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嘉合磐泰短债C基金净值查询(007015)

近一年嘉合磐泰短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐泰短债C007015净值及计算阶段收益
近一年007015基金累计收益率1.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉合磐泰短债C 1.1554 0.01%
2026-09-14 嘉合磐泰短债C 1.1553 0.00%
2026-09-11 嘉合磐泰短债C 1.1553 0.01%
2026-09-10 嘉合磐泰短债C 1.1552 0.00%
2026-09-09 嘉合磐泰短债C 1.1552 0.01%
2026-09-08 嘉合磐泰短债C 1.1551 0.00%
2026-09-07 嘉合磐泰短债C 1.1551 0.01%
2026-09-04 嘉合磐泰短债C 1.1550 0.01%
2026-09-03 嘉合磐泰短债C 1.1549 0.01%
2026-09-02 嘉合磐泰短债C 1.1548 0.00%
2026-09-01 嘉合磐泰短债C 1.1548 0.01%
2026-08-31 嘉合磐泰短债C 1.1547 0.01%
2026-08-28 嘉合磐泰短债C 1.1546 0.00%
2026-08-27 嘉合磐泰短债C 1.1546 -0.01%
2026-08-26 嘉合磐泰短债C 1.1547 -0.01%
2026-08-25 嘉合磐泰短债C 1.1548 0.00%
2026-08-24 嘉合磐泰短债C 1.1548 0.02%
2026-08-21 嘉合磐泰短债C 1.1546 0.00%
2026-08-20 嘉合磐泰短债C 1.1546 0.00%
2026-08-19 嘉合磐泰短债C 1.1546 -0.01%
2026-08-18 嘉合磐泰短债C 1.1547 0.03%
2026-08-17 嘉合磐泰短债C 1.1543 -0.01%
2026-08-14 嘉合磐泰短债C 1.1544 0.01%
2026-08-13 嘉合磐泰短债C 1.1543 0.01%
2026-08-12 嘉合磐泰短债C 1.1542 0.00%
2026-08-11 嘉合磐泰短债C 1.1542 0.01%
2026-08-10 嘉合磐泰短债C 1.1541 0.02%
2026-08-07 嘉合磐泰短债C 1.1539 0.00%
2026-08-06 嘉合磐泰短债C 1.1539 0.01%
2026-08-05 嘉合磐泰短债C 1.1538 0.00%
2026-08-04 嘉合磐泰短债C 1.1538 0.02%
2026-08-03 嘉合磐泰短债C 1.1536 0.01%
2026-07-31 嘉合磐泰短债C 1.1535 -0.01%
2026-07-30 嘉合磐泰短债C 1.1536 -0.01%
2026-07-29 嘉合磐泰短债C 1.1537 0.01%
2026-07-28 嘉合磐泰短债C 1.1536 -0.01%
2026-07-27 嘉合磐泰短债C 1.1537 0.02%
2026-07-24 嘉合磐泰短债C 1.1535 0.01%
2026-07-23 嘉合磐泰短债C 1.1534 0.00%
2026-07-22 嘉合磐泰短债C 1.1534 0.00%
2026-07-21 嘉合磐泰短债C 1.1534 0.01%
2026-07-20 嘉合磐泰短债C 1.1533 0.01%
2026-07-17 嘉合磐泰短债C 1.1532 0.03%
2026-07-16 嘉合磐泰短债C 1.1529 0.01%
2026-07-15 嘉合磐泰短债C 1.1528 0.00%
2026-07-14 嘉合磐泰短债C 1.1528 0.00%
2026-07-13 嘉合磐泰短债C 1.1528 0.01%
2026-07-10 嘉合磐泰短债C 1.1527 0.01%
2026-07-09 嘉合磐泰短债C 1.1526 0.00%
2026-07-08 嘉合磐泰短债C 1.1526 0.00%
2026-07-07 嘉合磐泰短债C 1.1526 0.01%
2026-07-06 嘉合磐泰短债C 1.1525 0.02%
2026-07-03 嘉合磐泰短债C 1.1523 0.01%
2026-07-02 嘉合磐泰短债C 1.1522 -0.01%
2026-07-01 嘉合磐泰短债C 1.1523 0.00%
2026-06-30 嘉合磐泰短债C 1.1523 0.00%
