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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0430元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.4919 | -0.07% |
| 浦银红利精选混合A | 1.3997 | -0.09% |
| 浦银睿智精选混合A | 3.2110 | -0.59% |
| 浦银睿智精选混合C | 2.9410 | -0.61% |
| 浦银价值成长混合A | 1.6905 | -0.80% |
| 芯设计PY | 1.2030 | 4.01% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9568 | 3.90% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9368 | 3.90% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3833 | 3.73% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8404 | 3.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0339 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0380 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0188 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 1.0180 | 0.02% |
| 亚债中国A | 1.3080 | 0.01% |
| 亚债中国C | 1.2360 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0521 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0464 | 0.01% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数A | 1.0108 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |