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日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
2024-05-08 | 0.00% | 0.00% |
2024-05-07 | 0.14% | 0.00% |
2024-05-06 | 0.05% | 0.00% |
2024-04-30 | 0.17% | 0.00% |
2024-04-29 | -0.25% | 0.00% |
2024-04-26 | -0.18% | 0.00% |
2024-04-25 | -0.03% | 0.00% |
2024-04-24 | -0.18% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
煤炭母基 | 2.0484 | 1.9114% |
中融景盛一年持有混合A | 1.0232 | 0.0014% |
中融景盛一年持有混合C | 1.0111 | 0.0014% |
中融中证500ETF联接A | 1.0999 | -0.0002% |
中融中证500ETF联接C | 1.0911 | -0.0002% |
中融央视财经50ETF联接A | 1.3091 | -0.0034% |
中融央视财经50ETF联接C | 1.2885 | -0.0034% |
中融添益进取3个月混合发起(FOF)A | 0.6728 | -0.0043% |
中融添益进取3个月混合发起(FOF)C | 0.6661 | -0.0043% |
中融鑫价值混合A | 1.0252 | -0.0169% |
基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0588 | 0.1519% |
中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0429 | 0.1519% |
长安鑫恒回报混合A | 1.0745 | 0.1340% |
长安鑫恒回报混合C | 1.0780 | 0.1340% |
金鹰元盛债券E | 1.2837 | 0.0519% |
金鹰元盛 | 1.2246 | 0.0519% |
国寿尊益债一年 | 1.2561 | 0.0093% |
国寿尊享A | 1.2111 | 0.0090% |
国寿尊享C | 1.1933 | 0.0090% |
鹏华纯债 | 1.0561 | 0.0073% |