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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 国联聚汇定期开放债券 | 1.1310 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 国联聚汇定期开放债券 | 1.1309 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 国联聚汇定期开放债券 | 1.1313 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 国联聚汇定期开放债券 | 1.1314 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联研发创新混合A | 1.5682 | 5.80% |
| 国联研发创新混合C | 1.5372 | 5.79% |
| 国联产业升级混合 | 2.1420 | 3.98% |
| 国联新经济混合C | 2.6850 | 3.95% |
| 国联新经济混合A | 4.4620 | 3.94% |
| 国联成长先锋一年持有混合A | 0.9151 | 2.72% |
| 国联成长先锋一年持有混合C | 0.8886 | 2.70% |
| 国联高质量成长混合A | 0.8370 | 2.60% |
| 国联高质量成长混合C | 0.8200 | 2.58% |
| 国联匠心优选混合A | 1.0084 | 2.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1986 | 1.97% |
| 民生鑫享债券D | 1.0474 | 1.97% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2345 | 1.96% |
| 民生鑫享债券A | 1.2350 | 1.96% |
| 万家可转债债券A | 1.4300 | 1.41% |
| 万家可转债债券C | 1.3981 | 1.41% |
| 万家可转债债券D | 1.4468 | 1.41% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2071 | 1.22% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1813 | 1.22% |
| 华商转债精选债券C | 1.2279 | 1.17% |
