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浙商汇金聚鑫定开债发起式基金净值查询(006927)

近一周浙商汇金聚鑫定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商汇金聚鑫定开债006927净值及计算阶段收益
近一周006927基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 浙商汇金聚鑫定开债 1.0298 -0.09%
2024-05-08 浙商汇金聚鑫定开债 1.0307 0.00%
2024-05-07 浙商汇金聚鑫定开债 1.0307 0.14%
2024-05-06 浙商汇金聚鑫定开债 1.0293 0.10%
浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
之江凤凰 1.7836 0.75%
浙商之江凤凰联接A 1.6495 0.68%
浙商汇金兴利增强债券A 0.9795 0.12%
浙商汇金安享66个月定期A 1.0156 0.11%
浙商汇金兴利增强债券C 0.9710 0.11%
浙商汇金安享66个月定期C 1.0141 0.09%
浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0052 0.07%
浙商汇金聚泓两年定开债C 1.0038 0.05%
浙商汇金聚盈中短债A 1.0278 0.02%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.0793 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享惠金A 1.0069 0.89%
新华安享惠金C 0.9967 0.88%
长信稳裕三个月定开债 1.0836 0.66%
中银永利半年 1.2136 0.65%
华泰保兴尊诚定开 1.1382 0.52%
中邮纯债优选一年A 1.0477 0.44%
中邮纯债优选一年C 1.0445 0.42%
天弘稳利A 1.3301 0.41%
天弘稳利B 1.2892 0.40%
兴业定期开放A 1.2450 0.40%
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