近一月国联安核心资产策略混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安核心资产策略混合006864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2415 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2627 |
3.05% |
| 2025-12-11 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2253 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2305 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2208 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2366 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2280 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2035 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1942 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1945 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2072 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1868 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1706 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1653 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1658 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1496 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1361 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1752 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1896 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1849 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1984 |
-0.42% |
