今年以来易方达中债3-5年国开行债A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债3-5年国开行债券A007171净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0101 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0082 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0103 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0124 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0115 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0127 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0120 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0113 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0110 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0101 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0098 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0099 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0101 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0093 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0085 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0234 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0230 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0221 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0217 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0207 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0212 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0208 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0211 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0194 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0190 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0191 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0191 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0185 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0191 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0186 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0172 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0165 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0171 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0171 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0181 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0188 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0190 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0196 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0177 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0173 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0166 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0181 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0177 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0170 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0172 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0165 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0161 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0149 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0144 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0131 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0122 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0123 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0109 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0123 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0121 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0118 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0121 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0121 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0109 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0100 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0101 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0092 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0086 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0090 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0086 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0078 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0075 |
0.07% |
| 2024-01-16 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0068 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0071 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0068 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0072 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0072 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0076 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0124 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0124 |
0.09% |
| 2024-01-04 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0115 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0116 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
易方达中债3-5年国开行债券A |
1.0118 |
-0.14% |
