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金鹰添祥中短债A基金净值查询(006389)

近半年金鹰添祥中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添祥中短债A006389净值及计算阶段收益
近半年006389基金累计收益率1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰添祥中短债A 1.1440 0.01%
2026-09-15 金鹰添祥中短债A 1.1439 0.02%
2026-09-14 金鹰添祥中短债A 1.1437 0.01%
2026-09-11 金鹰添祥中短债A 1.1436 0.01%
2026-09-10 金鹰添祥中短债A 1.1435 0.01%
2026-09-09 金鹰添祥中短债A 1.1434 0.00%
2026-09-08 金鹰添祥中短债A 1.1434 0.01%
2026-09-07 金鹰添祥中短债A 1.1433 0.03%
2026-09-04 金鹰添祥中短债A 1.1430 0.01%
2026-09-03 金鹰添祥中短债A 1.1429 0.02%
2026-09-02 金鹰添祥中短债A 1.1427 0.01%
2026-09-01 金鹰添祥中短债A 1.1426 0.01%
2026-08-31 金鹰添祥中短债A 1.1425 0.01%
2026-08-28 金鹰添祥中短债A 1.1424 0.00%
2026-08-27 金鹰添祥中短债A 1.1424 -0.01%
2026-08-26 金鹰添祥中短债A 1.1425 0.01%
2026-08-25 金鹰添祥中短债A 1.1424 0.00%
2026-08-24 金鹰添祥中短债A 1.1424 0.02%
2026-08-21 金鹰添祥中短债A 1.1422 0.00%
2026-08-20 金鹰添祥中短债A 1.1422 0.01%
2026-08-19 金鹰添祥中短债A 1.1421 0.00%
2026-08-18 金鹰添祥中短债A 1.1421 0.02%
2026-08-17 金鹰添祥中短债A 1.1419 0.02%
2026-08-14 金鹰添祥中短债A 1.1417 0.01%
2026-08-13 金鹰添祥中短债A 1.1416 0.02%
2026-08-12 金鹰添祥中短债A 1.1414 0.01%
2026-08-11 金鹰添祥中短债A 1.1413 0.01%
2026-08-10 金鹰添祥中短债A 1.1412 0.02%
2026-08-07 金鹰添祥中短债A 1.1410 0.01%
2026-08-06 金鹰添祥中短债A 1.1409 0.01%
2026-08-05 金鹰添祥中短债A 1.1408 0.00%
2026-08-04 金鹰添祥中短债A 1.1408 0.01%
2026-08-03 金鹰添祥中短债A 1.1407 0.01%
2026-07-31 金鹰添祥中短债A 1.1406 0.01%
2026-07-30 金鹰添祥中短债A 1.1405 0.01%
2026-07-29 金鹰添祥中短债A 1.1404 0.00%
2026-07-28 金鹰添祥中短债A 1.1404 0.00%
2026-07-27 金鹰添祥中短债A 1.1404 0.01%
2026-07-24 金鹰添祥中短债A 1.1403 0.00%
2026-07-23 金鹰添祥中短债A 1.1403 0.00%
2026-07-22 金鹰添祥中短债A 1.1403 0.01%
2026-07-21 金鹰添祥中短债A 1.1402 0.00%
2026-07-20 金鹰添祥中短债A 1.1402 0.01%
2026-07-17 金鹰添祥中短债A 1.1401 0.01%
2026-07-16 金鹰添祥中短债A 1.1400 0.00%
2026-07-15 金鹰添祥中短债A 1.1400 0.01%
2026-07-14 金鹰添祥中短债A 1.1399 0.01%
2026-07-13 金鹰添祥中短债A 1.1398 0.01%
2026-07-10 金鹰添祥中短债A 1.1397 0.01%
2026-07-09 金鹰添祥中短债A 1.1396 0.00%
2026-07-08 金鹰添祥中短债A 1.1396 0.01%
2026-07-07 金鹰添祥中短债A 1.1395 0.00%
2026-07-06 金鹰添祥中短债A 1.1395 0.03%
2026-07-03 金鹰添祥中短债A 1.1392 0.00%
2026-07-02 金鹰添祥中短债A 1.1392 0.00%
2026-07-01 金鹰添祥中短债A 1.1392 -0.02%
2026-06-30 金鹰添祥中短债A 1.1394 0.00%
2026-06-29 金鹰添祥中短债A 1.1394 0.02%
2026-06-26 金鹰添祥中短债A 1.1392 0.00%
2026-06-25 金鹰添祥中短债A 1.1392 0.02%
2026-06-24 金鹰添祥中短债A 1.1390 0.01%