2026-06-29 嘉合磐泰短债C 1.1523 0.01%
2026-06-26 嘉合磐泰短债C 1.1522 -0.01%
2026-06-25 嘉合磐泰短债C 1.1523 0.01%
2026-06-24 嘉合磐泰短债C 1.1522 0.00%
2026-06-23 嘉合磐泰短债C 1.1522 0.00%
2026-06-22 嘉合磐泰短债C 1.1522 0.02%
2026-06-18 嘉合磐泰短债C 1.1520 0.01%
2026-06-17 嘉合磐泰短债C 1.1519 0.01%
2026-06-16 嘉合磐泰短债C 1.1518 0.01%
2026-06-15 嘉合磐泰短债C 1.1517 0.02%
2026-06-12 嘉合磐泰短债C 1.1515 -0.01%
2026-06-11 嘉合磐泰短债C 1.1516 0.00%
2026-06-10 嘉合磐泰短债C 1.1516 -0.01%
2026-06-09 嘉合磐泰短债C 1.1517 0.00%
2026-06-08 嘉合磐泰短债C 1.1517 0.00%
2026-06-05 嘉合磐泰短债C 1.1517 0.00%
2026-06-04 嘉合磐泰短债C 1.1517 0.00%
2026-06-03 嘉合磐泰短债C 1.1517 0.01%
2026-06-02 嘉合磐泰短债C 1.1516 0.00%
2026-06-01 嘉合磐泰短债C 1.1516 0.02%
2026-05-29 嘉合磐泰短债C 1.1514 0.01%
2026-05-28 嘉合磐泰短债C 1.1513 0.01%
2026-05-27 嘉合磐泰短债C 1.1512 0.01%
2026-05-26 嘉合磐泰短债C 1.1511 0.01%
2026-05-25 嘉合磐泰短债C 1.1510 0.03%
2026-05-22 嘉合磐泰短债C 1.1507 0.00%
2026-05-21 嘉合磐泰短债C 1.1507 0.01%
2026-05-20 嘉合磐泰短债C 1.1506 0.00%
2026-05-19 嘉合磐泰短债C 1.1506 0.00%
2026-05-18 嘉合磐泰短债C 1.1506 0.02%
2026-05-15 嘉合磐泰短债C 1.1504 0.00%
2026-05-14 嘉合磐泰短债C 1.1504 0.01%
2026-05-13 嘉合磐泰短债C 1.1503 0.01%
2026-05-12 嘉合磐泰短债C 1.1502 0.00%
2026-05-11 嘉合磐泰短债C 1.1502 0.01%
2026-05-08 嘉合磐泰短债C 1.1501 0.01%
2026-04-30 嘉合磐泰短债C 1.1498 0.01%
2026-04-29 嘉合磐泰短债C 1.1497 0.01%
2026-04-28 嘉合磐泰短债C 1.1496 0.01%
2026-04-27 嘉合磐泰短债C 1.1495 0.01%
2026-04-24 嘉合磐泰短债C 1.1494 0.02%
2026-04-23 嘉合磐泰短债C 1.1492 0.01%
2026-04-22 嘉合磐泰短债C 1.1491 0.01%
2026-04-21 嘉合磐泰短债C 1.1490 0.01%
2026-04-20 嘉合磐泰短债C 1.1489 0.02%
2026-04-17 嘉合磐泰短债C 1.1487 0.01%
2026-04-16 嘉合磐泰短债C 1.1486 0.00%
2026-04-15 嘉合磐泰短债C 1.1486 0.01%
2026-04-14 嘉合磐泰短债C 1.1485 -0.01%
2026-04-13 嘉合磐泰短债C 1.1486 0.01%
2026-04-10 嘉合磐泰短债C 1.1485 0.00%
2026-04-09 嘉合磐泰短债C 1.1485 0.01%
2026-04-08 嘉合磐泰短债C 1.1484 0.00%
2026-04-07 嘉合磐泰短债C 1.1484 0.02%
2026-04-03 嘉合磐泰短债C 1.1482 0.01%
2026-04-02 嘉合磐泰短债C 1.1481 0.01%
2026-04-01 嘉合磐泰短债C 1.1480 0.00%
2026-03-31 嘉合磐泰短债C 1.1480 0.02%
2026-03-30 嘉合磐泰短债C 1.1478 0.02%
2026-03-27 嘉合磐泰短债C 1.1476 0.01%
2026-03-26 嘉合磐泰短债C 1.1475 0.00%
2026-03-25 嘉合磐泰短债C 1.1475 0.01%
