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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银数字经济混合A | 2.1558 | 0.96% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1452 | 0.96% |
| 浦银增长动力混合A | 0.9416 | 0.88% |
| 浦银医疗健康混合A | 1.3477 | 0.78% |
| 浦银医疗创新混合A | 0.8532 | 0.59% |
| 浦银医疗创新混合C | 0.8499 | 0.59% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3850 | 0.07% |
| 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 1.0437 | 0.02% |
| 浦银普益A | 1.0338 | 0.01% |
| 浦银盛智一年定开债券 | 1.2098 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 广发央企80债券指数A | 1.0413 | 0.02% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0682 | 0.02% |
| 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 1.0437 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0339 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0380 | 0.02% |
| 广发央企80债券指数D | 1.0531 | 0.02% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0567 | 0.02% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0466 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0188 | 0.02% |