近一年前海开源MSCI中国A股指数A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股指数A006524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5433 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5315 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5402 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5474 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5625 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5679 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5636 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5678 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5582 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5637 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5607 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5816 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5902 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5846 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5911 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5725 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5600 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5647 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5804 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5737 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5695 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6165 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6200 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5950 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5946 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6059 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5965 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6111 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6044 |
1.20% |
| 2026-08-06 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5853 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5846 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5595 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5409 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5565 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5432 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5581 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5496 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5886 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5693 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5960 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5930 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5987 |
2.91% |
| 2026-07-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5535 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5373 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5926 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6208 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6256 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5947 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6301 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6555 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6180 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6309 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6507 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6517 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6400 |
-2.83% |
| 2026-07-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6877 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6924 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6794 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6599 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.7039 |
1.24% |
| 2026-06-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6830 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6708 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.7105 |
2.45% |
| 2026-06-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6696 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6717 |
1.13% |
| 2026-06-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6530 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6524 |
2.35% |
| 2026-06-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6145 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5958 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5995 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6150 |
2.05% |
| 2026-06-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5826 |
-2.25% |
| 2026-06-05 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6191 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6459 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6548 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6500 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6301 |
-1.03% |
| 2026-05-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6470 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6564 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6549 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6699 |
0.41% |
| 2026-05-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6630 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6399 |
1.25% |
| 2026-05-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6197 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6445 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6442 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6356 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6414 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6594 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6896 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6705 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6763 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6494 |
-0.47% |
| 2026-04-30 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6224 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6254 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6099 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6152 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6112 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6162 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6231 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6095 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6087 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5998 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6020 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5849 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5903 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5715 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5688 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5495 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5598 |
3.41% |
| 2026-04-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5083 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5081 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5221 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5377 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5143 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5301 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5317 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5211 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5401 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5192 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5009 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5499 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5584 |
-1.67% |
| 2026-03-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5849 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5781 |
-0.90% |
| 2026-03-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5925 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5919 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6015 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6065 |
0.51% |
| 2026-03-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5984 |
1.18% |
| 2026-03-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5797 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5934 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5886 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5743 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5898 |
-1.52% |
| 2026-03-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6143 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6095 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6098 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6120 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6007 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5861 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6057 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6030 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6031 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6018 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5790 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5847 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5957 |
0.91% |
| 2026-02-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5813 |
1.35% |
| 2026-02-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5602 |
-2.26% |
| 2026-01-30 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5963 |
-1.15% |
| 2026-01-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6149 |
0.50% |
| 2026-01-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6069 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6011 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6018 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5999 |
-0.07% |
| 2026-01-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6011 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6019 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5990 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6013 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5993 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6031 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6006 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6048 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6143 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6043 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5967 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6084 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6095 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5851 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5584 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5647 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5626 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5681 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5638 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5606 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5551 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5519 |
0.87% |
| 2025-12-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5385 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5329 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5398 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5160 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5309 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5398 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5297 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5406 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5428 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5487 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5388 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5266 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5236 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5309 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5382 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5236 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5195 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5193 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5127 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.4997 |
-0.19% |
| 2025-11-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5026 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5371 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5450 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5405 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5513 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5603 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5820 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5656 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5691 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5812 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5742 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5779 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5599 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5568 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5685 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5636 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5846 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5968 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5778 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5857 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5669 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5503 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5462 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5511 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5286 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5216 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5544 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5519 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5304 |
-1.06% |
| 2025-10-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5468 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5543 |
-1.77% |
| 2025-10-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5823 |
1.37% |
| 2025-09-30 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5609 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5554 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5345 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5486 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5397 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5243 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5281 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5224 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5221 |
-1.23% |
| 2025-09-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5411 |
0.61% |