2026-06-23 金鹰添祥中短债A 1.1389 -0.01%
2026-06-22 金鹰添祥中短债A 1.1390 0.02%
2026-06-18 金鹰添祥中短债A 1.1388 0.02%
2026-06-17 金鹰添祥中短债A 1.1386 0.03%
2026-06-16 金鹰添祥中短债A 1.1383 0.01%
2026-06-15 金鹰添祥中短债A 1.1382 0.02%
2026-06-12 金鹰添祥中短债A 1.1380 -0.01%
2026-06-11 金鹰添祥中短债A 1.1381 -0.05%
2026-06-10 金鹰添祥中短债A 1.1387 -0.01%
2026-06-09 金鹰添祥中短债A 1.1388 -0.03%
2026-06-08 金鹰添祥中短债A 1.1391 0.00%
2026-06-05 金鹰添祥中短债A 1.1391 0.00%
2026-06-04 金鹰添祥中短债A 1.1391 0.01%
2026-06-03 金鹰添祥中短债A 1.1390 0.01%
2026-06-02 金鹰添祥中短债A 1.1389 0.02%
2026-06-01 金鹰添祥中短债A 1.1387 0.03%
2026-05-29 金鹰添祥中短债A 1.1384 0.01%
2026-05-28 金鹰添祥中短债A 1.1383 0.03%
2026-05-27 金鹰添祥中短债A 1.1380 0.02%
2026-05-26 金鹰添祥中短债A 1.1378 0.01%
2026-05-25 金鹰添祥中短债A 1.1377 0.02%
2026-05-22 金鹰添祥中短债A 1.1375 0.01%
2026-05-21 金鹰添祥中短债A 1.1374 0.01%
2026-05-20 金鹰添祥中短债A 1.1373 0.01%
2026-05-19 金鹰添祥中短债A 1.1372 0.02%
2026-05-18 金鹰添祥中短债A 1.1370 0.02%
2026-05-15 金鹰添祥中短债A 1.1368 0.01%
2026-05-14 金鹰添祥中短债A 1.1367 0.01%
2026-05-13 金鹰添祥中短债A 1.1366 0.02%
2026-05-12 金鹰添祥中短债A 1.1364 0.03%
2026-05-11 金鹰添祥中短债A 1.1361 0.01%
2026-05-08 金鹰添祥中短债A 1.1360 0.01%
2026-04-30 金鹰添祥中短债A 1.1358 0.01%
2026-04-29 金鹰添祥中短债A 1.1357 0.02%
2026-04-28 金鹰添祥中短债A 1.1355 0.01%
2026-04-27 金鹰添祥中短债A 1.1354 0.00%
2026-04-24 金鹰添祥中短债A 1.1354 0.00%
2026-04-23 金鹰添祥中短债A 1.1354 0.02%
2026-04-22 金鹰添祥中短债A 1.1352 0.03%
2026-04-21 金鹰添祥中短债A 1.1349 0.02%
2026-04-20 金鹰添祥中短债A 1.1347 0.04%
2026-04-17 金鹰添祥中短债A 1.1342 0.01%
2026-04-16 金鹰添祥中短债A 1.1341 0.01%
2026-04-15 金鹰添祥中短债A 1.1340 0.01%
2026-04-14 金鹰添祥中短债A 1.1339 0.01%
2026-04-13 金鹰添祥中短债A 1.1338 0.01%
2026-04-10 金鹰添祥中短债A 1.1337 0.00%
2026-04-09 金鹰添祥中短债A 1.1337 0.01%
2026-04-08 金鹰添祥中短债A 1.1336 0.00%
2026-04-07 金鹰添祥中短债A 1.1336 0.04%
2026-04-03 金鹰添祥中短债A 1.1332 0.03%
2026-04-02 金鹰添祥中短债A 1.1329 0.02%
2026-04-01 金鹰添祥中短债A 1.1327 0.00%
2026-03-31 金鹰添祥中短债A 1.1327 0.01%
2026-03-30 金鹰添祥中短债A 1.1326 0.03%
2026-03-27 金鹰添祥中短债A 1.1323 0.02%
2026-03-26 金鹰添祥中短债A 1.1321 0.01%
2026-03-25 金鹰添祥中短债A 1.1320 0.01%
2026-03-24 金鹰添祥中短债A 1.1319 0.01%
2026-03-23 金鹰添祥中短债A 1.1318 0.00%
2026-03-20 金鹰添祥中短债A 1.1318 0.01%
2026-03-19 金鹰添祥中短债A 1.1317 0.02%
2026-03-18 金鹰添祥中短债A 1.1315 0.04%
2026-03-17 金鹰添祥中短债A 1.1311 0.01%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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