近一季南方智诚混合基金净值查询
查询指定日期范围南方智诚混合006921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方智诚混合 |
2.0786 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
南方智诚混合 |
2.0894 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
南方智诚混合 |
2.1141 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
南方智诚混合 |
2.1082 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
南方智诚混合 |
2.1276 |
0.48% |
| 2026-09-09 |
南方智诚混合 |
2.1175 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
南方智诚混合 |
2.1132 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
南方智诚混合 |
2.1061 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
南方智诚混合 |
2.1364 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
南方智诚混合 |
2.1144 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
南方智诚混合 |
2.1139 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
南方智诚混合 |
2.1262 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
南方智诚混合 |
2.1129 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
南方智诚混合 |
2.0971 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
南方智诚混合 |
2.0937 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
南方智诚混合 |
2.0988 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
南方智诚混合 |
2.0908 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
南方智诚混合 |
2.0934 |
1.04% |
| 2026-08-21 |
南方智诚混合 |
2.0719 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
南方智诚混合 |
2.0759 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
南方智诚混合 |
2.0674 |
1.14% |
| 2026-08-18 |
南方智诚混合 |
2.0441 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
南方智诚混合 |
2.0359 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
南方智诚混合 |
2.0282 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
南方智诚混合 |
2.0364 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
南方智诚混合 |
2.0365 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
南方智诚混合 |
2.0464 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
南方智诚混合 |
2.0475 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
南方智诚混合 |
2.0339 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
南方智诚混合 |
2.0423 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
南方智诚混合 |
2.0457 |
-0.63% |
| 2026-08-04 |
南方智诚混合 |
2.0587 |
-2.01% |
| 2026-08-03 |
南方智诚混合 |
2.1000 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
南方智诚混合 |
2.1062 |
-1.31% |
| 2026-07-30 |
南方智诚混合 |
2.1337 |
1.73% |
| 2026-07-29 |
南方智诚混合 |
2.0974 |
1.40% |
| 2026-07-28 |
南方智诚混合 |
2.0684 |
0.56% |
| 2026-07-27 |
南方智诚混合 |
2.0568 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
南方智诚混合 |
2.0420 |
-0.57% |
| 2026-07-23 |
南方智诚混合 |
2.0538 |
0.86% |
| 2026-07-22 |
南方智诚混合 |
2.0362 |
0.83% |
| 2026-07-21 |
南方智诚混合 |
2.0194 |
-0.95% |
| 2026-07-20 |
南方智诚混合 |
2.0386 |
3.09% |
| 2026-07-17 |
南方智诚混合 |
1.9775 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
南方智诚混合 |
1.9769 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
南方智诚混合 |
1.9743 |
0.78% |
| 2026-07-14 |
南方智诚混合 |
1.9590 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
南方智诚混合 |
1.9398 |
1.06% |
| 2026-07-10 |
南方智诚混合 |
1.9194 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
南方智诚混合 |
1.9141 |
-1.23% |
| 2026-07-08 |
南方智诚混合 |
1.9377 |
1.42% |
| 2026-07-07 |
南方智诚混合 |
1.9105 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
南方智诚混合 |
1.9321 |
1.40% |
| 2026-07-03 |
南方智诚混合 |
1.9055 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
南方智诚混合 |
1.8919 |
1.02% |
| 2026-07-01 |
南方智诚混合 |
1.8728 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
南方智诚混合 |
1.8692 |
-1.86% |
| 2026-06-29 |
南方智诚混合 |
1.9040 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
南方智诚混合 |
1.8830 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
南方智诚混合 |
1.9049 |
-1.18% |
| 2026-06-24 |
南方智诚混合 |
1.9273 |
-1.38% |
| 2026-06-23 |
南方智诚混合 |
1.9539 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
南方智诚混合 |
1.9666 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
南方智诚混合 |
1.9510 |
-2.87% |
| 2026-06-17 |
南方智诚混合 |
2.0070 |
-1.20% |
