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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 汇添富中债1-3年国开债C | 1.0478 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 汇添富中债1-3年国开债C | 1.0475 | -0.02% |
| 2025-12-19 | 汇添富中债1-3年国开债C | 1.0477 | 0.04% |
| 2025-12-18 | 汇添富中债1-3年国开债C | 1.0473 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 汇添富中债1-3年国开债C | 1.0472 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 1.3558 | 2.78% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 1.3396 | 2.78% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.7979 | 2.11% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.7893 | 2.11% |
| 电动车 | 0.9845 | 1.85% |
| 新能源车 | 2.4302 | 1.82% |
| 新能车C | 2.3819 | 1.82% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4567 | 1.48% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.2523 | 1.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 30年国债 | 115.3774 | 0.44% |
| 国债30年 | 105.3864 | 0.43% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0847 | 0.18% |
| 基准国债 | 107.6109 | 0.18% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0879 | 0.17% |
| 广发中债农发债总指数D | 1.0372 | 0.13% |
| 广发中债农发债总指数A | 1.0370 | 0.13% |
| 广发中债农发债总指数C | 1.0365 | 0.13% |
| 亚债中国A | 1.2738 | 0.12% |
| 亚债中国C | 1.2072 | 0.12% |
