浦银安盛普益纯债A|浦银普益A基金净值查询,006464基金近半年收益率及净值表_浦银安盛基金

近半年浦银安盛普益纯债A|浦银普益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围浦银安盛普益纯债A006464净值及计算阶段收益

近半年006464基金累计收益率1.53%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	浦银安盛普益纯债A	1.0337	0.02%
2026-09-15	浦银安盛普益纯债A	1.0335	0.03%
2026-09-14	浦银安盛普益纯债A	1.0677	0.00%
2026-09-11	浦银安盛普益纯债A	1.0677	-0.02%
2026-09-10	浦银安盛普益纯债A	1.0679	0.00%
2026-09-09	浦银安盛普益纯债A	1.0679	0.00%
2026-09-08	浦银安盛普益纯债A	1.0679	-0.01%
2026-09-07	浦银安盛普益纯债A	1.0680	0.02%
2026-09-04	浦银安盛普益纯债A	1.0678	0.00%
2026-09-03	浦银安盛普益纯债A	1.0678	0.04%
2026-09-02	浦银安盛普益纯债A	1.0674	-0.01%
2026-09-01	浦银安盛普益纯债A	1.0675	0.04%
2026-08-31	浦银安盛普益纯债A	1.0671	0.03%
2026-08-28	浦银安盛普益纯债A	1.0668	0.01%
2026-08-27	浦银安盛普益纯债A	1.0667	-0.06%
2026-08-26	浦银安盛普益纯债A	1.0673	-0.03%
2026-08-25	浦银安盛普益纯债A	1.0676	-0.02%
2026-08-24	浦银安盛普益纯债A	1.0678	0.05%
2026-08-21	浦银安盛普益纯债A	1.0673	-0.01%
2026-08-20	浦银安盛普益纯债A	1.0674	-0.02%
2026-08-19	浦银安盛普益纯债A	1.0676	-0.05%
2026-08-18	浦银安盛普益纯债A	1.0681	0.05%
2026-08-17	浦银安盛普益纯债A	1.0676	0.05%
2026-08-14	浦银安盛普益纯债A	1.0671	0.00%
2026-08-13	浦银安盛普益纯债A	1.0671	0.05%
2026-08-12	浦银安盛普益纯债A	1.0666	0.00%
2026-08-11	浦银安盛普益纯债A	1.0666	-0.06%
2026-08-10	浦银安盛普益纯债A	1.0672	0.07%
2026-08-07	浦银安盛普益纯债A	1.0665	0.05%
2026-08-06	浦银安盛普益纯债A	1.0660	0.02%
2026-08-05	浦银安盛普益纯债A	1.0658	0.00%
2026-08-04	浦银安盛普益纯债A	1.0658	0.03%
2026-08-03	浦银安盛普益纯债A	1.0655	0.00%
2026-07-31	浦银安盛普益纯债A	1.0655	0.03%
2026-07-30	浦银安盛普益纯债A	1.0652	0.08%
2026-07-29	浦银安盛普益纯债A	1.0644	-0.01%
2026-07-28	浦银安盛普益纯债A	1.0645	-0.01%
2026-07-27	浦银安盛普益纯债A	1.0646	-0.02%
2026-07-24	浦银安盛普益纯债A	1.0648	0.03%
2026-07-23	浦银安盛普益纯债A	1.0645	-0.01%
2026-07-22	浦银安盛普益纯债A	1.0646	0.11%
2026-07-21	浦银安盛普益纯债A	1.0634	0.01%
2026-07-20	浦银安盛普益纯债A	1.0633	-0.02%
2026-07-17	浦银安盛普益纯债A	1.0635	0.04%
2026-07-16	浦银安盛普益纯债A	1.0631	-0.01%
2026-07-15	浦银安盛普益纯债A	1.0632	0.02%
2026-07-14	浦银安盛普益纯债A	1.0630	0.02%
2026-07-13	浦银安盛普益纯债A	1.0628	-0.03%
2026-07-10	浦银安盛普益纯债A	1.0631	0.00%
2026-07-09	浦银安盛普益纯债A	1.0631	-0.01%
2026-07-08	浦银安盛普益纯债A	1.0632	0.04%
2026-07-07	浦银安盛普益纯债A	1.0628	0.00%
2026-07-06	浦银安盛普益纯债A	1.0628	0.08%
2026-07-03	浦银安盛普益纯债A	1.0620	-0.03%
2026-07-02	浦银安盛普益纯债A	1.0623	0.01%
2026-07-01	浦银安盛普益纯债A	1.0622	-0.09%
2026-06-30	浦银安盛普益纯债A	1.0632	-0.09%
2026-06-29	浦银安盛普益纯债A	1.0642	0.09%
2026-06-26	浦银安盛普益纯债A	1.0632	0.02%
2026-06-25	浦银安盛普益纯债A	1.0630	0.08%
