近一年南方智诚混合基金净值查询
查询指定日期范围南方智诚混合006921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方智诚混合 |
2.0786 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
南方智诚混合 |
2.0894 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
南方智诚混合 |
2.1141 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
南方智诚混合 |
2.1082 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
南方智诚混合 |
2.1276 |
0.48% |
| 2026-09-09 |
南方智诚混合 |
2.1175 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
南方智诚混合 |
2.1132 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
南方智诚混合 |
2.1061 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
南方智诚混合 |
2.1364 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
南方智诚混合 |
2.1144 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
南方智诚混合 |
2.1139 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
南方智诚混合 |
2.1262 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
南方智诚混合 |
2.1129 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
南方智诚混合 |
2.0971 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
南方智诚混合 |
2.0937 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
南方智诚混合 |
2.0988 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
南方智诚混合 |
2.0908 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
南方智诚混合 |
2.0934 |
1.04% |
| 2026-08-21 |
南方智诚混合 |
2.0719 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
南方智诚混合 |
2.0759 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
南方智诚混合 |
2.0674 |
1.14% |
| 2026-08-18 |
南方智诚混合 |
2.0441 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
南方智诚混合 |
2.0359 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
南方智诚混合 |
2.0282 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
南方智诚混合 |
2.0364 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
南方智诚混合 |
2.0365 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
南方智诚混合 |
2.0464 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
南方智诚混合 |
2.0475 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
南方智诚混合 |
2.0339 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
南方智诚混合 |
2.0423 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
南方智诚混合 |
2.0457 |
-0.63% |
| 2026-08-04 |
南方智诚混合 |
2.0587 |
-2.01% |
| 2026-08-03 |
南方智诚混合 |
2.1000 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
南方智诚混合 |
2.1062 |
-1.31% |
| 2026-07-30 |
南方智诚混合 |
2.1337 |
1.73% |
| 2026-07-29 |
南方智诚混合 |
2.0974 |
1.40% |
| 2026-07-28 |
南方智诚混合 |
2.0684 |
0.56% |
| 2026-07-27 |
南方智诚混合 |
2.0568 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
南方智诚混合 |
2.0420 |
-0.57% |
| 2026-07-23 |
南方智诚混合 |
2.0538 |
0.86% |
| 2026-07-22 |
南方智诚混合 |
2.0362 |
0.83% |
| 2026-07-21 |
南方智诚混合 |
2.0194 |
-0.95% |
| 2026-07-20 |
南方智诚混合 |
2.0386 |
3.09% |
| 2026-07-17 |
南方智诚混合 |
1.9775 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
南方智诚混合 |
1.9769 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
南方智诚混合 |
1.9743 |
0.78% |
| 2026-07-14 |
南方智诚混合 |
1.9590 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
南方智诚混合 |
1.9398 |
1.06% |
| 2026-07-10 |
南方智诚混合 |
1.9194 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
南方智诚混合 |
1.9141 |
-1.23% |
| 2026-07-08 |
南方智诚混合 |
1.9377 |
1.42% |
| 2026-07-07 |
南方智诚混合 |
1.9105 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
南方智诚混合 |
1.9321 |
1.40% |
| 2026-07-03 |
南方智诚混合 |
1.9055 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
南方智诚混合 |
1.8919 |
1.02% |
| 2026-07-01 |
南方智诚混合 |
1.8728 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
南方智诚混合 |
1.8692 |
-1.86% |
| 2026-06-29 |
南方智诚混合 |
1.9040 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
南方智诚混合 |
1.8830 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
南方智诚混合 |
1.9049 |
-1.18% |
| 2026-06-24 |
南方智诚混合 |
1.9273 |
-1.38% |
| 2026-06-23 |
南方智诚混合 |
1.9539 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
南方智诚混合 |
1.9666 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
南方智诚混合 |
1.9510 |
-2.87% |
| 2026-06-17 |
南方智诚混合 |
2.0070 |
-1.20% |
| 2026-06-16 |
南方智诚混合 |
2.0311 |
-0.93% |
| 2026-06-15 |
南方智诚混合 |
2.0502 |
-1.12% |
| 2026-06-12 |
南方智诚混合 |
2.0731 |
1.63% |
| 2026-06-11 |
南方智诚混合 |
2.0398 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
南方智诚混合 |
2.0438 |
0.31% |
| 2026-06-09 |
南方智诚混合 |
2.0375 |
-0.21% |
| 2026-06-08 |
南方智诚混合 |
2.0417 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
南方智诚混合 |
2.0436 |
0.07% |
| 2026-06-04 |
南方智诚混合 |
2.0422 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
南方智诚混合 |
2.0608 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
南方智诚混合 |
2.0733 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
南方智诚混合 |
2.0680 |
0.69% |
| 2026-05-29 |
南方智诚混合 |
2.0539 |
1.47% |
| 2026-05-28 |
南方智诚混合 |
2.0242 |
-0.52% |
| 2026-05-27 |
南方智诚混合 |
2.0348 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
南方智诚混合 |
2.0538 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
南方智诚混合 |
2.0582 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
南方智诚混合 |
2.0577 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
南方智诚混合 |
2.0549 |
-1.39% |
| 2026-05-20 |
南方智诚混合 |
2.0839 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
