近一月浦银中债3-5年农发债指数A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛中债3-5年农发债指数A006959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0514 |
0.24% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0489 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0513 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0538 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0527 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0549 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0540 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0531 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0524 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0514 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0508 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0508 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0509 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0499 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0492 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0492 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
1.0484 |
0.09% |