2026-03-24 嘉合磐泰短债C 1.1474 0.01%
2026-03-23 嘉合磐泰短债C 1.1473 0.01%
2026-03-20 嘉合磐泰短债C 1.1472 0.00%
2026-03-19 嘉合磐泰短债C 1.1472 0.01%
2026-03-18 嘉合磐泰短债C 1.1471 0.02%
2026-03-17 嘉合磐泰短债C 1.1469 0.00%
2026-03-16 嘉合磐泰短债C 1.1469 0.01%
2026-03-13 嘉合磐泰短债C 1.1468 0.02%
2026-03-12 嘉合磐泰短债C 1.1466 0.00%
2026-03-11 嘉合磐泰短债C 1.1466 0.01%
2026-03-10 嘉合磐泰短债C 1.1465 0.01%
2026-03-09 嘉合磐泰短债C 1.1464 0.01%
2026-03-06 嘉合磐泰短债C 1.1463 0.01%
2026-03-05 嘉合磐泰短债C 1.1462 0.01%
2026-03-04 嘉合磐泰短债C 1.1461 0.01%
2026-03-03 嘉合磐泰短债C 1.1460 0.00%
2026-03-02 嘉合磐泰短债C 1.1460 0.02%
2026-02-27 嘉合磐泰短债C 1.1458 0.00%
2026-02-26 嘉合磐泰短债C 1.1458 0.00%
2026-02-25 嘉合磐泰短债C 1.1458 0.00%
2026-02-24 嘉合磐泰短债C 1.1458 0.04%
2026-02-13 嘉合磐泰短债C 1.1453 -0.01%
2026-02-12 嘉合磐泰短债C 1.1454 0.01%
2026-02-11 嘉合磐泰短债C 1.1453 0.00%
2026-02-10 嘉合磐泰短债C 1.1453 0.00%
2026-02-09 嘉合磐泰短债C 1.1453 0.01%
2026-02-06 嘉合磐泰短债C 1.1452 0.00%
2026-02-05 嘉合磐泰短债C 1.1452 0.01%
2026-02-04 嘉合磐泰短债C 1.1451 0.00%
2026-02-03 嘉合磐泰短债C 1.1451 0.00%
2026-02-02 嘉合磐泰短债C 1.1451 0.01%
2026-01-30 嘉合磐泰短债C 1.1450 0.00%
2026-01-29 嘉合磐泰短债C 1.1450 0.00%
2026-01-28 嘉合磐泰短债C 1.1450 0.00%
2026-01-27 嘉合磐泰短债C 1.1450 0.00%
2026-01-26 嘉合磐泰短债C 1.1450 0.01%
2026-01-23 嘉合磐泰短债C 1.1449 0.01%
2026-01-22 嘉合磐泰短债C 1.1448 0.00%
2026-01-21 嘉合磐泰短债C 1.1448 0.01%
2026-01-20 嘉合磐泰短债C 1.1447 0.00%
2026-01-19 嘉合磐泰短债C 1.1447 0.01%
2026-01-16 嘉合磐泰短债C 1.1446 0.01%
2026-01-15 嘉合磐泰短债C 1.1445 0.00%
2026-01-14 嘉合磐泰短债C 1.1445 0.01%
2026-01-13 嘉合磐泰短债C 1.1444 -0.01%
2026-01-12 嘉合磐泰短债C 1.1445 0.02%
2026-01-09 嘉合磐泰短债C 1.1443 0.00%
2026-01-08 嘉合磐泰短债C 1.1443 0.01%
2026-01-07 嘉合磐泰短债C 1.1442 -0.01%
2026-01-06 嘉合磐泰短债C 1.1443 0.00%
2026-01-05 嘉合磐泰短债C 1.1443 0.02%
2025-12-31 嘉合磐泰短债C 1.1441 0.01%
2025-12-30 嘉合磐泰短债C 1.1440 0.01%
2025-12-29 嘉合磐泰短债C 1.1439 0.00%
2025-12-26 嘉合磐泰短债C 1.1439 -0.01%
2025-12-25 嘉合磐泰短债C 1.1440 0.00%
2025-12-24 嘉合磐泰短债C 1.1440 0.00%
2025-12-23 嘉合磐泰短债C 1.1440 0.01%
2025-12-22 嘉合磐泰短债C 1.1439 0.01%
2025-12-19 嘉合磐泰短债C 1.1438 0.00%
2025-12-18 嘉合磐泰短债C 1.1438 0.01%
2025-12-17 嘉合磐泰短债C 1.1437 0.00%
2025-12-16 嘉合磐泰短债C 1.1437 0.00%
