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金鹰鑫日享债券C基金净值查询(006975)

近一月金鹰鑫日享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰鑫日享债券C006975净值及计算阶段收益
近一月006975基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 金鹰鑫日享债券C 1.0319 0.04%
2024-04-29 金鹰鑫日享债券C 1.0315 -0.02%
2024-04-26 金鹰鑫日享债券C 1.0317 -0.02%
2024-04-25 金鹰鑫日享债券C 1.0319 0.01%
2024-04-24 金鹰鑫日享债券C 1.0318 -0.01%
2024-04-23 金鹰鑫日享债券C 1.0319 0.01%
2024-04-22 金鹰鑫日享债券C 1.0318 0.02%
2024-04-19 金鹰鑫日享债券C 1.0316 0.01%
2024-04-18 金鹰鑫日享债券C 1.0315 0.01%
2024-04-17 金鹰鑫日享债券C 1.0314 0.01%
2024-04-16 金鹰鑫日享债券C 1.0313 -0.01%
2024-04-15 金鹰鑫日享债券C 1.0314 0.01%
2024-04-12 金鹰鑫日享债券C 1.0313 0.01%
2024-04-11 金鹰鑫日享债券C 1.0312 0.01%
2024-04-10 金鹰鑫日享债券C 1.0311 0.01%
2024-04-09 金鹰鑫日享债券C 1.0310 0.02%
2024-04-08 金鹰鑫日享债券C 1.0308 0.03%
2024-04-03 金鹰鑫日享债券C 1.0305 0.01%
2024-04-02 金鹰鑫日享债券C 1.0304 0.01%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰品质消费混合发起式A 0.7056 1.28%
金鹰品质消费混合发起式C 0.6946 1.27%
金鹰内需成长混合A 0.7240 0.81%
金鹰内需成长混合C 0.7036 0.79%
金鹰转型动力混合 0.5288 0.55%
金鹰智慧生活混合A 0.5504 0.47%
金鹰元安A 1.2989 0.41%
金鹰元盛债券LOF 1.2160 0.41%
金鹰恒润债券发起式A 1.0369 0.31%
金鹰恒润债券发起式C 1.0329 0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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