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方正富邦丰利债券A基金净值查询(006416)

近半年方正富邦丰利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦丰利债券A006416净值及计算阶段收益
近半年006416基金累计收益率1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 方正富邦丰利债券A 1.0796 -0.03%
2026-09-16 方正富邦丰利债券A 1.0799 1.14%
2026-09-15 方正富邦丰利债券A 1.0677 0.05%
2026-09-14 方正富邦丰利债券A 1.0672 -0.10%
2026-09-11 方正富邦丰利债券A 1.0683 -0.21%
2026-09-10 方正富邦丰利债券A 1.0705 -0.13%
2026-09-09 方正富邦丰利债券A 1.0719 0.10%
2026-09-08 方正富邦丰利债券A 1.0708 -0.15%
2026-09-07 方正富邦丰利债券A 1.0724 0.97%
2026-09-04 方正富邦丰利债券A 1.0621 -0.64%
2026-09-03 方正富邦丰利债券A 1.0689 0.18%
2026-09-02 方正富邦丰利债券A 1.0670 -0.20%
2026-09-01 方正富邦丰利债券A 1.0691 -0.51%
2026-08-31 方正富邦丰利债券A 1.0746 0.27%
2026-08-28 方正富邦丰利债券A 1.0717 -0.40%
2026-08-27 方正富邦丰利债券A 1.0760 1.14%
2026-08-26 方正富邦丰利债券A 1.0639 -0.11%
2026-08-25 方正富邦丰利债券A 1.0651 0.00%
2026-08-24 方正富邦丰利债券A 1.0651 -0.40%
2026-08-21 方正富邦丰利债券A 1.0694 0.16%
2026-08-20 方正富邦丰利债券A 1.0677 0.55%
2026-08-19 方正富邦丰利债券A 1.0619 -1.79%
2026-08-18 方正富邦丰利债券A 1.0813 0.00%
2026-08-17 方正富邦丰利债券A 1.0813 1.17%
2026-08-14 方正富邦丰利债券A 1.0688 0.71%
2026-08-13 方正富邦丰利债券A 1.0613 -0.09%
2026-08-12 方正富邦丰利债券A 1.0623 0.68%
2026-08-11 方正富邦丰利债券A 1.0551 -0.11%
2026-08-10 方正富邦丰利债券A 1.0563 0.06%
2026-08-07 方正富邦丰利债券A 1.0557 0.59%
2026-08-06 方正富邦丰利债券A 1.0495 0.13%
2026-08-05 方正富邦丰利债券A 1.0481 0.46%
2026-08-04 方正富邦丰利债券A 1.0433 0.26%
2026-08-03 方正富邦丰利债券A 1.0406 -0.06%
2026-07-31 方正富邦丰利债券A 1.0412 0.08%
2026-07-30 方正富邦丰利债券A 1.0404 -0.22%
2026-07-29 方正富邦丰利债券A 1.0427 0.02%
2026-07-28 方正富邦丰利债券A 1.0425 -0.40%
2026-07-27 方正富邦丰利债券A 1.0467 0.29%
2026-07-24 方正富邦丰利债券A 1.0437 -0.18%
2026-07-23 方正富邦丰利债券A 1.0456 0.38%
2026-07-22 方正富邦丰利债券A 1.0416 0.08%
2026-07-21 方正富邦丰利债券A 1.0408 0.39%
2026-07-20 方正富邦丰利债券A 1.0368 -0.19%
2026-07-17 方正富邦丰利债券A 1.0388 -0.54%
2026-07-16 方正富邦丰利债券A 1.0444 -0.37%
2026-07-15 方正富邦丰利债券A 1.0483 0.00%
2026-07-14 方正富邦丰利债券A 1.0483 0.43%
2026-07-13 方正富邦丰利债券A 1.0438 -0.35%
2026-07-10 方正富邦丰利债券A 1.0475 -0.23%
2026-07-09 方正富邦丰利债券A 1.0499 0.21%
2026-07-08 方正富邦丰利债券A 1.0477 -0.45%
2026-07-07 方正富邦丰利债券A 1.0524 -0.25%
2026-07-06 方正富邦丰利债券A 1.0550 0.11%
2026-07-03 方正富邦丰利债券A 1.0538 0.18%
2026-07-02 方正富邦丰利债券A 1.0519 -0.30%
2026-07-01 方正富邦丰利债券A 1.0551 -0.07%
2026-06-30 方正富邦丰利债券A 1.0558 0.13%
2026-06-29 方正富邦丰利债券A 1.0544 0.24%
2026-06-26 方正富邦丰利债券A 1.0519 -0.60%
2026-06-25 方正富邦丰利债券A 1.0583 -0.03%
