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国联聚汇定期开放债券(中融聚汇定期开放债券)基金净值查询(006706)

近一季国联聚汇定期开放债券|中融聚汇定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联聚汇定期开放债券006706净值及计算阶段收益
近一季006706基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联聚汇定期开放债券 1.1558 0.00%
2026-09-15 国联聚汇定期开放债券 1.1558 0.01%
2026-09-14 国联聚汇定期开放债券 1.1557 0.03%
2026-09-11 国联聚汇定期开放债券 1.1554 0.01%
2026-09-10 国联聚汇定期开放债券 1.1553 0.02%
2026-09-09 国联聚汇定期开放债券 1.1551 -0.01%
2026-09-08 国联聚汇定期开放债券 1.1552 0.02%
2026-09-07 国联聚汇定期开放债券 1.1550 0.01%
2026-09-04 国联聚汇定期开放债券 1.1549 0.01%
2026-09-03 国联聚汇定期开放债券 1.1548 0.00%
2026-09-02 国联聚汇定期开放债券 1.1548 0.02%
2026-09-01 国联聚汇定期开放债券 1.1546 0.00%
2026-08-31 国联聚汇定期开放债券 1.1546 0.01%
2026-08-28 国联聚汇定期开放债券 1.1545 0.00%
2026-08-27 国联聚汇定期开放债券 1.1545 0.00%
2026-08-26 国联聚汇定期开放债券 1.1545 0.01%
2026-08-25 国联聚汇定期开放债券 1.1544 0.00%
2026-08-24 国联聚汇定期开放债券 1.1544 0.02%
2026-08-21 国联聚汇定期开放债券 1.1542 0.00%
2026-08-20 国联聚汇定期开放债券 1.1542 0.00%
2026-08-19 国联聚汇定期开放债券 1.1542 0.00%
2026-08-18 国联聚汇定期开放债券 1.1542 0.02%
2026-08-17 国联聚汇定期开放债券 1.1540 0.01%
2026-08-14 国联聚汇定期开放债券 1.1539 0.01%
2026-08-13 国联聚汇定期开放债券 1.1538 0.01%
2026-08-12 国联聚汇定期开放债券 1.1537 0.00%
2026-08-11 国联聚汇定期开放债券 1.1537 0.01%
2026-08-10 国联聚汇定期开放债券 1.1536 0.03%
2026-08-07 国联聚汇定期开放债券 1.1533 0.00%
2026-08-06 国联聚汇定期开放债券 1.1533 0.02%
2026-08-05 国联聚汇定期开放债券 1.1531 0.00%
2026-08-04 国联聚汇定期开放债券 1.1531 0.01%
2026-08-03 国联聚汇定期开放债券 1.1530 0.03%
2026-07-31 国联聚汇定期开放债券 1.1527 0.01%
2026-07-30 国联聚汇定期开放债券 1.1526 0.00%
2026-07-29 国联聚汇定期开放债券 1.1526 0.00%
2026-07-28 国联聚汇定期开放债券 1.1526 0.00%
2026-07-27 国联聚汇定期开放债券 1.1526 0.00%
2026-07-24 国联聚汇定期开放债券 1.1526 0.01%
2026-07-23 国联聚汇定期开放债券 1.1525 0.00%
2026-07-22 国联聚汇定期开放债券 1.1525 0.02%
2026-07-21 国联聚汇定期开放债券 1.1523 0.00%
2026-07-20 国联聚汇定期开放债券 1.1523 0.01%
2026-07-17 国联聚汇定期开放债券 1.1522 0.01%
2026-07-16 国联聚汇定期开放债券 1.1521 0.00%
2026-07-15 国联聚汇定期开放债券 1.1521 0.01%
2026-07-14 国联聚汇定期开放债券 1.1520 0.00%
2026-07-13 国联聚汇定期开放债券 1.1520 0.00%
2026-07-10 国联聚汇定期开放债券 1.1520 0.00%
2026-07-09 国联聚汇定期开放债券 1.1520 0.00%
2026-07-08 国联聚汇定期开放债券 1.1520 0.02%
2026-07-07 国联聚汇定期开放债券 1.1518 0.01%
2026-07-06 国联聚汇定期开放债券 1.1517 0.03%
2026-07-03 国联聚汇定期开放债券 1.1513 -0.01%
2026-07-02 国联聚汇定期开放债券 1.1514 0.02%
2026-07-01 国联聚汇定期开放债券 1.1512 -0.04%
2026-06-30 国联聚汇定期开放债券 1.1517 -0.03%
2026-06-29 国联聚汇定期开放债券 1.1520 0.05%
2026-06-26 国联聚汇定期开放债券 1.1514 0.00%
2026-06-25 国联聚汇定期开放债券 1.1514 0.04%
2026-06-24 国联聚汇定期开放债券 1.1509 0.01%
2026-06-23 国联聚汇定期开放债券 1.1508 -0.03%
2026-06-22 国联聚汇定期开放债券 1.1511 0.00%
2026-06-18 国联聚汇定期开放债券 1.1511 0.03%
2026-06-17 国联聚汇定期开放债券 1.1508 0.04%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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