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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0053元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-04-08 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-01-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-04-08 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-09-05 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
| 银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
| 创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
| 并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |