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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 浦银安盛上清所优选短融A | 1.0680 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 浦银安盛上清所优选短融A | 1.0680 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 浦银安盛上清所优选短融A | 1.0679 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 浦银安盛上清所优选短融A | 1.0677 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.5097 | 2.32% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4792 | 2.32% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7990 | 2.15% |
| 浦银安盛品质优选混合A | 0.4686 | 2.11% |
| 浦银安盛品质优选混合C | 0.4598 | 2.11% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8657 | 2.10% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8540 | 2.10% |
| 消费A | 1.8980 | 2.10% |
| 智慧电车 | 0.5923 | 1.98% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.9629 | 1.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 11.3061 | 0.77% |
| 上证转债 | 10.8942 | 0.65% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.5999 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.5806 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.6008 | 0.05% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1.0524 | 0.03% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1.0499 | 0.03% |
| 0-4地债ETF | 110.2635 | 0.02% |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0441 | 0.01% |
| 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0007 | 0.01% |
