近一季南方智诚混合基金净值查询
查询指定日期范围南方智诚混合006921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方智诚混合 |
1.7826 |
0.88% |
| 2024-04-29 |
南方智诚混合 |
1.7670 |
0.61% |
| 2024-04-26 |
南方智诚混合 |
1.7562 |
-0.80% |
| 2024-04-25 |
南方智诚混合 |
1.7703 |
1.10% |
| 2024-04-24 |
南方智诚混合 |
1.7510 |
-0.56% |
| 2024-04-23 |
南方智诚混合 |
1.7609 |
-2.06% |
| 2024-04-22 |
南方智诚混合 |
1.7979 |
-2.02% |
| 2024-04-19 |
南方智诚混合 |
1.8350 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
南方智诚混合 |
1.8321 |
1.53% |
| 2024-04-17 |
南方智诚混合 |
1.8045 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
南方智诚混合 |
1.7883 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
南方智诚混合 |
1.7873 |
2.20% |
| 2024-04-12 |
南方智诚混合 |
1.7488 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
南方智诚混合 |
1.7511 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
南方智诚混合 |
1.7335 |
0.59% |
| 2024-04-09 |
南方智诚混合 |
1.7234 |
-0.74% |
| 2024-04-08 |
南方智诚混合 |
1.7363 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
南方智诚混合 |
1.7505 |
1.56% |
| 2024-04-02 |
南方智诚混合 |
1.7236 |
1.09% |
| 2024-04-01 |
南方智诚混合 |
1.7050 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
南方智诚混合 |
1.6932 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
南方智诚混合 |
1.6805 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
南方智诚混合 |
1.6797 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
南方智诚混合 |
1.6801 |
-1.37% |
| 2024-03-25 |
南方智诚混合 |
1.7034 |
0.36% |
| 2024-03-22 |
南方智诚混合 |
1.6973 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
南方智诚混合 |
1.7002 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
南方智诚混合 |
1.7033 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
南方智诚混合 |
1.7051 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
南方智诚混合 |
1.7197 |
-0.65% |
| 2024-03-14 |
南方智诚混合 |
1.7309 |
0.41% |
| 2024-03-13 |
南方智诚混合 |
1.7238 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
南方智诚混合 |
1.7259 |
-2.13% |
| 2024-03-11 |
南方智诚混合 |
1.7635 |
-1.96% |
| 2024-03-08 |
南方智诚混合 |
1.7987 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
南方智诚混合 |
1.8005 |
0.92% |
| 2024-03-06 |
南方智诚混合 |
1.7841 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
南方智诚混合 |
1.7765 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
南方智诚混合 |
1.7727 |
1.35% |
| 2024-03-01 |
南方智诚混合 |
1.7491 |
0.77% |
| 2024-02-29 |
南方智诚混合 |
1.7357 |
0.39% |
| 2024-02-28 |
南方智诚混合 |
1.7289 |
-0.77% |
| 2024-02-27 |
南方智诚混合 |
1.7423 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
南方智诚混合 |
1.7315 |
-0.78% |
| 2024-02-23 |
南方智诚混合 |
1.7451 |
-0.99% |
| 2024-02-22 |
南方智诚混合 |
1.7625 |
3.27% |
| 2024-02-21 |
南方智诚混合 |
1.7067 |
-0.20% |
| 2024-02-20 |
南方智诚混合 |
1.7101 |
0.88% |
| 2024-02-19 |
南方智诚混合 |
1.6951 |
3.56% |
| 2024-02-08 |
南方智诚混合 |
1.6368 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
南方智诚混合 |
1.6365 |
1.58% |
| 2024-02-06 |
南方智诚混合 |
1.6111 |
1.19% |
| 2024-02-05 |
南方智诚混合 |
1.5922 |
0.38% |