2026-06-24 方正富邦丰利债券A 1.0586 0.13%
2026-06-23 方正富邦丰利债券A 1.0572 -0.51%
2026-06-22 方正富邦丰利债券A 1.0626 0.41%
2026-06-18 方正富邦丰利债券A 1.0583 -0.03%
2026-06-17 方正富邦丰利债券A 1.0586 0.01%
2026-06-16 方正富邦丰利债券A 1.0585 0.27%
2026-06-15 方正富邦丰利债券A 1.0556 0.34%
2026-06-12 方正富邦丰利债券A 1.0520 0.35%
2026-06-11 方正富邦丰利债券A 1.0483 -0.10%
2026-06-10 方正富邦丰利债券A 1.0494 -0.29%
2026-06-09 方正富邦丰利债券A 1.0525 0.11%
2026-06-08 方正富邦丰利债券A 1.0513 -0.37%
2026-06-05 方正富邦丰利债券A 1.0552 -0.14%
2026-06-04 方正富邦丰利债券A 1.0567 -0.04%
2026-06-03 方正富邦丰利债券A 1.0571 -0.16%
2026-06-02 方正富邦丰利债券A 1.0588 -0.15%
2026-06-01 方正富邦丰利债券A 1.0604 0.19%
2026-05-29 方正富邦丰利债券A 1.0584 -0.03%
2026-05-28 方正富邦丰利债券A 1.0587 -0.09%
2026-05-27 方正富邦丰利债券A 1.0597 -0.08%
2026-05-26 方正富邦丰利债券A 1.0606 -0.06%
2026-05-25 方正富邦丰利债券A 1.0612 -0.03%
2026-05-22 方正富邦丰利债券A 1.0615 0.09%
2026-05-21 方正富邦丰利债券A 1.0605 -0.24%
2026-05-20 方正富邦丰利债券A 1.0630 0.11%
2026-05-19 方正富邦丰利债券A 1.0618 0.15%
2026-05-18 方正富邦丰利债券A 1.0602 -0.15%
2026-05-15 方正富邦丰利债券A 1.0618 -0.05%
2026-05-14 方正富邦丰利债券A 1.0623 -0.29%
2026-05-13 方正富邦丰利债券A 1.0654 0.01%
2026-05-12 方正富邦丰利债券A 1.0653 -0.09%
2026-05-11 方正富邦丰利债券A 1.0663 0.25%
2026-05-08 方正富邦丰利债券A 1.0636 0.09%
2026-04-30 方正富邦丰利债券A 1.0623 -0.24%
2026-04-29 方正富邦丰利债券A 1.0649 0.17%
2026-04-28 方正富邦丰利债券A 1.0631 0.02%
2026-04-27 方正富邦丰利债券A 1.0629 -0.04%
2026-04-24 方正富邦丰利债券A 1.0633 -0.04%
2026-04-23 方正富邦丰利债券A 1.0637 -0.21%
2026-04-22 方正富邦丰利债券A 1.0659 0.11%
2026-04-21 方正富邦丰利债券A 1.0647 0.10%
2026-04-20 方正富邦丰利债券A 1.0636 0.02%
2026-04-17 方正富邦丰利债券A 1.0634 0.01%
2026-04-16 方正富邦丰利债券A 1.0633 0.11%
2026-04-15 方正富邦丰利债券A 1.0621 0.00%
2026-04-14 方正富邦丰利债券A 1.0621 0.08%
2026-04-13 方正富邦丰利债券A 1.0613 0.00%
2026-04-10 方正富邦丰利债券A 1.0613 0.11%
2026-04-09 方正富邦丰利债券A 1.0601 -0.11%
2026-04-08 方正富邦丰利债券A 1.0613 0.60%
2026-04-07 方正富邦丰利债券A 1.0550 0.11%
2026-04-03 方正富邦丰利债券A 1.0538 -0.12%
2026-04-02 方正富邦丰利债券A 1.0551 -0.14%
2026-04-01 方正富邦丰利债券A 1.0566 0.26%
2026-03-31 方正富邦丰利债券A 1.0539 -0.20%
2026-03-30 方正富邦丰利债券A 1.0560 0.05%
2026-03-27 方正富邦丰利债券A 1.0555 0.15%
2026-03-26 方正富邦丰利债券A 1.0539 -0.17%
2026-03-25 方正富邦丰利债券A 1.0557 0.33%
2026-03-24 方正富邦丰利债券A 1.0522 0.43%
2026-03-23 方正富邦丰利债券A 1.0477 -0.55%
2026-03-20 方正富邦丰利债券A 1.0535 -0.15%
2026-03-19 方正富邦丰利债券A 1.0551 -0.45%
2026-03-18 方正富邦丰利债券A 1.0599 0.10%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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