近一季前海开源价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值成长混合A006216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.0682 |
-1.53% |
| 2024-04-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.0848 |
0.59% |
| 2024-04-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.0784 |
3.27% |
| 2024-04-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.0443 |
-0.80% |
| 2024-04-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.0527 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.0330 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.0375 |
-0.90% |
| 2024-04-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.0469 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.0553 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.0574 |
2.75% |
| 2024-04-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.0291 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.0575 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.0626 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.0654 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.0583 |
-1.78% |
| 2024-04-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.0775 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.0820 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.0848 |
-1.93% |
| 2024-04-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.1062 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.1241 |
3.28% |
| 2024-03-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.0884 |
-1.02% |
| 2024-03-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.0996 |
2.37% |
| 2024-03-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.0741 |
-3.39% |
| 2024-03-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.1118 |
-2.09% |
| 2024-03-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.1355 |
-2.41% |
| 2024-03-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.1636 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.1788 |
0.86% |
| 2024-03-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.1687 |
2.35% |
| 2024-03-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.1419 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.1525 |
3.21% |
| 2024-03-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.1167 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.1066 |
-0.77% |
| 2024-03-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.1152 |
1.19% |
| 2024-03-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.1021 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.1061 |
1.53% |
| 2024-03-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.0894 |
1.78% |
| 2024-03-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.0704 |
-2.35% |
| 2024-03-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.0962 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.1014 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.1055 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.1082 |
2.71% |
| 2024-02-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.0790 |
3.15% |
| 2024-02-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.0461 |
-3.08% |
| 2024-02-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.0793 |
3.62% |
| 2024-02-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.0416 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.0414 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.0427 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.0308 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.0300 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.0244 |
0.96% |
| 2024-02-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.0147 |
2.39% |
| 2024-02-07 |
前海开源价值成长混合A |
0.9910 |
1.31% |
| 2024-02-06 |
前海开源价值成长混合A |
0.9782 |
4.49% |
| 2024-02-05 |
前海开源价值成长混合A |
0.9362 |
-1.58% |