2025-12-15 嘉合磐泰短债C 1.1437 0.01%
2025-12-12 嘉合磐泰短债C 1.1436 0.00%
2025-12-11 嘉合磐泰短债C 1.1436 0.01%
2025-12-10 嘉合磐泰短债C 1.1435 0.00%
2025-12-09 嘉合磐泰短债C 1.1435 0.01%
2025-12-08 嘉合磐泰短债C 1.1434 0.00%
2025-12-05 嘉合磐泰短债C 1.1434 0.00%
2025-12-04 嘉合磐泰短债C 1.1434 -0.01%
2025-12-03 嘉合磐泰短债C 1.1435 0.01%
2025-12-02 嘉合磐泰短债C 1.1434 0.00%
2025-12-01 嘉合磐泰短债C 1.1434 0.01%
2025-11-28 嘉合磐泰短债C 1.1433 0.00%
2025-11-27 嘉合磐泰短债C 1.1433 0.00%
2025-11-26 嘉合磐泰短债C 1.1433 0.00%
2025-11-25 嘉合磐泰短债C 1.1433 0.00%
2025-11-24 嘉合磐泰短债C 1.1433 0.02%
2025-11-21 嘉合磐泰短债C 1.1431 0.00%
2025-11-20 嘉合磐泰短债C 1.1431 0.01%
2025-11-19 嘉合磐泰短债C 1.1430 0.01%
2025-11-18 嘉合磐泰短债C 1.1429 0.00%
2025-11-17 嘉合磐泰短债C 1.1429 0.01%
2025-11-14 嘉合磐泰短债C 1.1428 0.00%
2025-11-13 嘉合磐泰短债C 1.1428 0.01%
2025-11-12 嘉合磐泰短债C 1.1427 0.00%
2025-11-11 嘉合磐泰短债C 1.1427 0.00%
2025-11-10 嘉合磐泰短债C 1.1427 0.01%
2025-11-07 嘉合磐泰短债C 1.1426 0.01%
2025-11-06 嘉合磐泰短债C 1.1425 0.00%
2025-11-05 嘉合磐泰短债C 1.1425 0.00%
2025-11-04 嘉合磐泰短债C 1.1425 0.01%
2025-11-03 嘉合磐泰短债C 1.1424 0.01%
2025-10-31 嘉合磐泰短债C 1.1423 0.01%
2025-10-30 嘉合磐泰短债C 1.1422 0.01%
2025-10-29 嘉合磐泰短债C 1.1421 0.01%
2025-10-28 嘉合磐泰短债C 1.1420 0.01%
2025-10-27 嘉合磐泰短债C 1.1419 0.01%
2025-10-24 嘉合磐泰短债C 1.1418 0.00%
2025-10-23 嘉合磐泰短债C 1.1418 0.01%
2025-10-22 嘉合磐泰短债C 1.1417 0.01%
2025-10-21 嘉合磐泰短债C 1.1416 0.00%
2025-10-20 嘉合磐泰短债C 1.1416 0.02%
2025-10-17 嘉合磐泰短债C 1.1414 0.01%
2025-10-16 嘉合磐泰短债C 1.1413 0.01%
2025-10-15 嘉合磐泰短债C 1.1412 0.00%
2025-10-14 嘉合磐泰短债C 1.1412 0.01%
2025-10-13 嘉合磐泰短债C 1.1411 0.01%
2025-10-10 嘉合磐泰短债C 1.1410 0.01%
2025-10-09 嘉合磐泰短债C 1.1409 0.04%
2025-09-30 嘉合磐泰短债C 1.1405 0.01%
2025-09-29 嘉合磐泰短债C 1.1404 0.01%
2025-09-26 嘉合磐泰短债C 1.1403 0.01%
2025-09-25 嘉合磐泰短债C 1.1402 0.00%
2025-09-24 嘉合磐泰短债C 1.1402 -0.01%
2025-09-23 嘉合磐泰短债C 1.1403 0.01%
2025-09-22 嘉合磐泰短债C 1.1402 0.01%
2025-09-19 嘉合磐泰短债C 1.1401 0.00%
2025-09-18 嘉合磐泰短债C 1.1401 0.01%
2025-09-17 嘉合磐泰短债C 1.1400 0.00%
2025-09-16 嘉合磐泰短债C 1.1400 0.00%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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