热搜: 投资风格 易方达创新驱动灵活配置混合 万家行业优选混合(LOF) 宝盈策略增长混合

国联聚汇定期开放债券(中融聚汇定期开放债券)基金净值查询(006706)

近一季国联聚汇定期开放债券|中融聚汇定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国联聚汇定期开放债券006706净值及计算阶段收益
近一季006706基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国联聚汇定期开放债券 1.1313 0.03%
2025-12-16 国联聚汇定期开放债券 1.1310 0.01%
2025-12-15 国联聚汇定期开放债券 1.1309 -0.04%
2025-12-12 国联聚汇定期开放债券 1.1313 -0.01%
2025-12-11 国联聚汇定期开放债券 1.1314 0.04%
2025-12-10 国联聚汇定期开放债券 1.1310 0.03%
2025-12-09 国联聚汇定期开放债券 1.1307 0.03%
2025-12-08 国联聚汇定期开放债券 1.1304 0.01%
2025-12-05 国联聚汇定期开放债券 1.1303 0.02%
2025-12-04 国联聚汇定期开放债券 1.1301 -0.09%
2025-12-03 国联聚汇定期开放债券 1.1311 -0.03%
2025-12-02 国联聚汇定期开放债券 1.1314 -0.04%
2025-12-01 国联聚汇定期开放债券 1.1318 0.02%
2025-11-28 国联聚汇定期开放债券 1.1316 0.03%
2025-11-27 国联聚汇定期开放债券 1.1313 -0.03%
2025-11-26 国联聚汇定期开放债券 1.1316 -0.06%
2025-11-25 国联聚汇定期开放债券 1.1323 -0.02%
2025-11-24 国联聚汇定期开放债券 1.1325 0.00%
2025-11-21 国联聚汇定期开放债券 1.1325 -0.01%
2025-11-20 国联聚汇定期开放债券 1.1326 0.01%
2025-11-19 国联聚汇定期开放债券 1.1325 0.01%
2025-11-18 国联聚汇定期开放债券 1.1324 0.00%
2025-11-17 国联聚汇定期开放债券 1.1324 0.03%
2025-11-14 国联聚汇定期开放债券 1.1321 0.02%
2025-11-13 国联聚汇定期开放债券 1.1319 0.00%
2025-11-12 国联聚汇定期开放债券 1.1319 0.04%
2025-11-11 国联聚汇定期开放债券 1.1315 0.02%
2025-11-10 国联聚汇定期开放债券 1.1313 0.00%
2025-11-07 国联聚汇定期开放债券 1.1313 -0.03%
2025-11-06 国联聚汇定期开放债券 1.1316 -0.02%
2025-11-05 国联聚汇定期开放债券 1.1318 0.02%
2025-11-04 国联聚汇定期开放债券 1.1316 0.00%
2025-11-03 国联聚汇定期开放债券 1.1316 0.03%
2025-10-31 国联聚汇定期开放债券 1.1313 0.05%
2025-10-30 国联聚汇定期开放债券 1.1307 0.04%
2025-10-29 国联聚汇定期开放债券 1.1302 0.04%
2025-10-28 国联聚汇定期开放债券 1.1298 0.08%
2025-10-27 国联聚汇定期开放债券 1.1289 0.02%
2025-10-24 国联聚汇定期开放债券 1.1627 -0.01%
2025-10-23 国联聚汇定期开放债券 1.1628 0.02%
2025-10-22 国联聚汇定期开放债券 1.1626 0.01%
2025-10-21 国联聚汇定期开放债券 1.1625 0.03%
2025-10-20 国联聚汇定期开放债券 1.1621 0.00%
2025-10-17 国联聚汇定期开放债券 1.1621 0.04%
2025-10-16 国联聚汇定期开放债券 1.1616 0.03%
2025-10-15 国联聚汇定期开放债券 1.1612 0.01%
2025-10-14 国联聚汇定期开放债券 1.1611 0.03%
2025-10-13 国联聚汇定期开放债券 1.1608 0.04%
2025-10-10 国联聚汇定期开放债券 1.1603 0.03%
2025-10-09 国联聚汇定期开放债券 1.1600 0.09%
2025-09-30 国联聚汇定期开放债券 1.1590 0.06%
2025-09-29 国联聚汇定期开放债券 1.1583 0.02%
2025-09-26 国联聚汇定期开放债券 1.1581 0.02%
2025-09-25 国联聚汇定期开放债券 1.1579 -0.03%
2025-09-24 国联聚汇定期开放债券 1.1582 -0.10%
2025-09-23 国联聚汇定期开放债券 1.1594 -0.05%
2025-09-22 国联聚汇定期开放债券 1.1600 0.01%
2025-09-19 国联聚汇定期开放债券 1.1599 -0.05%
2025-09-18 国联聚汇定期开放债券 1.1605 -0.03%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
国联产业升级混合 2.1420 3.98%
国联新经济混合C 2.6850 3.95%
国联新经济混合A 4.4620 3.94%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.72%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.70%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.60%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.58%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
标签云