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中加聚利纯债定开C基金净值查询(006589)

近半年中加聚利纯债定开C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚利纯债定开C006589净值及计算阶段收益
近半年006589基金累计收益率2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加聚利纯债定开C 1.1253 0.02%
2026-09-15 中加聚利纯债定开C 1.1251 0.04%
2026-09-14 中加聚利纯债定开C 1.1247 0.02%
2026-09-11 中加聚利纯债定开C 1.1245 -0.02%
2026-09-10 中加聚利纯债定开C 1.1247 -0.01%
2026-09-09 中加聚利纯债定开C 1.1248 0.01%
2026-09-08 中加聚利纯债定开C 1.1247 0.00%
2026-09-07 中加聚利纯债定开C 1.1247 0.04%
2026-09-04 中加聚利纯债定开C 1.1242 0.01%
2026-09-03 中加聚利纯债定开C 1.1241 0.04%
2026-09-02 中加聚利纯债定开C 1.1236 -0.01%
2026-09-01 中加聚利纯债定开C 1.1237 0.06%
2026-08-31 中加聚利纯债定开C 1.1230 0.02%
2026-08-28 中加聚利纯债定开C 1.1228 -0.01%
2026-08-27 中加聚利纯债定开C 1.1229 -0.07%
2026-08-26 中加聚利纯债定开C 1.1237 -0.02%
2026-08-25 中加聚利纯债定开C 1.1239 0.00%
2026-08-24 中加聚利纯债定开C 1.1239 0.04%
2026-08-21 中加聚利纯债定开C 1.1235 -0.02%
2026-08-20 中加聚利纯债定开C 1.1237 -0.03%
2026-08-19 中加聚利纯债定开C 1.1240 -0.02%
2026-08-18 中加聚利纯债定开C 1.1242 0.06%
2026-08-17 中加聚利纯债定开C 1.1235 0.04%
2026-08-14 中加聚利纯债定开C 1.1230 0.03%
2026-08-13 中加聚利纯债定开C 1.1227 0.04%
2026-08-12 中加聚利纯债定开C 1.1222 0.01%
2026-08-11 中加聚利纯债定开C 1.1221 -0.02%
2026-08-10 中加聚利纯债定开C 1.1223 0.05%
2026-08-07 中加聚利纯债定开C 1.1217 0.05%
2026-08-06 中加聚利纯债定开C 1.1211 0.02%
2026-08-05 中加聚利纯债定开C 1.1209 0.02%
2026-08-04 中加聚利纯债定开C 1.1207 0.03%
2026-08-03 中加聚利纯债定开C 1.1204 0.01%
2026-07-31 中加聚利纯债定开C 1.1203 0.02%
2026-07-30 中加聚利纯债定开C 1.1201 0.04%
2026-07-29 中加聚利纯债定开C 1.1196 0.00%
2026-07-28 中加聚利纯债定开C 1.1196 -0.01%
2026-07-27 中加聚利纯债定开C 1.1197 -0.01%
2026-07-24 中加聚利纯债定开C 1.1198 0.02%
2026-07-23 中加聚利纯债定开C 1.1196 -0.01%
2026-07-22 中加聚利纯债定开C 1.1197 0.05%
2026-07-21 中加聚利纯债定开C 1.1191 0.00%
2026-07-20 中加聚利纯债定开C 1.1191 -0.02%
2026-07-17 中加聚利纯债定开C 1.1193 0.04%
2026-07-16 中加聚利纯债定开C 1.1189 -0.02%
2026-07-15 中加聚利纯债定开C 1.1191 0.01%
2026-07-14 中加聚利纯债定开C 1.1190 0.00%
2026-07-13 中加聚利纯债定开C 1.1190 0.00%
2026-07-10 中加聚利纯债定开C 1.1190 0.01%
2026-07-09 中加聚利纯债定开C 1.1189 -0.01%
2026-07-08 中加聚利纯债定开C 1.1190 0.03%
2026-07-07 中加聚利纯债定开C 1.1187 0.02%
2026-07-06 中加聚利纯债定开C 1.1185 0.04%
2026-07-03 中加聚利纯债定开C 1.1180 0.00%
2026-07-02 中加聚利纯债定开C 1.1180 0.02%
2026-07-01 中加聚利纯债定开C 1.1328 -0.08%
2026-06-30 中加聚利纯债定开C 1.1337 -0.03%
2026-06-29 中加聚利纯债定开C 1.1340 0.06%
2026-06-26 中加聚利纯债定开C 1.1333 0.02%
2026-06-25 中加聚利纯债定开C 1.1331 0.07%
