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浦银中债3-5年农发债指数C(浦银安盛中债3-5年农发债指数C)基金净值查询(006960)

近半年浦银中债3-5年农发债指数C|浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银中债3-5年农发债指数C006960净值及计算阶段收益
近半年006960基金累计收益率1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0342 0.00%
2026-09-16 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0342 0.02%
2026-09-15 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0340 0.02%
2026-09-14 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0338 0.01%
2026-09-11 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0337 -0.02%
2026-09-10 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0339 0.01%
2026-09-09 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0338 0.00%
2026-09-08 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0338 -0.01%
2026-09-07 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0339 0.02%
2026-09-04 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0337 0.00%
2026-09-03 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0337 0.03%
2026-09-02 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0334 -0.01%
2026-09-01 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0335 0.03%
2026-08-31 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0332 0.03%
2026-08-28 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0329 0.01%
2026-08-27 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0328 -0.05%
2026-08-26 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0333 -0.03%
2026-08-25 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0336 -0.01%
2026-08-24 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0337 0.04%
2026-08-21 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0333 -0.02%
2026-08-20 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0335 -0.01%
2026-08-19 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0336 -0.04%
2026-08-18 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0340 0.06%
2026-08-17 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0334 0.05%
2026-08-14 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0329 0.01%
2026-08-13 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0328 0.03%
2026-08-12 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0325 0.00%
2026-08-11 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0325 -0.04%
2026-08-10 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0329 0.03%
2026-08-07 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0326 0.04%
2026-08-06 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0322 0.03%
2026-08-05 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0319 0.00%
2026-08-04 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0319 0.02%
2026-08-03 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0317 0.00%
2026-07-31 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0317 0.03%
2026-07-30 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0314 0.04%
2026-07-29 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0310 0.01%
2026-07-28 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0309 -0.02%
2026-07-27 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0311 -0.01%
2026-07-24 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0312 0.00%
2026-07-23 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0312 -0.02%
2026-07-22 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0314 0.04%
2026-07-21 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0310 0.01%
2026-07-20 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0309 -0.01%
2026-07-17 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0310 0.01%
2026-07-16 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0309 0.00%
2026-07-15 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0309 0.00%
2026-07-14 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0309 0.01%
2026-07-13 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0308 -0.01%
2026-07-10 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0309 0.00%
2026-07-09 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0309 -0.01%
2026-07-08 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0310 0.01%
2026-07-07 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0309 0.01%
2026-07-06 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0308 0.06%
2026-07-03 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0302 -0.01%
2026-07-02 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0303 0.02%
2026-07-01 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0301 -0.08%
2026-06-30 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0309 -0.05%
2026-06-29 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0314 0.08%
2026-06-26 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0306 0.01%
2026-06-25 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0305 0.06%
2026-06-24 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0299 0.02%
2026-06-23 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0297 -0.03%
2026-06-22 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0300 -0.02%
2026-06-18 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0302 0.04%
2026-06-17 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0298 0.07%
2026-06-16 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0291 0.10%
2026-06-15 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0281 0.00%
2026-06-12 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0281 0.03%
2026-06-11 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0278 -0.05%
2026-06-10 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0283 -0.07%
2026-06-09 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0290 -0.06%
2026-06-08 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0296 -0.05%
2026-06-05 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0301 -0.04%
2026-06-04 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0305 0.03%
2026-06-03 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0302 -0.03%
2026-06-02 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0305 -0.01%
2026-06-01 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0306 0.04%
2026-05-29 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0302 0.00%
2026-05-28 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0302 0.05%
2026-05-27 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0297 0.15%
2026-05-26 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0282 0.08%
2026-05-25 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0274 0.03%
2026-05-22 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0271 -0.02%
2026-05-21 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0273 -0.01%
2026-05-20 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0274 0.00%
2026-05-19 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0274 0.07%
2026-05-18 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0267 0.05%
2026-05-15 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0262 -0.01%
2026-05-14 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0263 -0.01%
2026-05-13 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0264 0.06%
2026-05-12 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0258 0.03%
2026-05-11 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0255 0.05%
2026-05-08 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0250 0.04%
2026-04-30 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0245 -0.03%
2026-04-29 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0248 0.11%
2026-04-28 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0237 0.05%
2026-04-27 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0232 -0.03%
2026-04-24 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0235 -0.03%
2026-04-23 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0238 -0.02%
2026-04-22 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0240 0.02%
2026-04-21 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0238 0.03%
2026-04-20 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0235 0.01%
2026-04-17 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0234 0.08%
2026-04-16 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0226 0.04%
2026-04-15 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0222 0.05%
2026-04-14 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0217 0.02%
2026-04-13 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0215 0.02%
2026-04-10 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0213 0.03%
2026-04-09 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0210 -0.03%
2026-04-08 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0213 -0.03%
2026-04-07 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0216 0.02%
2026-04-03 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0214 0.06%
2026-04-02 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0208 0.02%
2026-04-01 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0206 -0.03%
2026-03-31 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0209 0.00%
2026-03-30 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0209 0.08%
2026-03-27 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0201 0.02%
2026-03-26 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0199 0.01%
2026-03-25 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0198 0.01%
2026-03-24 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0197 0.00%
2026-03-23 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0197 -0.02%
2026-03-20 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0199 0.02%
2026-03-19 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0197 0.02%
2026-03-18 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0195 0.05%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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