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浦银安盛普益纯债A(浦银普益A)基金净值查询(006464)

近一季浦银安盛普益纯债A|浦银普益A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛普益纯债A006464净值及计算阶段收益
近一季006464基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛普益纯债A 1.0337 0.02%
2026-09-15 浦银安盛普益纯债A 1.0335 0.03%
2026-09-14 浦银安盛普益纯债A 1.0677 0.00%
2026-09-11 浦银安盛普益纯债A 1.0677 -0.02%
2026-09-10 浦银安盛普益纯债A 1.0679 0.00%
2026-09-09 浦银安盛普益纯债A 1.0679 0.00%
2026-09-08 浦银安盛普益纯债A 1.0679 -0.01%
2026-09-07 浦银安盛普益纯债A 1.0680 0.02%
2026-09-04 浦银安盛普益纯债A 1.0678 0.00%
2026-09-03 浦银安盛普益纯债A 1.0678 0.04%
2026-09-02 浦银安盛普益纯债A 1.0674 -0.01%
2026-09-01 浦银安盛普益纯债A 1.0675 0.04%
2026-08-31 浦银安盛普益纯债A 1.0671 0.03%
2026-08-28 浦银安盛普益纯债A 1.0668 0.01%
2026-08-27 浦银安盛普益纯债A 1.0667 -0.06%
2026-08-26 浦银安盛普益纯债A 1.0673 -0.03%
2026-08-25 浦银安盛普益纯债A 1.0676 -0.02%
2026-08-24 浦银安盛普益纯债A 1.0678 0.05%
2026-08-21 浦银安盛普益纯债A 1.0673 -0.01%
2026-08-20 浦银安盛普益纯债A 1.0674 -0.02%
2026-08-19 浦银安盛普益纯债A 1.0676 -0.05%
2026-08-18 浦银安盛普益纯债A 1.0681 0.05%
2026-08-17 浦银安盛普益纯债A 1.0676 0.05%
2026-08-14 浦银安盛普益纯债A 1.0671 0.00%
2026-08-13 浦银安盛普益纯债A 1.0671 0.05%
2026-08-12 浦银安盛普益纯债A 1.0666 0.00%
2026-08-11 浦银安盛普益纯债A 1.0666 -0.06%
2026-08-10 浦银安盛普益纯债A 1.0672 0.07%
2026-08-07 浦银安盛普益纯债A 1.0665 0.05%
2026-08-06 浦银安盛普益纯债A 1.0660 0.02%
2026-08-05 浦银安盛普益纯债A 1.0658 0.00%
2026-08-04 浦银安盛普益纯债A 1.0658 0.03%
2026-08-03 浦银安盛普益纯债A 1.0655 0.00%
2026-07-31 浦银安盛普益纯债A 1.0655 0.03%
2026-07-30 浦银安盛普益纯债A 1.0652 0.08%
2026-07-29 浦银安盛普益纯债A 1.0644 -0.01%
2026-07-28 浦银安盛普益纯债A 1.0645 -0.01%
2026-07-27 浦银安盛普益纯债A 1.0646 -0.02%
2026-07-24 浦银安盛普益纯债A 1.0648 0.03%
2026-07-23 浦银安盛普益纯债A 1.0645 -0.01%
2026-07-22 浦银安盛普益纯债A 1.0646 0.11%
2026-07-21 浦银安盛普益纯债A 1.0634 0.01%
2026-07-20 浦银安盛普益纯债A 1.0633 -0.02%
2026-07-17 浦银安盛普益纯债A 1.0635 0.04%
2026-07-16 浦银安盛普益纯债A 1.0631 -0.01%
2026-07-15 浦银安盛普益纯债A 1.0632 0.02%
2026-07-14 浦银安盛普益纯债A 1.0630 0.02%
2026-07-13 浦银安盛普益纯债A 1.0628 -0.03%
2026-07-10 浦银安盛普益纯债A 1.0631 0.00%
2026-07-09 浦银安盛普益纯债A 1.0631 -0.01%
2026-07-08 浦银安盛普益纯债A 1.0632 0.04%
2026-07-07 浦银安盛普益纯债A 1.0628 0.00%
2026-07-06 浦银安盛普益纯债A 1.0628 0.08%
2026-07-03 浦银安盛普益纯债A 1.0620 -0.03%
2026-07-02 浦银安盛普益纯债A 1.0623 0.01%
2026-07-01 浦银安盛普益纯债A 1.0622 -0.09%
2026-06-30 浦银安盛普益纯债A 1.0632 -0.09%
2026-06-29 浦银安盛普益纯债A 1.0642 0.09%
2026-06-26 浦银安盛普益纯债A 1.0632 0.02%
2026-06-25 浦银安盛普益纯债A 1.0630 0.08%
2026-06-24 浦银安盛普益纯债A 1.0622 0.02%
2026-06-23 浦银安盛普益纯债A 1.0620 -0.04%
2026-06-22 浦银安盛普益纯债A 1.0624 -0.02%
2026-06-18 浦银安盛普益纯债A 1.0626 0.04%
2026-06-17 浦银安盛普益纯债A 1.0622 0.05%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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