2026-06-24 中加聚利纯债定开C 1.1323 0.02%
2026-06-23 中加聚利纯债定开C 1.1321 -0.04%
2026-06-22 中加聚利纯债定开C 1.1326 0.00%
2026-06-18 中加聚利纯债定开C 1.1326 0.04%
2026-06-17 中加聚利纯债定开C 1.1321 0.05%
2026-06-16 中加聚利纯债定开C 1.1315 0.09%
2026-06-15 中加聚利纯债定开C 1.1305 0.03%
2026-06-12 中加聚利纯债定开C 1.1302 0.03%
2026-06-11 中加聚利纯债定开C 1.1299 -0.10%
2026-06-10 中加聚利纯债定开C 1.1310 -0.05%
2026-06-09 中加聚利纯债定开C 1.1316 -0.06%
2026-06-08 中加聚利纯债定开C 1.1323 -0.05%
2026-06-05 中加聚利纯债定开C 1.1329 -0.04%
2026-06-04 中加聚利纯债定开C 1.1333 0.04%
2026-06-03 中加聚利纯债定开C 1.1328 -0.02%
2026-06-02 中加聚利纯债定开C 1.1330 0.02%
2026-06-01 中加聚利纯债定开C 1.1328 0.06%
2026-05-29 中加聚利纯债定开C 1.1321 0.03%
2026-05-28 中加聚利纯债定开C 1.1318 0.04%
2026-05-27 中加聚利纯债定开C 1.1313 0.07%
2026-05-26 中加聚利纯债定开C 1.1305 0.08%
2026-05-25 中加聚利纯债定开C 1.1296 0.04%
2026-05-22 中加聚利纯债定开C 1.1291 0.00%
2026-05-21 中加聚利纯债定开C 1.1291 -0.02%
2026-05-20 中加聚利纯债定开C 1.1293 0.03%
2026-05-19 中加聚利纯债定开C 1.1290 0.08%
2026-05-18 中加聚利纯债定开C 1.1281 0.05%
2026-05-15 中加聚利纯债定开C 1.1275 0.00%
2026-05-14 中加聚利纯债定开C 1.1275 -0.01%
2026-05-13 中加聚利纯债定开C 1.1276 0.04%
2026-05-12 中加聚利纯债定开C 1.1271 0.05%
2026-05-11 中加聚利纯债定开C 1.1265 0.05%
2026-05-08 中加聚利纯债定开C 1.1259 0.02%
2026-04-30 中加聚利纯债定开C 1.1262 -0.02%
2026-04-29 中加聚利纯债定开C 1.1264 0.07%
2026-04-28 中加聚利纯债定开C 1.1256 0.04%
2026-04-27 中加聚利纯债定开C 1.1251 -0.07%
2026-04-24 中加聚利纯债定开C 1.1259 -0.07%
2026-04-23 中加聚利纯债定开C 1.1267 -0.05%
2026-04-22 中加聚利纯债定开C 1.1273 0.04%
2026-04-21 中加聚利纯债定开C 1.1268 0.05%
2026-04-20 中加聚利纯债定开C 1.1262 0.04%
2026-04-17 中加聚利纯债定开C 1.1258 0.07%
2026-04-16 中加聚利纯债定开C 1.1250 0.01%
2026-04-15 中加聚利纯债定开C 1.1249 0.04%
2026-04-14 中加聚利纯债定开C 1.1245 0.03%
2026-04-13 中加聚利纯债定开C 1.1242 0.04%
2026-04-10 中加聚利纯债定开C 1.1237 0.04%
2026-04-09 中加聚利纯债定开C 1.1233 -0.01%
2026-04-08 中加聚利纯债定开C 1.1234 0.04%
2026-04-07 中加聚利纯债定开C 1.1230 0.09%
2026-04-03 中加聚利纯债定开C 1.1220 0.08%
2026-04-02 中加聚利纯债定开C 1.1211 0.02%
2026-04-01 中加聚利纯债定开C 1.1209 -0.04%
2026-03-31 中加聚利纯债定开C 1.1213 0.02%
2026-03-30 中加聚利纯债定开C 1.1211 0.09%
2026-03-27 中加聚利纯债定开C 1.1201 0.03%
2026-03-26 中加聚利纯债定开C 1.1198 0.03%
2026-03-25 中加聚利纯债定开C 1.1195 0.03%
2026-03-24 中加聚利纯债定开C 1.1192 0.04%
2026-03-23 中加聚利纯债定开C 1.1187 -0.03%
2026-03-20 中加聚利纯债定开C 1.1190 0.00%
2026-03-18 中加聚利纯债定开C 1.1186 0.10%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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