近一年国联安核心资产策略混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安核心资产策略混合006864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7238 |
-1.63% |
| 2024-04-29 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7358 |
2.29% |
| 2024-04-26 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7193 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7066 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7078 |
1.83% |
| 2024-04-23 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6951 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6996 |
0.79% |
| 2024-04-19 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6941 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6991 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7003 |
2.55% |
| 2024-04-16 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6829 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7035 |
1.68% |
| 2024-04-12 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6919 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6935 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6967 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7057 |
1.26% |
| 2024-04-08 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6969 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7106 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7178 |
-1.31% |
| 2024-04-01 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7273 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7198 |
0.83% |
| 2024-03-28 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7139 |
2.76% |
| 2024-03-27 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6947 |
-2.44% |
| 2024-03-26 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7121 |
-1.18% |
| 2024-03-25 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7206 |
-2.03% |
| 2024-03-22 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7355 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7425 |
0.36% |
| 2024-03-20 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7398 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7387 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7437 |
2.18% |
| 2024-03-15 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7278 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7269 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7304 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7277 |
1.86% |
| 2024-03-11 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7144 |
1.68% |
| 2024-03-08 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7026 |
1.39% |
| 2024-03-07 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6930 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7007 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7038 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7060 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7068 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7003 |
4.73% |
| 2024-02-28 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6687 |
-3.21% |
| 2024-02-27 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6909 |
2.90% |
| 2024-02-26 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6714 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6725 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6657 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6613 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6550 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6557 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6556 |
3.07% |
| 2024-02-07 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6361 |
2.51% |
| 2024-02-06 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6205 |
5.55% |
| 2024-02-05 |
国联安核心资产策略混合 |
0.5879 |
-1.84% |
| 2024-02-02 |
国联安核心资产策略混合 |
0.5989 |
-2.92% |
| 2024-02-01 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6169 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6145 |
-2.34% |
| 2024-01-30 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6292 |
-3.21% |
| 2024-01-29 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6501 |
-2.84% |
| 2024-01-26 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6691 |
-2.02% |
| 2024-01-25 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6829 |
2.49% |
| 2024-01-24 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6663 |
0.11% |
| 2024-01-23 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6656 |
1.02% |
| 2024-01-22 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6589 |
-3.20% |
| 2024-01-19 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6807 |
-0.90% |
| 2024-01-18 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6869 |
1.72% |
| 2024-01-17 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6753 |
-2.62% |
| 2024-01-16 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6935 |
0.87% |
| 2024-01-15 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6875 |
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| 2024-01-12 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6885 |
-1.13% |
| 2024-01-11 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6964 |
1.34% |
| 2024-01-10 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6872 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6923 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6913 |
-2.57% |
| 2024-01-05 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7095 |
-1.76% |
| 2024-01-04 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7222 |
-1.24% |
| 2024-01-03 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7313 |
-1.30% |
| 2024-01-02 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7409 |
-1.37% |
| 2023-12-29 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7512 |
0.60% |
| 2023-12-28 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7467 |
2.48% |
| 2023-12-27 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7286 |
0.97% |
| 2023-12-26 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7216 |
-1.37% |
| 2023-12-25 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7316 |
0.61% |
| 2023-12-22 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7272 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7272 |
1.75% |
| 2023-12-20 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7147 |
-1.56% |
| 2023-12-19 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7260 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7264 |
-1.80% |
| 2023-12-15 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7397 |
-0.60% |
| 2023-12-14 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7442 |
-0.28% |
| 2023-12-13 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7463 |
-1.09% |
| 2023-12-12 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7545 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7542 |
1.53% |
| 2023-12-08 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7428 |
-0.12% |
| 2023-12-07 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7437 |
-0.63% |
| 2023-12-06 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7484 |
0.29% |
| 2023-12-05 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7462 |
-2.28% |
| 2023-12-04 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7636 |
-0.50% |
| 2023-12-01 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7674 |
-0.34% |
| 2023-11-30 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7700 |
-0.48% |
| 2023-11-29 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7737 |
-0.64% |
| 2023-11-28 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7787 |
0.22% |
| 2023-11-27 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7770 |
0.63% |
| 2023-11-24 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7721 |
-1.59% |
| 2023-11-23 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7846 |
0.84% |
| 2023-11-22 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7781 |
-1.51% |
| 2023-11-20 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7967 |
0.72% |
| 2023-11-17 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7910 |
0.14% |
| 2023-11-16 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7899 |
-1.27% |
| 2023-11-15 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8001 |
-0.68% |
| 2023-11-14 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8056 |
0.86% |
| 2023-11-13 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7987 |
1.46% |
| 2023-11-10 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7872 |
-0.09% |
| 2023-11-09 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7879 |
-0.33% |
| 2023-11-08 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7905 |
0.57% |
| 2023-11-07 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7860 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7866 |
1.26% |
| 2023-11-03 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7768 |
1.57% |
| 2023-11-02 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7648 |
-1.35% |
| 2023-11-01 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7753 |
-1.07% |
| 2023-10-31 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7837 |
-0.42% |
| 2023-10-30 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7870 |
1.43% |
| 2023-10-27 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7759 |
1.08% |
| 2023-10-26 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7676 |