2026-06-24	浦银安盛普益纯债A	1.0622	0.02%
2026-06-23	浦银安盛普益纯债A	1.0620	-0.04%
2026-06-22	浦银安盛普益纯债A	1.0624	-0.02%
2026-06-18	浦银安盛普益纯债A	1.0626	0.04%
2026-06-17	浦银安盛普益纯债A	1.0622	0.05%
2026-06-16	浦银安盛普益纯债A	1.0617	0.11%
2026-06-15	浦银安盛普益纯债A	1.0605	0.01%
2026-06-12	浦银安盛普益纯债A	1.0604	0.07%
2026-06-11	浦银安盛普益纯债A	1.0597	-0.05%
2026-06-10	浦银安盛普益纯债A	1.0602	-0.08%
2026-06-09	浦银安盛普益纯债A	1.0610	-0.06%
2026-06-08	浦银安盛普益纯债A	1.0616	-0.05%
2026-06-05	浦银安盛普益纯债A	1.0621	-0.06%
2026-06-04	浦银安盛普益纯债A	1.0627	0.04%
2026-06-03	浦银安盛普益纯债A	1.0623	-0.04%
2026-06-02	浦银安盛普益纯债A	1.0627	-0.02%
2026-06-01	浦银安盛普益纯债A	1.0629	0.05%
2026-05-29	浦银安盛普益纯债A	1.0624	0.01%
2026-05-28	浦银安盛普益纯债A	1.0623	0.03%
2026-05-27	浦银安盛普益纯债A	1.0620	0.09%
2026-05-26	浦银安盛普益纯债A	1.0610	0.08%
2026-05-25	浦银安盛普益纯债A	1.0601	0.04%
2026-05-22	浦银安盛普益纯债A	1.0597	-0.01%
2026-05-21	浦银安盛普益纯债A	1.0598	-0.01%
2026-05-20	浦银安盛普益纯债A	1.0599	-0.01%
2026-05-19	浦银安盛普益纯债A	1.0600	0.08%
2026-05-18	浦银安盛普益纯债A	1.0592	0.05%
2026-05-15	浦银安盛普益纯债A	1.0587	-0.01%
2026-05-14	浦银安盛普益纯债A	1.0588	-0.02%
2026-05-13	浦银安盛普益纯债A	1.0590	0.04%
2026-05-12	浦银安盛普益纯债A	1.0586	0.03%
2026-05-11	浦银安盛普益纯债A	1.0583	0.05%
2026-05-08	浦银安盛普益纯债A	1.0578	0.02%
2026-04-30	浦银安盛普益纯债A	1.0578	-0.04%
2026-04-29	浦银安盛普益纯债A	1.0582	0.09%
2026-04-28	浦银安盛普益纯债A	1.0572	0.06%
2026-04-27	浦银安盛普益纯债A	1.0566	-0.06%
2026-04-24	浦银安盛普益纯债A	1.0572	-0.04%
2026-04-23	浦银安盛普益纯债A	1.0576	-0.03%
2026-04-22	浦银安盛普益纯债A	1.0579	0.02%
2026-04-21	浦银安盛普益纯债A	1.0577	0.03%
2026-04-20	浦银安盛普益纯债A	1.0574	0.01%
2026-04-17	浦银安盛普益纯债A	1.0573	0.09%
2026-04-16	浦银安盛普益纯债A	1.0564	0.03%
2026-04-15	浦银安盛普益纯债A	1.0561	0.04%
2026-04-14	浦银安盛普益纯债A	1.0557	0.02%
2026-04-13	浦银安盛普益纯债A	1.0555	0.04%
2026-04-10	浦银安盛普益纯债A	1.0551	0.03%
2026-04-09	浦银安盛普益纯债A	1.0548	-0.01%
2026-04-08	浦银安盛普益纯债A	1.0549	-0.01%
2026-04-07	浦银安盛普益纯债A	1.0550	0.03%
2026-04-03	浦银安盛普益纯债A	1.0547	0.06%
2026-04-02	浦银安盛普益纯债A	1.0541	0.01%
2026-04-01	浦银安盛普益纯债A	1.0540	-0.04%
2026-03-31	浦银安盛普益纯债A	1.0544	-0.01%
2026-03-30	浦银安盛普益纯债A	1.0545	0.09%
2026-03-27	浦银安盛普益纯债A	1.0536	0.03%
2026-03-26	浦银安盛普益纯债A	1.0533	0.01%
2026-03-25	浦银安盛普益纯债A	1.0532	0.00%
2026-03-24	浦银安盛普益纯债A	1.0532	0.00%
2026-03-23	浦银安盛普益纯债A	1.0532	-0.01%
2026-03-20	浦银安盛普益纯债A	1.0533	0.01%
2026-03-19	浦银安盛普益纯债A	1.0532	0.01%
2026-03-18	浦银安盛普益纯债A	1.0531	0.06%

基金名称	净值	增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

浦银安盛普益纯债A(浦银普益A)基金净值查询(006464)