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金鹰鑫日享债券C基金净值查询(006975)

近一季金鹰鑫日享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰鑫日享债券C006975净值及计算阶段收益
近一季006975基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰鑫日享债券C 1.0884 0.01%
2026-09-15 金鹰鑫日享债券C 1.0883 0.01%
2026-09-14 金鹰鑫日享债券C 1.0882 0.03%
2026-09-11 金鹰鑫日享债券C 1.0879 0.00%
2026-09-10 金鹰鑫日享债券C 1.0879 -0.01%
2026-09-09 金鹰鑫日享债券C 1.0880 0.00%
2026-09-08 金鹰鑫日享债券C 1.0880 0.00%
2026-09-07 金鹰鑫日享债券C 1.0880 0.02%
2026-09-04 金鹰鑫日享债券C 1.0878 0.00%
2026-09-03 金鹰鑫日享债券C 1.0878 0.03%
2026-09-02 金鹰鑫日享债券C 1.0875 -0.01%
2026-09-01 金鹰鑫日享债券C 1.0876 0.04%
2026-08-31 金鹰鑫日享债券C 1.0872 -0.01%
2026-08-28 金鹰鑫日享债券C 1.0873 -0.01%
2026-08-27 金鹰鑫日享债券C 1.0874 -0.04%
2026-08-26 金鹰鑫日享债券C 1.0878 0.00%
2026-08-25 金鹰鑫日享债券C 1.0878 0.01%
2026-08-24 金鹰鑫日享债券C 1.0877 0.03%
2026-08-21 金鹰鑫日享债券C 1.0874 -0.02%
2026-08-20 金鹰鑫日享债券C 1.0876 -0.01%
2026-08-19 金鹰鑫日享债券C 1.0877 -0.02%
2026-08-18 金鹰鑫日享债券C 1.0879 0.05%
2026-08-17 金鹰鑫日享债券C 1.0874 0.04%
2026-08-14 金鹰鑫日享债券C 1.0870 0.02%
2026-08-13 金鹰鑫日享债券C 1.0868 0.00%
2026-08-12 金鹰鑫日享债券C 1.0868 0.00%
2026-08-11 金鹰鑫日享债券C 1.0868 -0.01%
2026-08-10 金鹰鑫日享债券C 1.0869 0.02%
2026-08-07 金鹰鑫日享债券C 1.0867 0.02%
2026-08-06 金鹰鑫日享债券C 1.0865 0.01%
2026-08-05 金鹰鑫日享债券C 1.0864 0.01%
2026-08-04 金鹰鑫日享债券C 1.0863 0.00%
2026-08-03 金鹰鑫日享债券C 1.0863 0.02%
2026-07-31 金鹰鑫日享债券C 1.0861 0.01%
2026-07-30 金鹰鑫日享债券C 1.0860 0.01%
2026-07-29 金鹰鑫日享债券C 1.0859 0.00%
2026-07-28 金鹰鑫日享债券C 1.0859 -0.03%
2026-07-27 金鹰鑫日享债券C 1.0862 0.01%
2026-07-24 金鹰鑫日享债券C 1.0861 0.01%
2026-07-23 金鹰鑫日享债券C 1.0860 0.01%
2026-07-22 金鹰鑫日享债券C 1.0859 0.03%
2026-07-21 金鹰鑫日享债券C 1.0856 0.02%
2026-07-20 金鹰鑫日享债券C 1.0854 0.00%
2026-07-17 金鹰鑫日享债券C 1.0854 0.00%
2026-07-16 金鹰鑫日享债券C 1.0854 -0.01%
2026-07-15 金鹰鑫日享债券C 1.0855 0.00%
2026-07-14 金鹰鑫日享债券C 1.0855 0.02%
2026-07-13 金鹰鑫日享债券C 1.0853 -0.01%
2026-07-10 金鹰鑫日享债券C 1.0854 -0.01%
2026-07-09 金鹰鑫日享债券C 1.0855 0.02%
2026-07-08 金鹰鑫日享债券C 1.0853 0.01%
2026-07-07 金鹰鑫日享债券C 1.0852 0.01%
2026-07-06 金鹰鑫日享债券C 1.0851 0.03%
2026-07-03 金鹰鑫日享债券C 1.0848 0.01%
2026-07-02 金鹰鑫日享债券C 1.0847 0.01%
2026-07-01 金鹰鑫日享债券C 1.0846 -0.04%
2026-06-30 金鹰鑫日享债券C 1.0850 0.04%
2026-06-29 金鹰鑫日享债券C 1.0846 0.03%
2026-06-26 金鹰鑫日享债券C 1.0843 0.02%
2026-06-25 金鹰鑫日享债券C 1.0841 0.03%
2026-06-24 金鹰鑫日享债券C 1.0838 0.02%
2026-06-23 金鹰鑫日享债券C 1.0836 -0.03%
2026-06-22 金鹰鑫日享债券C 1.0839 0.00%
2026-06-18 金鹰鑫日享债券C 1.0839 0.02%
2026-06-17 金鹰鑫日享债券C 1.0837 0.05%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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