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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-08-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0897 | 2.55% |
| 汇金转型驱动 | 0.8520 | 1.91% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.2781 | 1.65% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.8048 | 1.40% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.7934 | 1.38% |
| 之江凤凰 | 1.6941 | 1.07% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.5745 | 0.97% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9598 | 0.13% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9680 | 0.12% |
| 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0141 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |