近一年国联安核心资产策略混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安核心资产策略混合006864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4833 |
3.13% |
| 2026-09-15 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4383 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4360 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4470 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4745 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4881 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4809 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4952 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4643 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4909 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4862 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5046 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5355 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5323 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5539 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5168 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5135 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5209 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5438 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5292 |
1.45% |
| 2026-08-19 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5074 |
-5.39% |
| 2026-08-18 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5933 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5954 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5436 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5250 |
-1.80% |
| 2026-08-12 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5525 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5330 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5587 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5451 |
2.62% |
| 2026-08-06 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5057 |
0.83% |
| 2026-08-05 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4933 |
4.03% |
| 2026-08-04 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4355 |
0.77% |
| 2026-08-03 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4246 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4445 |
1.23% |
| 2026-07-30 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4269 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4334 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4245 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4582 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4397 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4609 |
1.64% |
| 2026-07-22 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4373 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4343 |
5.17% |
| 2026-07-20 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3638 |
-0.46% |
| 2026-07-17 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3701 |
-4.21% |
| 2026-07-16 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4303 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4685 |
-0.96% |
| 2026-07-14 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4827 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4542 |
-4.66% |
| 2026-07-10 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5253 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5461 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5103 |
-2.16% |
| 2026-07-07 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5436 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5773 |
-1.07% |
| 2026-07-03 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5943 |
1.83% |
| 2026-07-02 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5656 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
国联安核心资产策略混合 |
1.6015 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
国联安核心资产策略混合 |
1.6034 |
1.90% |
| 2026-06-29 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5735 |
2.82% |
| 2026-06-26 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5304 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5678 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5618 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5394 |
-4.22% |
| 2026-06-22 |
国联安核心资产策略混合 |
1.6043 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5751 |
0.40% |
| 2026-06-17 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5689 |
2.46% |
| 2026-06-16 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5312 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5329 |
3.83% |
| 2026-06-12 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4764 |
2.02% |
| 2026-06-11 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4471 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4401 |
-2.00% |
| 2026-06-09 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4695 |
2.53% |
| 2026-06-08 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4332 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4752 |
-1.77% |
| 2026-06-04 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5018 |
0.40% |
| 2026-06-03 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4958 |
0.90% |
| 2026-06-02 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4825 |
0.78% |
| 2026-06-01 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4710 |
-1.22% |
| 2026-05-29 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4891 |
-2.11% |
| 2026-05-28 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5212 |
-1.19% |
| 2026-05-27 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5395 |
-2.07% |
| 2026-05-26 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5721 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5756 |
0.92% |
| 2026-05-22 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5612 |
2.57% |
| 2026-05-21 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5221 |
-1.31% |
| 2026-05-20 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5423 |
1.27% |
| 2026-05-19 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5230 |
1.12% |
| 2026-05-18 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5062 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5111 |
0.53% |
| 2026-05-14 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5032 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5439 |
1.30% |
| 2026-05-12 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5241 |
-0.96% |
| 2026-05-11 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5388 |
2.39% |
| 2026-05-08 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5029 |
-0.94% |
| 2026-04-30 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4495 |
0.33% |
| 2026-04-29 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4448 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4218 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4338 |
1.83% |
| 2026-04-24 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4080 |
0.66% |
| 2026-04-23 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3988 |
-2.18% |
| 2026-04-22 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4300 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4203 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4112 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4067 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4056 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3834 |
-1.27% |
| 2026-04-14 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4012 |
2.06% |
| 2026-04-13 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3729 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3709 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3571 |
-1.08% |
| 2026-04-08 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3719 |
5.22% |
| 2026-04-07 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3038 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3005 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3118 |
-1.97% |
| 2026-04-01 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3381 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3031 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3280 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3270 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3152 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3385 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3094 |
1.90% |
| 2026-03-23 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2850 |
-4.09% |
| 2026-03-20 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3398 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3592 |
-4.22% |
| 2026-03-18 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4166 |
0.68% |
| 2026-03-17 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4071 |
-1.99% |
| 2026-03-16 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4356 |
0.29% |
| 2026-03-13 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4315 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4444 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4627 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4641 |
2.34% |
| 2026-03-09 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4306 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4549 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4538 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4484 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4588 |
-5.42% |
| 2026-03-02 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5379 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5346 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5303 |
0.51% |
| 2026-02-25 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5225 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5118 |
2.55% |
| 2026-02-13 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4742 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4895 |
1.46% |
| 2026-02-11 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4680 |
0.42% |
| 2026-02-10 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4619 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4630 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4334 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4349 |
-1.83% |
| 2026-02-04 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4617 |
-0.59% |
| 2026-02-03 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4704 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4394 |
-4.75% |
| 2026-01-30 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5112 |
-2.04% |
| 2026-01-29 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5426 |
-1.37% |
| 2026-01-28 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5640 |
2.04% |
| 2026-01-27 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5327 |
1.35% |
| 2026-01-26 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5123 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5162 |
1.74% |
| 2026-01-22 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4902 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4906 |
2.68% |
| 2026-01-20 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4517 |
-0.63% |
| 2026-01-19 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4609 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4497 |
1.07% |
| 2026-01-15 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4343 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4228 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4207 |
-1.02% |
| 2026-01-12 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4353 |
1.98% |
| 2026-01-09 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4074 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3891 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3984 |
1.17% |
| 2026-01-06 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3822 |
2.54% |
| 2026-01-05 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3479 |
3.11% |
| 2025-12-31 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3073 |
0.38% |
| 2025-12-30 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3024 |
0.79% |
| 2025-12-29 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2922 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2923 |
0.69% |
| 2025-12-25 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2835 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2798 |
1.52% |
| 2025-12-23 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2607 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2650 |
1.56% |
| 2025-12-19 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2456 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2351 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2369 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2124 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2415 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2627 |
3.05% |
| 2025-12-11 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2253 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2305 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2208 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2366 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2280 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2035 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1942 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1945 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2072 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1868 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1706 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1653 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1658 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1496 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1361 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1752 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1896 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1849 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1984 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2034 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2242 |
2.14% |
| 2025-11-12 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1985 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2084 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2174 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2180 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2198 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1916 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1903 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2120 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2157 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2285 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2431 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2204 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2247 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2043 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1763 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1751 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1847 |
1.70% |
| 2025-10-20 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1649 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1658 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2062 |
-1.42% |
| 2025-10-15 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2236 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2021 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2546 |
0.84% |
| 2025-10-10 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2442 |
-3.29% |
| 2025-10-09 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2865 |
3.25% |
| 2025-09-30 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2460 |
1.41% |
| 2025-09-29 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2287 |
2.61% |
| 2025-09-26 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1974 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2015 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1928 |
2.67% |
| 2025-09-23 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1618 |
1.16% |
| 2025-09-22 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1485 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1356 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1341 |
0.23% |
| 2025-09-17 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1315 |
1.70% |
