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易方达中债3-5年国开行债A(易方达中债3-5年国开行债券A)基金净值查询(007171)

近一季易方达中债3-5年国开行债A|易方达中债3-5年国开行债券A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债3-5年国开行债A007171净值及计算阶段收益
近一季007171基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中债3-5年国开行债A 1.0150 0.03%
2026-09-15 易方达中债3-5年国开行债A 1.0147 0.01%
2026-09-14 易方达中债3-5年国开行债A 1.0146 0.02%
2026-09-11 易方达中债3-5年国开行债A 1.0144 0.00%
2026-09-10 易方达中债3-5年国开行债A 1.0144 -0.01%
2026-09-09 易方达中债3-5年国开行债A 1.0145 0.01%
2026-09-08 易方达中债3-5年国开行债A 1.0144 -0.01%
2026-09-07 易方达中债3-5年国开行债A 1.0145 0.02%
2026-09-04 易方达中债3-5年国开行债A 1.0143 -0.01%
2026-09-03 易方达中债3-5年国开行债A 1.0144 0.03%
2026-09-02 易方达中债3-5年国开行债A 1.0141 0.00%
2026-09-01 易方达中债3-5年国开行债A 1.0141 0.04%
2026-08-31 易方达中债3-5年国开行债A 1.0137 0.02%
2026-08-28 易方达中债3-5年国开行债A 1.0135 0.03%
2026-08-27 易方达中债3-5年国开行债A 1.0132 -0.03%
2026-08-26 易方达中债3-5年国开行债A 1.0135 -0.03%
2026-08-25 易方达中债3-5年国开行债A 1.0138 -0.01%
2026-08-24 易方达中债3-5年国开行债A 1.0139 0.02%
2026-08-21 易方达中债3-5年国开行债A 1.0137 0.00%
2026-08-20 易方达中债3-5年国开行债A 1.0137 0.00%
2026-08-19 易方达中债3-5年国开行债A 1.0137 -0.02%
2026-08-18 易方达中债3-5年国开行债A 1.0139 0.02%
2026-08-17 易方达中债3-5年国开行债A 1.0137 0.05%
2026-08-14 易方达中债3-5年国开行债A 1.0132 0.00%
2026-08-13 易方达中债3-5年国开行债A 1.0132 0.03%
2026-08-12 易方达中债3-5年国开行债A 1.0129 0.01%
2026-08-11 易方达中债3-5年国开行债A 1.0128 -0.04%
2026-08-10 易方达中债3-5年国开行债A 1.0132 0.02%
2026-08-07 易方达中债3-5年国开行债A 1.0130 0.03%
2026-08-06 易方达中债3-5年国开行债A 1.0127 0.04%
2026-08-05 易方达中债3-5年国开行债A 1.0123 0.00%
2026-08-04 易方达中债3-5年国开行债A 1.0123 0.02%
2026-08-03 易方达中债3-5年国开行债A 1.0121 0.00%
2026-07-31 易方达中债3-5年国开行债A 1.0121 0.02%
2026-07-30 易方达中债3-5年国开行债A 1.0119 0.05%
2026-07-29 易方达中债3-5年国开行债A 1.0114 0.01%
2026-07-28 易方达中债3-5年国开行债A 1.0113 -0.01%
2026-07-27 易方达中债3-5年国开行债A 1.0114 -0.01%
2026-07-24 易方达中债3-5年国开行债A 1.0115 0.00%
2026-07-23 易方达中债3-5年国开行债A 1.0115 -0.03%
2026-07-22 易方达中债3-5年国开行债A 1.0118 0.03%
2026-07-21 易方达中债3-5年国开行债A 1.0115 0.01%
2026-07-20 易方达中债3-5年国开行债A 1.0114 -0.01%
2026-07-17 易方达中债3-5年国开行债A 1.0115 0.02%
2026-07-16 易方达中债3-5年国开行债A 1.0113 -0.01%
2026-07-15 易方达中债3-5年国开行债A 1.0114 0.01%
2026-07-14 易方达中债3-5年国开行债A 1.0113 0.02%
2026-07-13 易方达中债3-5年国开行债A 1.0111 -0.02%
2026-07-10 易方达中债3-5年国开行债A 1.0113 -0.02%
2026-07-09 易方达中债3-5年国开行债A 1.0115 -0.01%
2026-07-08 易方达中债3-5年国开行债A 1.0193 0.00%
2026-07-07 易方达中债3-5年国开行债A 1.0193 0.00%
2026-07-06 易方达中债3-5年国开行债A 1.0193 0.04%
2026-07-03 易方达中债3-5年国开行债A 1.0189 0.01%
2026-07-02 易方达中债3-5年国开行债A 1.0188 0.03%
2026-07-01 易方达中债3-5年国开行债A 1.0185 -0.09%
2026-06-30 易方达中债3-5年国开行债A 1.0194 -0.06%
2026-06-29 易方达中债3-5年国开行债A 1.0200 0.11%
2026-06-26 易方达中债3-5年国开行债A 1.0189 0.03%
2026-06-25 易方达中债3-5年国开行债A 1.0186 0.05%
2026-06-24 易方达中债3-5年国开行债A 1.0181 0.04%
2026-06-23 易方达中债3-5年国开行债A 1.0177 -0.02%
2026-06-22 易方达中债3-5年国开行债A 1.0179 -0.02%
2026-06-18 易方达中债3-5年国开行债A 1.0181 0.05%
2026-06-17 易方达中债3-5年国开行债A 1.0176 0.04%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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