750 |
0.06% |
| 2025-09-01 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0744 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0738 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0734 |
-0.08% |
| 2025-08-27 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0743 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0744 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0741 |
0.10% |
| 2025-08-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0730 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0732 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0728 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0730 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0726 |
-0.26% |
| 2025-08-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0754 |
-0.07% |
| 2025-08-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0761 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0764 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0760 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0766 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0776 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0771 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0767 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0766 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0764 |
-0.02% |
| 2025-08-01 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0766 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0766 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0756 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0746 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0759 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0748 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0747 |
-0.19% |
| 2025-07-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0767 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0776 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0783 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0789 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0790 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0789 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0789 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0778 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0782 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0784 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0792 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0793 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0799 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0800 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0796 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0795 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0788 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0783 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0783 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0781 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0780 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0782 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0786 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0786 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0782 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0780 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0780 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0770 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0770 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0770 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0772 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0769 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0979 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0975 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0964 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0961 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0957 |
-0.04% |
| 2025-05-30 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0961 |
0.11% |
| 2025-05-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0949 |
-0.07% |
| 2025-05-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0957 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0961 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0967 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0967 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0966 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0963 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0963 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0964 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0959 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0961 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0973 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0980 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0971 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0984 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0980 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0962 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0962 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0962 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0954 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0944 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0941 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0940 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0940 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0946 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0942 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0946 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0946 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0948 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0945 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0946 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0948 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0940 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0932 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0931 |
-0.25% |
| 2025-04-07 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0958 |
0.34% |
| 2025-04-03 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0921 |
0.40% |
| 2025-04-02 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0878 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0862 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0862 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0858 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0859 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0858 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0851 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0843 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0837 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0845 |
0.24% |
| 2025-03-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0819 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0813 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0807 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0842 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0831 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0831 |
0.18% |
| 2025-03-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0812 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0839 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0849 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0873 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0883 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0881 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0882 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0866 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0864 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0876 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0874 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0871 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0888 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0897 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0910 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0907 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0916 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0922 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0932 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0936 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0940 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0941 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0950 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0950 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0942 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0937 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0919 |
-0.02% |
| 2025-01-23 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0921 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0929 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0928 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0922 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0920 |
-0.06% |
| 2025-01-16 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0927 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0930 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0925 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0914 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0925 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0928 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0941 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0945 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0957 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0960 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0951 |
0.05% |
