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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.1507 | 2.58% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.1079 | 2.58% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8752 | 2.35% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4404 | 2.30% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.4138 | 2.30% |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3800 | 2.28% |
| 国寿精选 | 3.2475 | 2.22% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.8260 | 2.21% |
| 科创国寿 | 2.0816 | 2.00% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.2134 | 1.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴中短债债券发起A | 1.1133 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1192 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0999 | 0.12% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1273 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1178 | 0.10% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0398 | 0.09% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0149 | 0.09% |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 1.1280 | 0.08% |