南方智诚混合 |
2.0931 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
南方智诚混合 |
2.0785 |
-0.65% |
| 2026-05-15 |
南方智诚混合 |
2.0922 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
南方智诚混合 |
2.1060 |
-0.58% |
| 2026-05-13 |
南方智诚混合 |
2.1182 |
-0.08% |
| 2026-05-12 |
南方智诚混合 |
2.1200 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
南方智诚混合 |
2.1221 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
南方智诚混合 |
2.1192 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
南方智诚混合 |
2.1529 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
南方智诚混合 |
2.1685 |
1.06% |
| 2026-04-28 |
南方智诚混合 |
2.1458 |
0.75% |
| 2026-04-27 |
南方智诚混合 |
2.1299 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
南方智诚混合 |
2.1385 |
0.22% |
| 2026-04-23 |
南方智诚混合 |
2.1338 |
0.57% |
| 2026-04-22 |
南方智诚混合 |
2.1218 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
南方智诚混合 |
2.1322 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
南方智诚混合 |
2.1182 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
南方智诚混合 |
2.1141 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
南方智诚混合 |
2.1202 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
南方智诚混合 |
2.1162 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
南方智诚混合 |
2.1159 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
南方智诚混合 |
2.1057 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
南方智诚混合 |
2.1132 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
南方智诚混合 |
2.1047 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
南方智诚混合 |
2.1139 |
1.12% |
| 2026-04-07 |
南方智诚混合 |
2.0905 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
南方智诚混合 |
2.0984 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
南方智诚混合 |
2.1102 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
南方智诚混合 |
2.1060 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
南方智诚混合 |
2.1003 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
南方智诚混合 |
2.1073 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
南方智诚混合 |
2.1034 |
-0.26% |
| 2026-03-26 |
南方智诚混合 |
2.1089 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
南方智诚混合 |
2.1224 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
南方智诚混合 |
2.1183 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
南方智诚混合 |
2.0910 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
南方智诚混合 |
2.1515 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
南方智诚混合 |
2.1533 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
南方智诚混合 |
2.1672 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
南方智诚混合 |
2.1689 |
-0.03% |
| 2026-03-16 |
南方智诚混合 |
2.1695 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
南方智诚混合 |
2.1685 |
0.12% |
| 2026-03-12 |
南方智诚混合 |
2.1659 |
0.76% |
| 2026-03-11 |
南方智诚混合 |
2.1496 |
0.47% |
| 2026-03-10 |
南方智诚混合 |
2.1396 |
0.15% |
| 2026-03-09 |
南方智诚混合 |
2.1365 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
南方智诚混合 |
2.1453 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
南方智诚混合 |
2.1278 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
南方智诚混合 |
2.1240 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
南方智诚混合 |
2.1497 |
-0.04% |
| 2026-03-02 |
南方智诚混合 |
2.1505 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
南方智诚混合 |
2.1448 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
南方智诚混合 |
2.1321 |
-0.98% |
| 2026-02-25 |
南方智诚混合 |
2.1533 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
南方智诚混合 |
2.1473 |
1.02% |
| 2026-02-13 |
南方智诚混合 |
2.1257 |
-1.83% |
| 2026-02-12 |
南方智诚混合 |
2.1654 |
-0.44% |
| 2026-02-11 |
南方智诚混合 |
2.1749 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
南方智诚混合 |
2.1689 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
南方智诚混合 |
2.1556 |
0.75% |
| 2026-02-06 |
南方智诚混合 |
2.1395 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
南方智诚混合 |
2.1512 |
0.29% |
| 2026-02-04 |
南方智诚混合 |
2.1450 |
1.84% |
| 2026-02-03 |
南方智诚混合 |
2.1062 |
0.62% |
| 2026-02-02 |
南方智诚混合 |
2.0932 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
南方智诚混合 |
2.1414 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
南方智诚混合 |
2.1683 |
1.37% |
| 2026-01-28 |
南方智诚混合 |
2.1389 |
1.67% |
| 2026-01-27 |
南方智诚混合 |
2.1038 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
南方智诚混合 |
2.0911 |
0.78% |
| 2026-01-23 |
南方智诚混合 |
2.0750 |
-0.52% |
| 2026-01-22 |
南方智诚混合 |
2.0858 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
南方智诚混合 |
2.0783 |
-0.50% |
| 2026-01-20 |
南方智诚混合 |
2.0888 |
1.06% |
| 2026-01-19 |
南方智诚混合 |
2.0668 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
南方智诚混合 |
2.0661 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
南方智诚混合 |
2.0750 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
南方智诚混合 |
2.0735 |
-0.59% |
| 2026-01-13 |
南方智诚混合 |
2.0858 |
0.48% |
| 2026-01-12 |
南方智诚混合 |
2.0758 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
南方智诚混合 |
2.0704 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
南方智诚混合 |
2.0698 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
南方智诚混合 |
2.0708 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
南方智诚混合 |
2.0798 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
