近半年前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深聚瑞混合007151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4337 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4275 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4377 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4573 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4599 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4793 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4679 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4754 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4552 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4524 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4471 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4500 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4718 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4736 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4755 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4634 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4555 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4436 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4714 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4567 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4452 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4637 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4620 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4210 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4188 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4257 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4132 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4314 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4305 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4176 |
-1.67% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4413 |
1.09% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4257 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4125 |
0.36% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4075 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4089 |
-0.75% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4196 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3975 |
-1.01% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4118 |
1.58% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3899 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4038 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3888 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4088 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3874 |
1.96% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3607 |
-3.26% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4065 |
-0.53% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4140 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4085 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3881 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4173 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4297 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4241 |
1.65% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4010 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4204 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4451 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4308 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5054 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5111 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4989 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4968 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5487 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5393 |
2.52% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5015 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5318 |
2.09% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5004 |
-0.45% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5072 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5011 |
-1.44% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5231 |
2.65% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4838 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4643 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4663 |
-1.35% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4864 |
1.00% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4717 |
-1.37% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4922 |
-2.80% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5352 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5484 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5528 |
3.10% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5061 |
-0.35% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5114 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5074 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5134 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5266 |
-0.41% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5329 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5304 |
1.68% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5051 |
-1.72% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5314 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5284 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5268 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5399 |
-1.82% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5685 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5724 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5759 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5803 |
-0.59% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5897 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5442 |
-1.50% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5674 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5430 |
-1.41% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5650 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5634 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5646 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5831 |
-0.78% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5956 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5951 |
0.78% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5827 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5951 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5760 |
0.56% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5672 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5574 |
-1.66% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5832 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5826 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5916 |
2.55% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5520 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5533 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5523 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5581 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5311 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5420 |
-2.00% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5728 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5734 |
-2.19% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6086 |
-1.41% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6313 |
2.63% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5895 |
-1.84% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6193 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6317 |
-2.46% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6729 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6605 |
-0.08% |
