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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0210元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-08-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商鼎盈LOF | 1.8251 | 0.60% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 1.1598 | 0.28% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 1.1299 | 0.28% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 浙商汇金短债E | 1.0389 | 0.02% |
| 浙商汇金短债A | 1.0398 | 0.02% |
| 浙商汇金聚利A | 1.1357 | 0.01% |