近一季人保中证500A基金净值查询
查询指定日期范围人保中证500指数006611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
人保中证500指数 |
1.9838 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
人保中证500指数 |
1.9545 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
人保中证500指数 |
1.9568 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
人保中证500指数 |
1.9589 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
人保中证500指数 |
1.9921 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
人保中证500指数 |
2.0043 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
人保中证500指数 |
2.0049 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
人保中证500指数 |
2.0020 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
人保中证500指数 |
1.9767 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
人保中证500指数 |
2.0014 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
人保中证500指数 |
1.9953 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
人保中证500指数 |
2.0264 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
人保中证500指数 |
2.0489 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
人保中证500指数 |
2.0350 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
人保中证500指数 |
2.0471 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
人保中证500指数 |
2.0045 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
人保中证500指数 |
1.9900 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
人保中证500指数 |
1.9915 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
人保中证500指数 |
2.0247 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
人保中证500指数 |
2.0237 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
人保中证500指数 |
2.0075 |
-4.53% |
| 2026-08-18 |
人保中证500指数 |
2.1027 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
人保中证500指数 |
2.1045 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
人保中证500指数 |
2.0576 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
人保中证500指数 |
2.0521 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
人保中证500指数 |
2.0708 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
人保中证500指数 |
2.0525 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
人保中证500指数 |
2.0680 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
人保中证500指数 |
2.0558 |
1.82% |
| 2026-08-06 |
人保中证500指数 |
2.0190 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
人保中证500指数 |
2.0141 |
2.47% |
| 2026-08-04 |
人保中证500指数 |
1.9655 |
2.43% |
| 2026-08-03 |
人保中证500指数 |
1.9189 |
-0.97% |
| 2026-07-31 |
人保中证500指数 |
1.9377 |
2.36% |
| 2026-07-30 |
人保中证500指数 |
1.8930 |
-2.68% |
| 2026-07-29 |
人保中证500指数 |
1.9451 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
人保中证500指数 |
1.9255 |
-3.34% |
| 2026-07-27 |
人保中证500指数 |
1.9920 |
3.31% |
| 2026-07-24 |
人保中证500指数 |
1.9281 |
-2.41% |
| 2026-07-23 |
人保中证500指数 |
1.9757 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
人保中证500指数 |
1.9799 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
人保中证500指数 |
1.9910 |
4.91% |
| 2026-07-20 |
人保中证500指数 |
1.8979 |
-1.28% |
| 2026-07-17 |
人保中证500指数 |
1.9226 |
-5.17% |
| 2026-07-16 |
人保中证500指数 |
2.0274 |
-2.19% |
| 2026-07-15 |
人保中证500指数 |
2.0728 |
-1.45% |
| 2026-07-14 |
人保中证500指数 |
2.1033 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
人保中证500指数 |
2.0701 |
-3.98% |
| 2026-07-10 |
人保中证500指数 |
2.1560 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
人保中证500指数 |
2.1903 |
2.88% |
| 2026-07-08 |
人保中证500指数 |
2.1289 |
-1.26% |
| 2026-07-07 |
人保中证500指数 |
2.1560 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
人保中证500指数 |
2.1895 |
-0.99% |
| 2026-07-03 |
人保中证500指数 |
2.2115 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
人保中证500指数 |
2.1989 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
人保中证500指数 |
2.2773 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
人保中证500指数 |
2.2780 |
2.26% |
| 2026-06-29 |
人保中证500指数 |
2.2277 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
人保中证500指数 |
2.2004 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
人保中证500指数 |
2.2558 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
人保中证500指数 |
2.2334 |
1.69% |
| 2026-06-23 |
人保中证500指数 |
2.1963 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
人保中证500指数 |
2.2389 |
2.13% |
| 2026-06-18 |
人保中证500指数 |
2.1921 |
0.57% |
| 2026-06-17 |
人保中证500指数 |
2.1797 |
1.32% |
