近一月嘉合磐泰短债债券C基金净值查询
查询指定日期范围嘉合磐泰短债C007015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉合磐泰短债C |
1.1122 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
嘉合磐泰短债C |
1.1122 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
嘉合磐泰短债C |
1.1121 |
0.02% |
| 2024-04-30 |
嘉合磐泰短债C |
1.1119 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
嘉合磐泰短债C |
1.1118 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
嘉合磐泰短债C |
1.1119 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
嘉合磐泰短债C |
1.1119 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
嘉合磐泰短债C |
1.1119 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
嘉合磐泰短债C |
1.1119 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
嘉合磐泰短债C |
1.1118 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
嘉合磐泰短债C |
1.1116 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
嘉合磐泰短债C |
1.1114 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
嘉合磐泰短债C |
1.1113 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
嘉合磐泰短债C |
1.1112 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
嘉合磐泰短债C |
1.1111 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
嘉合磐泰短债C |
1.1110 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
嘉合磐泰短债C |
1.1108 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
嘉合磐泰短债C |
1.1107 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
嘉合磐泰短债C |
1.1106 |
0.02% |
