近一月中融聚汇定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中融聚汇定期开放债券006706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1293 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1277 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1271 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1252 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1280 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1300 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1303 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1323 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1306 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1298 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1291 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1284 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1282 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1276 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1266 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1260 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1261 |
0.05% |
