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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.7930 | -0.13% |
2024-05-08 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.7954 | 0.03% |
2024-05-07 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.7949 | -0.09% |
2024-05-06 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.7965 | 4.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.8064 | 0.93% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9356 | 0.67% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9324 | 0.66% |
浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7289 | 0.65% |
浦银安盛先进制造混合C | 1.1871 | 0.64% |
浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7369 | 0.64% |
浦银安盛先进制造混合A | 1.2052 | 0.63% |
浦银安盛精致生活混合A | 2.4875 | 0.52% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8694 | 0.43% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8576 | 0.42% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5759 | 0.67% |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5774 | 0.66% |
南方香港LOF | 0.9781 | 2.38% |
华安香港 | 1.7670 | 1.90% |
嘉实互联网(美元现汇) | 2.1850 | 1.82% |
嘉实互联网(美元现钞) | 2.1850 | 1.82% |
嘉实互联网(人民币) | 2.5440 | 1.80% |
工银香港中小盘人民币 | 1.2060 | 1.77% |
工银香港中小盘美元 | 0.1698 | 1.74% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4100 | 1.59% |