0.44% |
| 2023-10-25 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7642 |
0.58% |
| 2023-10-24 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7598 |
1.95% |
| 2023-10-23 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7453 |
-1.65% |
| 2023-10-20 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7578 |
-0.92% |
| 2023-10-19 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7648 |
-0.74% |
| 2023-10-18 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7705 |
-1.57% |
| 2023-10-17 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7828 |
0.29% |
| 2023-10-16 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7805 |
-1.54% |
| 2023-10-13 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7927 |
-1.38% |
| 2023-10-12 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8038 |
0.73% |
| 2023-10-11 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7980 |
-1.63% |
| 2023-10-10 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8112 |
-0.45% |
| 2023-10-09 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8149 |
-0.04% |
| 2023-09-28 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8152 |
1.66% |
| 2023-09-27 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8019 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8019 |
-0.64% |
| 2023-09-25 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8071 |
-0.73% |
| 2023-09-22 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8130 |
1.14% |
| 2023-09-21 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8038 |
-0.72% |
| 2023-09-20 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8096 |
-1.11% |
| 2023-09-19 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8187 |
-0.90% |
| 2023-09-18 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8261 |
-0.58% |
| 2023-09-15 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8309 |
0.10% |
| 2023-09-14 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8301 |
-0.54% |
| 2023-09-13 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8346 |
-0.90% |
| 2023-09-12 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8422 |
-0.70% |
| 2023-09-11 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8481 |
-0.27% |
| 2023-09-08 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8504 |
0.66% |
| 2023-09-07 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8448 |
-2.20% |
| 2023-09-06 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8638 |
1.44% |
| 2023-09-05 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8515 |
-0.12% |
| 2023-09-04 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8525 |
0.46% |
| 2023-09-01 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8486 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8488 |
0.04% |
| 2023-08-30 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8485 |
0.90% |
| 2023-08-29 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8409 |
2.81% |
| 2023-08-28 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8179 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8183 |
-1.16% |
| 2023-08-24 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8279 |
2.11% |
| 2023-08-23 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8108 |
-2.37% |
| 2023-08-22 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8305 |
0.73% |
| 2023-08-21 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8245 |
-1.06% |
| 2023-08-18 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8333 |
-1.28% |
| 2023-08-17 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8441 |
1.49% |
| 2023-08-16 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8317 |
-1.57% |
| 2023-08-15 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8450 |
-1.15% |
| 2023-08-14 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8548 |
-0.34% |
| 2023-08-11 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8577 |
-1.71% |
| 2023-08-10 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8726 |
0.65% |
| 2023-08-09 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8670 |
-0.56% |
| 2023-08-08 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8719 |
-0.23% |
| 2023-08-07 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8739 |
0.17% |
| 2023-08-04 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8724 |
-0.02% |
| 2023-08-03 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8726 |
-0.14% |
| 2023-08-02 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8738 |
-0.31% |
| 2023-08-01 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8765 |
-0.31% |
| 2023-07-31 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8792 |
1.03% |
| 2023-07-28 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8702 |
0.37% |
| 2023-07-27 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8670 |
-0.87% |
| 2023-07-26 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8746 |
0.34% |
| 2023-07-25 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8716 |
1.56% |
| 2023-07-24 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8582 |
-0.13% |
| 2023-07-21 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8593 |
-0.68% |
| 2023-07-20 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8652 |
-0.85% |
| 2023-07-19 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8726 |
-0.63% |
| 2023-07-18 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8781 |
-0.26% |
| 2023-07-17 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8804 |
-0.92% |
| 2023-07-14 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8886 |
-0.72% |
| 2023-07-13 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8950 |
1.24% |
| 2023-07-12 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8840 |
-1.55% |
| 2023-07-11 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8979 |
1.09% |
| 2023-07-10 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8882 |
0.20% |
| 2023-07-07 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8864 |
-1.39% |
| 2023-07-06 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8989 |
-1.21% |
| 2023-07-05 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9099 |
-1.02% |
| 2023-07-04 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9193 |
-0.02% |
| 2023-07-03 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9195 |
0.26% |
| 2023-06-30 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9171 |
1.46% |
| 2023-06-29 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9039 |
0.26% |
| 2023-06-28 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9016 |
0.97% |
| 2023-06-27 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8929 |
0.60% |
| 2023-06-26 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8876 |
-1.03% |
| 2023-06-21 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8968 |
-2.64% |
| 2023-06-20 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9211 |
0.53% |
| 2023-06-19 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9162 |
-0.11% |
| 2023-06-16 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9172 |
0.89% |
| 2023-06-15 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9091 |
0.31% |
| 2023-06-14 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9063 |
0.44% |
| 2023-06-13 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9023 |
0.78% |
| 2023-06-12 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8953 |
0.37% |
| 2023-06-09 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8920 |
1.02% |
| 2023-06-08 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8830 |
-0.21% |
| 2023-06-07 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8849 |
-0.82% |
| 2023-06-06 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8922 |
-2.20% |
| 2023-06-05 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9123 |
-0.52% |
| 2023-06-02 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9171 |
0.65% |
| 2023-06-01 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9112 |
0.07% |
| 2023-05-31 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9106 |
0.57% |
| 2023-05-30 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9054 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9054 |
0.51% |
| 2023-05-26 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9008 |
0.35% |
| 2023-05-25 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8977 |
0.29% |
| 2023-05-24 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8951 |
0.18% |
| 2023-05-23 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8935 |
-1.28% |
| 2023-05-22 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9051 |
-0.30% |
| 2023-05-19 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9078 |
0.49% |
| 2023-05-18 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9034 |
0.24% |
| 2023-05-17 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9012 |
0.82% |
| 2023-05-16 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8939 |
0.38% |
| 2023-05-15 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8905 |
1.34% |
| 2023-05-12 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8787 |
-1.47% |
| 2023-05-11 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8918 |
-0.26% |
| 2023-05-10 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8941 |
-1.11% |
| 2023-05-09 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9041 |
-1.15% |
| 2023-05-08 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9146 |
-0.15% |
