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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0210元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-08-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0482 | 0.04% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0248 | 0.03% |
| 浙商汇金聚悦利率债A | 1.0031 | 0.02% |
| 浙商汇金聚悦利率债C | 1.0007 | 0.02% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0378 | 0.02% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0301 | 0.01% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0064 | 0.01% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0049 | 0.01% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1425 | 0.01% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1332 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券B | 1.0305 | 0.04% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0331 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债C | 1.0382 | 0.03% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0360 | 0.03% |