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易方达中债3-5年国开行债A基金净值查询(007171)

近一月易方达中债3-5年国开行债A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债3-5年国开行债券A007171净值及计算阶段收益
近一月007171基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0101 0.19%
2024-04-29 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0082 -0.21%
2024-04-26 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0103 -0.21%
2024-04-25 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0124 0.09%
2024-04-24 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0115 -0.12%
2024-04-23 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0127 0.07%
2024-04-22 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0120 0.07%
2024-04-19 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0113 0.03%
2024-04-18 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0110 0.09%
2024-04-17 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0101 0.03%
2024-04-16 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0098 -0.01%
2024-04-15 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0099 -0.02%
2024-04-12 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0101 0.08%
2024-04-11 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0093 0.08%
2024-04-10 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0085 0.01%
2024-04-09 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0234 0.04%
2024-04-08 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0230 0.09%
2024-04-03 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0221 0.04%
2024-04-02 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0217 0.10%
2024-04-01 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0207 -0.05%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
225ETF 1.3610 2.35%
易方达中证家电龙头指数发起式A 1.1202 2.15%
易方达中证家电龙头指数发起式C 1.1182 2.15%
易方达大健康混合 1.9080 1.11%
消费50ETF 0.9579 1.05%
易基消费 3.8150 1.03%
易方达瑞选E 1.6520 0.73%
易方达瑞选I 1.6810 0.72%
易方达远见成长混合C 0.8567 0.72%
易方达远见成长混合A 0.8676 0.71%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 111.6927 0.80%
国债30年 99.5654 0.54%
汇添富中债7-10年国开债C 1.1608 0.42%
长城中债5-10年国开债指数A 1.1156 0.42%
长城中债5-10年国开债指数C 1.1110 0.42%
汇添富中债7-10年国开债A 1.1666 0.41%
汇添富中债7-10年国开债E 1.1655 0.41%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.2539 0.40%
南方7-10年国开债A 1.2540 0.40%
南方7-10年国开债C 1.2476 0.40%
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