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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5393 | -1.27% |
| 2025-12-12 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5591 | 1.56% |
| 2025-12-11 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5352 | -0.09% |
| 2025-12-10 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5366 | 0.34% |
| 2025-12-09 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5314 | -1.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东证ETF | 1.6759 | 0.08% |
| 港股金融 | 1.6086 | 0.06% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A | 1.1971 | 0.02% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C | 1.1947 | 0.02% |
| 恒生红利 | 1.4194 | -0.04% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 0.9086 | -0.15% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 0.9032 | -0.15% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 1.0882 | -0.15% |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 0.9503 | -0.15% |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 0.9493 | -0.15% |
