近一季前海开源MSCI中国A股指数A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股指数A006524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5433 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5315 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5402 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5474 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5625 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5679 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5636 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5678 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5582 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5637 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5607 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5816 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5902 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5846 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5911 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5725 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5600 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5647 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5804 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5737 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5695 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6165 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6200 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5950 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5946 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6059 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5965 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6111 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6044 |
1.20% |
| 2026-08-06 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5853 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5846 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5595 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5409 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5565 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5432 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5581 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5496 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5886 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5693 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5960 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5930 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5987 |
2.91% |
| 2026-07-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5535 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5373 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5926 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6208 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6256 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5947 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6301 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6555 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6180 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6309 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6507 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6517 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6400 |
-2.83% |
| 2026-07-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6877 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6924 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6794 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6599 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.7039 |
1.24% |
| 2026-06-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6830 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6708 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.7105 |
2.45% |
| 2026-06-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6696 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6717 |
1.13% |
