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国投瑞银恒泽中短债债券C(国投瑞银恒泽中短债债券C)基金净值查询(006553)

近一季国投瑞银恒泽中短债债券C|国投瑞银恒泽中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银恒泽中短债C006553净值及计算阶段收益
近一季006553基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银恒泽中短债C 1.1359 0.00%
2026-09-15 国投瑞银恒泽中短债C 1.1359 0.01%
2026-09-14 国投瑞银恒泽中短债C 1.1358 0.02%
2026-09-11 国投瑞银恒泽中短债C 1.1356 0.00%
2026-09-10 国投瑞银恒泽中短债C 1.1356 0.01%
2026-09-09 国投瑞银恒泽中短债C 1.1355 0.01%
2026-09-08 国投瑞银恒泽中短债C 1.1354 0.00%
2026-09-07 国投瑞银恒泽中短债C 1.1354 0.02%
2026-09-04 国投瑞银恒泽中短债C 1.1352 0.01%
2026-09-03 国投瑞银恒泽中短债C 1.1351 0.01%
2026-09-02 国投瑞银恒泽中短债C 1.1350 0.01%
2026-09-01 国投瑞银恒泽中短债C 1.1349 0.02%
2026-08-31 国投瑞银恒泽中短债C 1.1347 0.01%
2026-08-28 国投瑞银恒泽中短债C 1.1346 0.00%
2026-08-27 国投瑞银恒泽中短债C 1.1346 -0.01%
2026-08-26 国投瑞银恒泽中短债C 1.1347 0.00%
2026-08-25 国投瑞银恒泽中短债C 1.1347 0.01%
2026-08-24 国投瑞银恒泽中短债C 1.1346 0.02%
2026-08-21 国投瑞银恒泽中短债C 1.1344 0.00%
2026-08-20 国投瑞银恒泽中短债C 1.1344 0.00%
2026-08-19 国投瑞银恒泽中短债C 1.1344 0.00%
2026-08-18 国投瑞银恒泽中短债C 1.1344 0.02%
2026-08-17 国投瑞银恒泽中短债C 1.1342 0.01%
2026-08-14 国投瑞银恒泽中短债C 1.1341 0.01%
2026-08-13 国投瑞银恒泽中短债C 1.1340 0.00%
2026-08-12 国投瑞银恒泽中短债C 1.1340 0.01%
2026-08-11 国投瑞银恒泽中短债C 1.1339 0.00%
2026-08-10 国投瑞银恒泽中短债C 1.1339 0.01%
2026-08-07 国投瑞银恒泽中短债C 1.1338 0.01%
2026-08-06 国投瑞银恒泽中短债C 1.1337 0.01%
2026-08-05 国投瑞银恒泽中短债C 1.1336 0.00%
2026-08-04 国投瑞银恒泽中短债C 1.1336 0.00%
2026-08-03 国投瑞银恒泽中短债C 1.1336 0.01%
2026-07-31 国投瑞银恒泽中短债C 1.1335 0.01%
2026-07-30 国投瑞银恒泽中短债C 1.1334 0.00%
2026-07-29 国投瑞银恒泽中短债C 1.1334 0.00%
2026-07-28 国投瑞银恒泽中短债C 1.1334 0.00%
2026-07-27 国投瑞银恒泽中短债C 1.1334 0.01%
2026-07-24 国投瑞银恒泽中短债C 1.1333 0.00%
2026-07-23 国投瑞银恒泽中短债C 1.1333 0.00%
2026-07-22 国投瑞银恒泽中短债C 1.1333 0.01%
2026-07-21 国投瑞银恒泽中短债C 1.1332 0.00%
2026-07-20 国投瑞银恒泽中短债C 1.1332 0.01%
2026-07-17 国投瑞银恒泽中短债C 1.1331 0.01%
2026-07-16 国投瑞银恒泽中短债C 1.1330 -0.01%
2026-07-15 国投瑞银恒泽中短债C 1.1331 0.01%
2026-07-14 国投瑞银恒泽中短债C 1.1330 0.00%
2026-07-13 国投瑞银恒泽中短债C 1.1330 0.00%
2026-07-10 国投瑞银恒泽中短债C 1.1330 0.01%
2026-07-09 国投瑞银恒泽中短债C 1.1329 0.00%
2026-07-08 国投瑞银恒泽中短债C 1.1329 0.00%
2026-07-07 国投瑞银恒泽中短债C 1.1329 0.01%
2026-07-06 国投瑞银恒泽中短债C 1.1328 0.02%
2026-07-03 国投瑞银恒泽中短债C 1.1326 0.01%
2026-07-02 国投瑞银恒泽中短债C 1.1325 0.00%
2026-07-01 国投瑞银恒泽中短债C 1.1325 -0.02%
2026-06-30 国投瑞银恒泽中短债C 1.1327 0.00%
2026-06-29 国投瑞银恒泽中短债C 1.1327 0.02%
2026-06-26 国投瑞银恒泽中短债C 1.1325 0.01%
2026-06-25 国投瑞银恒泽中短债C 1.1324 0.02%
2026-06-24 国投瑞银恒泽中短债C 1.1322 0.01%
2026-06-23 国投瑞银恒泽中短债C 1.1321 -0.01%
2026-06-22 国投瑞银恒泽中短债C 1.1322 0.01%
2026-06-18 国投瑞银恒泽中短债C 1.1321 0.02%
2026-06-17 国投瑞银恒泽中短债C 1.1319 0.02%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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