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东海核心价值基金净值查询(006538)

近半年东海核心价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海核心价值006538净值及计算阶段收益
近半年006538基金累计收益率-13.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东海核心价值 1.2192 -0.03%
2026-09-16 东海核心价值 1.2196 1.29%
2026-09-15 东海核心价值 1.2041 -0.08%
2026-09-14 东海核心价值 1.2051 -0.45%
2026-09-11 东海核心价值 1.2106 -1.43%
2026-09-10 东海核心价值 1.2282 -1.09%
2026-09-09 东海核心价值 1.2417 0.18%
2026-09-08 东海核心价值 1.2395 -0.63%
2026-09-07 东海核心价值 1.2474 1.19%
2026-09-04 东海核心价值 1.2327 -1.60%
2026-09-03 东海核心价值 1.2527 1.14%
2026-09-02 东海核心价值 1.2386 -0.83%
2026-09-01 东海核心价值 1.2490 -1.16%
2026-08-31 东海核心价值 1.2637 1.58%
2026-08-28 东海核心价值 1.2440 -0.43%
2026-08-27 东海核心价值 1.2494 1.83%
2026-08-26 东海核心价值 1.2269 -0.18%
2026-08-25 东海核心价值 1.2291 0.48%
2026-08-24 东海核心价值 1.2232 -0.88%
2026-08-21 东海核心价值 1.2340 1.70%
2026-08-20 东海核心价值 1.2134 0.07%
2026-08-19 东海核心价值 1.2125 -4.72%
2026-08-18 东海核心价值 1.2726 0.03%
2026-08-17 东海核心价值 1.2722 2.75%
2026-08-14 东海核心价值 1.2381 0.26%
2026-08-13 东海核心价值 1.2349 0.16%
2026-08-12 东海核心价值 1.2329 0.52%
2026-08-11 东海核心价值 1.2265 -0.55%
2026-08-10 东海核心价值 1.2333 -0.06%
2026-08-07 东海核心价值 1.2341 2.03%
2026-08-06 东海核心价值 1.2096 0.36%
2026-08-05 东海核心价值 1.2053 3.06%
2026-08-04 东海核心价值 1.1695 2.21%
2026-08-03 东海核心价值 1.1442 -0.56%
2026-07-31 东海核心价值 1.1506 2.28%
2026-07-30 东海核心价值 1.1249 -3.08%
2026-07-29 东海核心价值 1.1606 0.16%
2026-07-28 东海核心价值 1.1588 -3.97%
2026-07-27 东海核心价值 1.2067 2.23%
2026-07-24 东海核心价值 1.1804 -2.22%
2026-07-23 东海核心价值 1.2072 0.56%
2026-07-22 东海核心价值 1.2005 -1.11%
2026-07-21 东海核心价值 1.2140 3.97%
2026-07-20 东海核心价值 1.1676 -1.57%
2026-07-17 东海核心价值 1.1862 -4.60%
2026-07-16 东海核心价值 1.2434 -1.61%
2026-07-15 东海核心价值 1.2638 -1.08%
2026-07-14 东海核心价值 1.2776 1.20%
2026-07-13 东海核心价值 1.2625 -4.11%
2026-07-10 东海核心价值 1.3166 -1.13%
2026-07-09 东海核心价值 1.3316 1.72%
2026-07-08 东海核心价值 1.3091 -1.76%
2026-07-07 东海核心价值 1.3326 -1.93%
2026-07-06 东海核心价值 1.3588 -1.04%
2026-07-03 东海核心价值 1.3731 1.70%
2026-07-02 东海核心价值 1.3501 -1.69%
2026-07-01 东海核心价值 1.3733 0.37%
2026-06-30 东海核心价值 1.3683 2.56%
2026-06-29 东海核心价值 1.3341 2.18%
2026-06-26 东海核心价值 1.3057 -2.37%
2026-06-25 东海核心价值 1.3374 -0.73%
2026-06-24 东海核心价值 1.3472 0.57%
2026-06-23 东海核心价值 1.3395 -2.91%
2026-06-22 东海核心价值 1.3796 1.70%
2026-06-18 东海核心价值 1.3566 -0.43%
2026-06-17 东海核心价值 1.3624 0.55%
2026-06-16 东海核心价值 1.3550 1.07%
