今年以来国联安核心资产策略混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安核心资产策略混合006864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7238 |
-1.63% |
| 2024-04-29 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7358 |
2.29% |
| 2024-04-26 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7193 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7066 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7078 |
1.83% |
| 2024-04-23 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6951 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6996 |
0.79% |
| 2024-04-19 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6941 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6991 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7003 |
2.55% |
| 2024-04-16 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6829 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7035 |
1.68% |
| 2024-04-12 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6919 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6935 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6967 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7057 |
1.26% |
| 2024-04-08 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6969 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7106 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7178 |
-1.31% |
| 2024-04-01 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7273 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7198 |
0.83% |
| 2024-03-28 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7139 |
2.76% |
| 2024-03-27 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6947 |
-2.44% |
| 2024-03-26 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7121 |
-1.18% |
| 2024-03-25 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7206 |
-2.03% |
| 2024-03-22 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7355 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7425 |
0.36% |
| 2024-03-20 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7398 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7387 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7437 |
2.18% |
| 2024-03-15 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7278 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7269 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7304 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7277 |
1.86% |
| 2024-03-11 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7144 |
1.68% |
| 2024-03-08 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7026 |
1.39% |
| 2024-03-07 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6930 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7007 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7038 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7060 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7068 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7003 |
4.73% |
| 2024-02-28 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6687 |
-3.21% |
| 2024-02-27 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6909 |
2.90% |
| 2024-02-26 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6714 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6725 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6657 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6613 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6550 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6557 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6556 |
3.07% |
| 2024-02-07 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6361 |
2.51% |
| 2024-02-06 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6205 |
5.55% |
| 2024-02-05 |
国联安核心资产策略混合 |
0.5879 |
-1.84% |
| 2024-02-02 |
国联安核心资产策略混合 |
0.5989 |
-2.92% |
| 2024-02-01 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6169 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6145 |
-2.34% |
| 2024-01-30 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6292 |
-3.21% |
| 2024-01-29 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6501 |
-2.84% |
| 2024-01-26 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6691 |
-2.02% |
| 2024-01-25 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6829 |
2.49% |
| 2024-01-24 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6663 |
0.11% |
| 2024-01-23 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6656 |
1.02% |
| 2024-01-22 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6589 |
-3.20% |
| 2024-01-19 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6807 |
-0.90% |
| 2024-01-18 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6869 |
1.72% |
| 2024-01-17 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6753 |
-2.62% |
| 2024-01-16 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6935 |
0.87% |
| 2024-01-15 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6875 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6885 |
-1.13% |
| 2024-01-11 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6964 |
1.34% |
| 2024-01-10 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6872 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6923 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6913 |
-2.57% |
| 2024-01-05 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7095 |
-1.76% |
| 2024-01-04 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7222 |
-1.24% |
| 2024-01-03 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7313 |
-1.30% |
| 2024-01-02 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7409 |
-1.37% |
