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汇添富中债1-3年国开债C(添富中债1-3年国开债C)基金净值查询(007098)

近一季汇添富中债1-3年国开债C|添富中债1-3年国开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富中债1-3年国开债C007098净值及计算阶段收益
近一季007098基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 汇添富中债1-3年国开债C 1.0478 0.03%
2025-12-22 汇添富中债1-3年国开债C 1.0475 -0.02%
2025-12-19 汇添富中债1-3年国开债C 1.0477 0.04%
2025-12-18 汇添富中债1-3年国开债C 1.0473 0.01%
2025-12-17 汇添富中债1-3年国开债C 1.0472 0.04%
2025-12-16 汇添富中债1-3年国开债C 1.0468 0.00%
2025-12-15 汇添富中债1-3年国开债C 1.0468 -0.01%
2025-12-12 汇添富中债1-3年国开债C 1.0469 -0.01%
2025-12-11 汇添富中债1-3年国开债C 1.0470 0.03%
2025-12-10 汇添富中债1-3年国开债C 1.0467 0.01%
2025-12-09 汇添富中债1-3年国开债C 1.0466 0.04%
2025-12-08 汇添富中债1-3年国开债C 1.0462 0.02%
2025-12-05 汇添富中债1-3年国开债C 1.0460 0.03%
2025-12-04 汇添富中债1-3年国开债C 1.0457 -0.06%
2025-12-03 汇添富中债1-3年国开债C 1.0463 -0.01%
2025-12-02 汇添富中债1-3年国开债C 1.0464 -0.01%
2025-12-01 汇添富中债1-3年国开债C 1.0465 0.02%
2025-11-28 汇添富中债1-3年国开债C 1.0463 0.02%
2025-11-27 汇添富中债1-3年国开债C 1.0461 -0.01%
2025-11-26 汇添富中债1-3年国开债C 1.0462 -0.02%
2025-11-25 汇添富中债1-3年国开债C 1.0464 -0.01%
2025-11-24 汇添富中债1-3年国开债C 1.0465 0.01%
2025-11-21 汇添富中债1-3年国开债C 1.0464 0.00%
2025-11-20 汇添富中债1-3年国开债C 1.0464 0.01%
2025-11-19 汇添富中债1-3年国开债C 1.0463 0.00%
2025-11-18 汇添富中债1-3年国开债C 1.0463 0.00%
2025-11-17 汇添富中债1-3年国开债C 1.0463 0.01%
2025-11-14 汇添富中债1-3年国开债C 1.0462 0.02%
2025-11-13 汇添富中债1-3年国开债C 1.0460 0.01%
2025-11-12 汇添富中债1-3年国开债C 1.0459 0.02%
2025-11-11 汇添富中债1-3年国开债C 1.0457 0.01%
2025-11-10 汇添富中债1-3年国开债C 1.0456 0.02%
2025-11-07 汇添富中债1-3年国开债C 1.0454 -0.01%
2025-11-06 汇添富中债1-3年国开债C 1.0455 -0.02%
2025-11-05 汇添富中债1-3年国开债C 1.0457 0.01%
2025-11-04 汇添富中债1-3年国开债C 1.0456 -0.01%
2025-11-03 汇添富中债1-3年国开债C 1.0457 0.00%
2025-10-31 汇添富中债1-3年国开债C 1.0457 0.05%
2025-10-30 汇添富中债1-3年国开债C 1.0452 0.04%
2025-10-29 汇添富中债1-3年国开债C 1.0448 0.04%
2025-10-28 汇添富中债1-3年国开债C 1.0444 0.06%
2025-10-27 汇添富中债1-3年国开债C 1.0438 0.03%
2025-10-24 汇添富中债1-3年国开债C 1.0435 -0.01%
2025-10-23 汇添富中债1-3年国开债C 1.0436 0.00%
2025-10-22 汇添富中债1-3年国开债C 1.0436 0.01%
2025-10-21 汇添富中债1-3年国开债C 1.0435 0.01%
2025-10-20 汇添富中债1-3年国开债C 1.0434 -0.03%
2025-10-17 汇添富中债1-3年国开债C 1.0437 0.03%
2025-10-16 汇添富中债1-3年国开债C 1.0434 0.01%
2025-10-15 汇添富中债1-3年国开债C 1.0433 0.00%
2025-10-14 汇添富中债1-3年国开债C 1.0433 -0.01%
2025-10-13 汇添富中债1-3年国开债C 1.0434 0.02%
2025-10-10 汇添富中债1-3年国开债C 1.0432 0.00%
2025-10-09 汇添富中债1-3年国开债C 1.0432 0.02%
2025-09-30 汇添富中债1-3年国开债C 1.0430 0.08%
2025-09-29 汇添富中债1-3年国开债C 1.0422 0.02%
2025-09-26 汇添富中债1-3年国开债C 1.0420 0.02%
2025-09-25 汇添富中债1-3年国开债C 1.0418 0.00%
2025-09-24 汇添富中债1-3年国开债C 1.0418 -0.05%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A 1.3558 2.78%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C 1.3396 2.78%
电池50ETF 0.9597 2.19%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7979 2.11%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7893 2.11%
电动车 0.9845 1.85%
新能源车 2.4302 1.82%
新能车C 2.3819 1.82%
汇添富竞争优势灵活配置混合 1.4567 1.48%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.2523 1.40%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 115.3774 0.44%
国债30年 105.3864 0.43%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0847 0.18%
基准国债 107.6109 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0879 0.17%
广发中债农发债总指数D 1.0372 0.13%
广发中债农发债总指数A 1.0370 0.13%
广发中债农发债总指数C 1.0365 0.13%
亚债中国A 1.2738 0.12%
亚债中国C 1.2072 0.12%
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