近一季浦银安盛先进制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛先进制造混合A007066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-05 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6345 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6181 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.5938 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6109 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6087 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.5817 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.5779 |
1.04% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.5617 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.5571 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.5462 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.5323 |
-1.43% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.5546 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.5609 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.5719 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.5886 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.5919 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6178 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6041 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6066 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6145 |
-1.05% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6316 |
-1.75% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6607 |
2.99% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6125 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6199 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6566 |
-0.96% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6727 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6913 |
-1.21% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.7121 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6942 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.7081 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6953 |
1.99% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6623 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6713 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6807 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6497 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6297 |
-3.64% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6913 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.7057 |
2.82% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6589 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.7216 |
-2.30% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.7622 |
-4.66% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.8483 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.8418 |
1.31% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.8179 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.7856 |
-3.10% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.8427 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.8430 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.8028 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.8063 |
3.52% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.7449 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.7457 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.7612 |
2.51% |
| 2025-09-16 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.7180 |
1.80% |
| 2025-09-15 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6877 |
1.85% |
| 2025-09-12 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6571 |
-0.47% |
| 2025-09-11 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6650 |
3.47% |
| 2025-09-10 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6091 |
0.43% |
| 2025-09-09 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6022 |
-1.74% |
| 2025-09-08 |
浦银安盛先进制造混合A |
1.6305 |
2.46% |
