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前海开源价值成长混合A基金净值查询(006216)

近一季前海开源价值成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源价值成长混合A006216净值及计算阶段收益
近一季006216基金累计收益率-20.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源价值成长混合A 0.9929 3.43%
2026-09-15 前海开源价值成长混合A 0.9600 1.05%
2026-09-14 前海开源价值成长混合A 0.9500 -1.10%
2026-09-11 前海开源价值成长混合A 0.9606 -1.53%
2026-09-10 前海开源价值成长混合A 0.9755 -0.85%
2026-09-09 前海开源价值成长混合A 0.9839 -0.06%
2026-09-08 前海开源价值成长混合A 0.9845 -2.14%
2026-09-07 前海开源价值成长混合A 1.0056 2.14%
2026-09-04 前海开源价值成长混合A 0.9845 -2.94%
2026-09-03 前海开源价值成长混合A 1.0134 0.21%
2026-09-02 前海开源价值成长混合A 1.0113 -0.89%
2026-09-01 前海开源价值成长混合A 1.0204 -1.84%
2026-08-31 前海开源价值成长混合A 1.0395 2.41%
2026-08-28 前海开源价值成长混合A 1.0150 -1.53%
2026-08-27 前海开源价值成长混合A 1.0308 3.81%
2026-08-26 前海开源价值成长混合A 0.9930 1.30%
2026-08-25 前海开源价值成长混合A 0.9803 1.40%
2026-08-24 前海开源价值成长混合A 0.9668 -2.37%
2026-08-21 前海开源价值成长混合A 0.9903 1.50%
2026-08-20 前海开源价值成长混合A 0.9757 -0.73%
2026-08-19 前海开源价值成长混合A 0.9829 -6.89%
2026-08-18 前海开源价值成长混合A 1.0556 0.07%
2026-08-17 前海开源价值成长混合A 1.0549 3.73%
2026-08-14 前海开源价值成长混合A 1.0170 1.12%
2026-08-13 前海开源价值成长混合A 1.0057 -0.68%
2026-08-12 前海开源价值成长混合A 1.0126 1.80%
2026-08-11 前海开源价值成长混合A 0.9947 -1.16%
2026-08-10 前海开源价值成长混合A 1.0064 -0.44%
2026-08-07 前海开源价值成长混合A 1.0108 2.35%
2026-08-06 前海开源价值成长混合A 0.9876 0.54%
2026-08-05 前海开源价值成长混合A 0.9823 2.56%
2026-08-04 前海开源价值成长混合A 0.9578 5.26%
2026-08-03 前海开源价值成长混合A 0.9099 -3.70%
2026-07-31 前海开源价值成长混合A 0.9436 2.13%
2026-07-30 前海开源价值成长混合A 0.9239 -7.55%
2026-07-29 前海开源价值成长混合A 0.9937 -2.67%
2026-07-28 前海开源价值成长混合A 1.0202 -7.74%
2026-07-27 前海开源价值成长混合A 1.0992 1.90%
2026-07-24 前海开源价值成长混合A 1.0787 -0.26%
2026-07-23 前海开源价值成长混合A 1.0815 -2.13%
2026-07-22 前海开源价值成长混合A 1.1045 -1.99%
2026-07-21 前海开源价值成长混合A 1.1269 9.01%
2026-07-20 前海开源价值成长混合A 1.0338 -2.66%
2026-07-17 前海开源价值成长混合A 1.0620 -6.73%
2026-07-16 前海开源价值成长混合A 1.1386 -4.23%
2026-07-15 前海开源价值成长混合A 1.1868 -2.55%
2026-07-14 前海开源价值成长混合A 1.2179 1.85%
2026-07-13 前海开源价值成长混合A 1.1958 -3.45%
2026-07-10 前海开源价值成长混合A 1.2385 -4.70%
2026-07-09 前海开源价值成长混合A 1.2996 6.44%
2026-07-08 前海开源价值成长混合A 1.2210 -0.96%
2026-07-07 前海开源价值成长混合A 1.2328 -1.00%
2026-07-06 前海开源价值成长混合A 1.2452 -0.69%
2026-07-03 前海开源价值成长混合A 1.2539 -0.86%
2026-07-02 前海开源价值成长混合A 1.2647 -7.38%
2026-07-01 前海开源价值成长混合A 1.3580 -0.81%
2026-06-30 前海开源价值成长混合A 1.3691 4.15%
2026-06-29 前海开源价值成长混合A 1.3145 0.82%
2026-06-26 前海开源价值成长混合A 1.3038 -1.20%
2026-06-25 前海开源价值成长混合A 1.3197 3.33%
2026-06-24 前海开源价值成长混合A 1.2772 2.98%
2026-06-23 前海开源价值成长混合A 1.2402 -1.66%
2026-06-22 前海开源价值成长混合A 1.2611 1.35%
2026-06-18 前海开源价值成长混合A 1.2443 1.87%
2026-06-17 前海开源价值成长混合A 1.2215 1.97%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.22%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.16%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 4.81%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
前海大安全 4.7950 4.17%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.14%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.14%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 3.98%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.63%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.62%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
新机遇LOF 1.9401 -0.27%
宝康配置 4.1103 -0.28%
华宝新飞跃混合 2.4904 -0.29%
华宝新活力混合C 2.0263 -0.31%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
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