2026-06-15 东海核心价值 1.3406 1.95%
2026-06-12 东海核心价值 1.3149 0.80%
2026-06-11 东海核心价值 1.3045 0.13%
2026-06-10 东海核心价值 1.3028 -1.83%
2026-06-09 东海核心价值 1.3271 2.18%
2026-06-08 东海核心价值 1.2988 -3.23%
2026-06-05 东海核心价值 1.3422 -1.61%
2026-06-04 东海核心价值 1.3641 0.02%
2026-06-03 东海核心价值 1.3638 0.09%
2026-06-02 东海核心价值 1.3626 0.07%
2026-06-01 东海核心价值 1.3617 -0.61%
2026-05-29 东海核心价值 1.3701 -2.32%
2026-05-28 东海核心价值 1.4027 0.76%
2026-05-27 东海核心价值 1.3921 -0.37%
2026-05-26 东海核心价值 1.3973 -0.70%
2026-05-25 东海核心价值 1.4071 0.43%
2026-05-22 东海核心价值 1.4011 1.07%
2026-05-21 东海核心价值 1.3863 -2.38%
2026-05-20 东海核心价值 1.4201 -0.78%
2026-05-19 东海核心价值 1.4312 0.98%
2026-05-18 东海核心价值 1.4173 -0.41%
2026-05-15 东海核心价值 1.4232 -0.75%
2026-05-14 东海核心价值 1.4340 -2.65%
2026-05-13 东海核心价值 1.4731 1.36%
2026-05-12 东海核心价值 1.4533 -0.74%
2026-05-11 东海核心价值 1.4641 1.15%
2026-05-08 东海核心价值 1.4474 -0.36%
2026-04-30 东海核心价值 1.4188 0.45%
2026-04-29 东海核心价值 1.4124 1.29%
2026-04-28 东海核心价值 1.3944 -0.07%
2026-04-27 东海核心价值 1.3954 -0.67%
2026-04-24 东海核心价值 1.4048 -1.15%
2026-04-23 东海核心价值 1.4212 -0.73%
2026-04-22 东海核心价值 1.4317 0.26%
2026-04-21 东海核心价值 1.4280 0.27%
2026-04-20 东海核心价值 1.4242 1.09%
2026-04-17 东海核心价值 1.4088 0.43%
2026-04-16 东海核心价值 1.4027 1.56%
2026-04-15 东海核心价值 1.3812 -0.59%
2026-04-14 东海核心价值 1.3894 1.08%
2026-04-13 东海核心价值 1.3746 0.75%
2026-04-10 东海核心价值 1.3644 1.47%
2026-04-09 东海核心价值 1.3447 0.30%
2026-04-08 东海核心价值 1.3407 2.94%
2026-04-07 东海核心价值 1.3024 0.35%
2026-04-03 东海核心价值 1.2979 -0.89%
2026-04-02 东海核心价值 1.3095 -1.82%
2026-04-01 东海核心价值 1.3338 0.43%
2026-03-31 东海核心价值 1.3281 -0.95%
2026-03-30 东海核心价值 1.3409 -1.25%
2026-03-27 东海核心价值 1.3577 0.58%
2026-03-26 东海核心价值 1.3499 -1.16%
2026-03-25 东海核心价值 1.3657 1.25%
2026-03-24 东海核心价值 1.3488 0.88%
2026-03-23 东海核心价值 1.3371 -2.37%
2026-03-20 东海核心价值 1.3696 -0.30%
2026-03-19 东海核心价值 1.3737 -1.58%
2026-03-18 东海核心价值 1.3958 0.65%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海启航6个月混合C 0.9332 0.08%
东海启航6个月混合A 0.9422 0.07%
东海增益债券发起式C 1.0366 0.05%
东海启恒混合发起式A 0.9958 0.05%
东海增益债券发起式A 1.0420 0.04%
东海启恒混合发起式C 0.9919 0.04%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0376 0.01%
东海鑫享66个月定开 1.1137 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0360 0.01%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0560 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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