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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 嘉实互通精选股票 | 1.4836 | 2.10% |
| 2025-12-16 | 嘉实互通精选股票 | 1.4531 | -1.44% |
| 2025-12-15 | 嘉实互通精选股票 | 1.4744 | -1.72% |
| 2025-12-12 | 嘉实互通精选股票 | 1.5002 | 1.75% |
| 2025-12-11 | 嘉实互通精选股票 | 1.4744 | -1.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实致华纯债债券A | 1.0414 | 0.05% |
| 嘉实事件 | 1.0010 | 5.59% |
| 嘉实产业精选混合A | 1.5968 | 4.55% |
| 嘉实产业精选混合C | 1.5836 | 4.55% |
| 嘉实产业领先混合A | 0.9009 | 4.40% |
| 嘉实产业领先混合C | 0.8797 | 4.40% |
| 嘉实成长共赢混合A | 1.3873 | 4.22% |
| 嘉实成长共赢混合C | 1.3838 | 4.22% |
| 嘉实前沿创新混合 | 1.3937 | 4.10% |
| 稀有金属 | 0.8723 | 4.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.4010 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.65% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1490 | 1.09% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1422 | 1.09% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.4628 | 0.85% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3588 | 0.85% |
| 建信红利精选股票发起C | 1.0598 | 0.69% |
| 建信红利精选股票发起A | 1.0601 | 0.68% |
| 兴全红利量化选股股票A | 1.1244 | 0.62% |
| 兴全红利量化选股股票C | 1.1169 | 0.62% |
