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南方亨元债券A(南方亨元A)基金净值查询(006915)

近一季南方亨元债券A|南方亨元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方亨元债券A006915净值及计算阶段收益
近一季006915基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方亨元债券A 1.0516 0.01%
2026-09-15 南方亨元债券A 1.0515 0.01%
2026-09-14 南方亨元债券A 1.0514 0.02%
2026-09-11 南方亨元债券A 1.0512 -0.01%
2026-09-10 南方亨元债券A 1.0513 0.00%
2026-09-09 南方亨元债券A 1.0513 0.01%
2026-09-08 南方亨元债券A 1.0512 -0.01%
2026-09-07 南方亨元债券A 1.0513 0.03%
2026-09-04 南方亨元债券A 1.0510 0.01%
2026-09-03 南方亨元债券A 1.0509 0.04%
2026-09-02 南方亨元债券A 1.0505 -0.01%
2026-09-01 南方亨元债券A 1.0506 0.05%
2026-08-31 南方亨元债券A 1.0501 0.02%
2026-08-28 南方亨元债券A 1.0499 -0.01%
2026-08-27 南方亨元债券A 1.0500 -0.02%
2026-08-26 南方亨元债券A 1.0502 0.00%
2026-08-25 南方亨元债券A 1.0502 0.01%
2026-08-24 南方亨元债券A 1.0501 0.02%
2026-08-21 南方亨元债券A 1.0499 0.00%
2026-08-20 南方亨元债券A 1.0499 -0.01%
2026-08-19 南方亨元债券A 1.0500 0.00%
2026-08-18 南方亨元债券A 1.0500 0.04%
2026-08-17 南方亨元债券A 1.0496 -0.01%
2026-08-14 南方亨元债券A 1.0497 0.00%
2026-08-13 南方亨元债券A 1.0497 0.08%
2026-08-12 南方亨元债券A 1.0489 0.00%
2026-08-11 南方亨元债券A 1.0489 0.00%
2026-08-10 南方亨元债券A 1.0489 0.03%
2026-08-07 南方亨元债券A 1.0486 0.03%
2026-08-06 南方亨元债券A 1.0483 0.00%
2026-08-05 南方亨元债券A 1.0483 0.00%
2026-08-04 南方亨元债券A 1.0483 0.01%
2026-08-03 南方亨元债券A 1.0482 0.01%
2026-07-31 南方亨元债券A 1.0481 0.01%
2026-07-30 南方亨元债券A 1.0480 0.03%
2026-07-29 南方亨元债券A 1.0477 -0.01%
2026-07-28 南方亨元债券A 1.0478 -0.01%
2026-07-27 南方亨元债券A 1.0479 -0.01%
2026-07-24 南方亨元债券A 1.0480 0.02%
2026-07-23 南方亨元债券A 1.0478 0.02%
2026-07-22 南方亨元债券A 1.0476 0.09%
2026-07-21 南方亨元债券A 1.0467 0.00%
2026-07-20 南方亨元债券A 1.0467 0.00%
2026-07-17 南方亨元债券A 1.0467 0.02%
2026-07-16 南方亨元债券A 1.0465 -0.01%
2026-07-15 南方亨元债券A 1.0466 0.01%
2026-07-14 南方亨元债券A 1.0465 0.01%
2026-07-13 南方亨元债券A 1.0464 -0.01%
2026-07-10 南方亨元债券A 1.0465 0.01%
2026-07-09 南方亨元债券A 1.0464 0.01%
2026-07-08 南方亨元债券A 1.0463 0.01%
2026-07-07 南方亨元债券A 1.0462 -0.01%
2026-07-06 南方亨元债券A 1.0463 0.03%
2026-07-03 南方亨元债券A 1.0460 0.01%
2026-07-02 南方亨元债券A 1.0459 0.00%
2026-07-01 南方亨元债券A 1.0459 -0.03%
2026-06-30 南方亨元债券A 1.0462 -0.04%
2026-06-29 南方亨元债券A 1.0466 0.06%
2026-06-26 南方亨元债券A 1.0460 0.01%
2026-06-25 南方亨元债券A 1.0459 0.05%
2026-06-24 南方亨元债券A 1.0454 0.01%
2026-06-23 南方亨元债券A 1.0453 -0.05%
2026-06-22 南方亨元债券A 1.0458 -0.01%
2026-06-18 南方亨元债券A 1.0459 0.03%
2026-06-17 南方亨元债券A 1.0456 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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