近一季浦银安盛全球智能科技(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛全球智能科技(QDII)006555净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7930 |
-0.13% |
| 2024-05-08 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7954 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7949 |
-0.09% |
| 2024-05-06 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7965 |
4.14% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7537 |
-0.49% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7624 |
2.45% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7202 |
-0.60% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7305 |
-0.52% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7395 |
2.04% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7048 |
1.28% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7344 |
-0.87% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7802 |
0.22% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7763 |
-1.46% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8429 |
1.54% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8150 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8199 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8174 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8275 |
0.59% |
| 2024-04-02 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8168 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8315 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8113 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8118 |
-0.19% |
| 2024-03-27 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8153 |
-0.42% |
| 2024-03-26 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8229 |
-0.50% |
| 2024-03-25 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8321 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8314 |
0.55% |
| 2024-03-21 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8214 |
1.31% |
| 2024-03-20 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7978 |
1.18% |
| 2024-03-19 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7769 |
0.15% |
| 2024-03-18 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7743 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7592 |
-1.28% |
| 2024-03-14 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7820 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7900 |
-0.82% |
| 2024-03-12 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8048 |
2.05% |
| 2024-03-11 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7685 |
-1.23% |
| 2024-03-08 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7905 |
-1.72% |
| 2024-03-07 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8219 |
1.73% |
| 2024-03-06 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7910 |
0.80% |
| 2024-03-05 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7767 |
-1.77% |
| 2024-03-04 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8087 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.8053 |
1.96% |
| 2024-02-29 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7706 |
0.89% |
| 2024-02-28 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7549 |
-0.72% |
| 2024-02-27 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7676 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7667 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7655 |
-0.21% |
| 2024-02-22 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7692 |
3.46% |
| 2024-02-21 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7101 |
-0.98% |
| 2024-02-20 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7270 |
-0.90% |
| 2024-02-19 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.7426 |
-0.36% |