南方智诚混合 |
2.0608 |
0.47% |
| 2025-12-31 |
南方智诚混合 |
2.0511 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
南方智诚混合 |
2.0517 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
南方智诚混合 |
2.0439 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
南方智诚混合 |
2.0405 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
南方智诚混合 |
2.0454 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
南方智诚混合 |
2.0436 |
-0.23% |
| 2025-12-23 |
南方智诚混合 |
2.0483 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
南方智诚混合 |
2.0460 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
南方智诚混合 |
2.0480 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
南方智诚混合 |
2.0472 |
0.84% |
| 2025-12-17 |
南方智诚混合 |
2.0302 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
南方智诚混合 |
2.0159 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
南方智诚混合 |
2.0354 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
南方智诚混合 |
2.0373 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
南方智诚混合 |
2.0343 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
南方智诚混合 |
2.0416 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
南方智诚混合 |
2.0423 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
南方智诚混合 |
2.0654 |
-1.59% |
| 2025-12-05 |
南方智诚混合 |
2.0982 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
南方智诚混合 |
2.0896 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
南方智诚混合 |
2.0871 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
南方智诚混合 |
2.0986 |
0.28% |
| 2025-12-01 |
南方智诚混合 |
2.0927 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
南方智诚混合 |
2.0781 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
南方智诚混合 |
2.0847 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
南方智诚混合 |
2.0808 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
南方智诚混合 |
2.0847 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
南方智诚混合 |
2.0787 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
南方智诚混合 |
2.0737 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
南方智诚混合 |
2.1072 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
南方智诚混合 |
2.1016 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
南方智诚混合 |
2.0977 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
南方智诚混合 |
2.1287 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
南方智诚混合 |
2.1465 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
南方智诚混合 |
2.1624 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
南方智诚混合 |
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| 2025-11-11 |
南方智诚混合 |
2.1472 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
南方智诚混合 |
2.1449 |
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| 2025-11-07 |
南方智诚混合 |
2.1211 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
南方智诚混合 |
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| 2025-11-05 |
南方智诚混合 |
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| 2025-11-04 |
南方智诚混合 |
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| 2025-11-03 |
南方智诚混合 |
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1.66% |
| 2025-10-31 |
南方智诚混合 |
2.0504 |
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| 2025-10-30 |
南方智诚混合 |
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南方智诚混合 |
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| 2025-10-28 |
南方智诚混合 |
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| 2025-10-27 |
南方智诚混合 |
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| 2025-10-24 |
南方智诚混合 |
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| 2025-10-23 |
南方智诚混合 |
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| 2025-10-22 |
南方智诚混合 |
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| 2025-10-21 |
南方智诚混合 |
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| 2025-10-20 |
南方智诚混合 |
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| 2025-10-17 |
南方智诚混合 |
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| 2025-10-16 |
南方智诚混合 |
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1.07% |
| 2025-10-15 |
南方智诚混合 |
2.0261 |
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| 2025-10-14 |
南方智诚混合 |
2.0120 |
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| 2025-10-13 |
南方智诚混合 |
1.9908 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
南方智诚混合 |
1.9920 |
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| 2025-10-09 |
南方智诚混合 |
1.9860 |
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| 2025-09-30 |
南方智诚混合 |
1.9792 |
-0.53% |
| 2025-09-29 |
南方智诚混合 |
1.9898 |
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| 2025-09-26 |
南方智诚混合 |
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| 2025-09-25 |
南方智诚混合 |
1.9615 |
-1.35% |
| 2025-09-24 |
南方智诚混合 |
1.9883 |
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| 2025-09-23 |
南方智诚混合 |
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| 2025-09-22 |
南方智诚混合 |
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-1.21% |
| 2025-09-19 |
南方智诚混合 |
1.9946 |
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| 2025-09-18 |
南方智诚混合 |
1.9867 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
南方智诚混合 |
2.0262 |
0.94% |
