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中金新元6个月定开债A(中金新元一年定开债A)基金净值查询(006640)

近一季中金新元6个月定开债A|中金新元一年定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金新元6个月定开债A006640净值及计算阶段收益
近一季006640基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中金新元6个月定开债A 1.1736 -0.02%
2026-09-04 中金新元6个月定开债A 1.1738 0.09%
2026-08-28 中金新元6个月定开债A 1.1727 -0.04%
2026-08-21 中金新元6个月定开债A 1.1732 0.03%
2026-08-14 中金新元6个月定开债A 1.1728 0.22%
2026-08-07 中金新元6个月定开债A 1.1702 0.09%
2026-07-31 中金新元6个月定开债A 1.1691 0.12%
2026-07-24 中金新元6个月定开债A 1.1677 0.18%
2026-07-17 中金新元6个月定开债A 1.1656 0.07%
2026-07-10 中金新元6个月定开债A 1.1648 0.17%
2026-07-03 中金新元6个月定开债A 1.1628 -0.12%
2026-06-30 中金新元6个月定开债A 1.1642 0.01%
2026-06-26 中金新元6个月定开债A 1.1641 0.02%
2026-06-18 中金新元6个月定开债A 1.1639 0.12%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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