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前海开源价值成长混合A基金净值查询(006216)

近一季前海开源价值成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源价值成长混合A006216净值及计算阶段收益
近一季006216基金累计收益率-20.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源价值成长混合A 0.9929 3.43%
2026-09-15 前海开源价值成长混合A 0.9600 1.05%
2026-09-14 前海开源价值成长混合A 0.9500 -1.10%
2026-09-11 前海开源价值成长混合A 0.9606 -1.53%
2026-09-10 前海开源价值成长混合A 0.9755 -0.85%
2026-09-09 前海开源价值成长混合A 0.9839 -0.06%
2026-09-08 前海开源价值成长混合A 0.9845 -2.14%
2026-09-07 前海开源价值成长混合A 1.0056 2.14%
2026-09-04 前海开源价值成长混合A 0.9845 -2.94%
2026-09-03 前海开源价值成长混合A 1.0134 0.21%
2026-09-02 前海开源价值成长混合A 1.0113 -0.89%
2026-09-01 前海开源价值成长混合A 1.0204 -1.84%
2026-08-31 前海开源价值成长混合A 1.0395 2.41%
2026-08-28 前海开源价值成长混合A 1.0150 -1.53%
2026-08-27 前海开源价值成长混合A 1.0308 3.81%
2026-08-26 前海开源价值成长混合A 0.9930 1.30%
2026-08-25 前海开源价值成长混合A 0.9803 1.40%
2026-08-24 前海开源价值成长混合A 0.9668 -2.37%
2026-08-21 前海开源价值成长混合A 0.9903 1.50%
2026-08-20 前海开源价值成长混合A 0.9757 -0.73%
2026-08-19 前海开源价值成长混合A 0.9829 -6.89%
2026-08-18 前海开源价值成长混合A 1.0556 0.07%
2026-08-17 前海开源价值成长混合A 1.0549 3.73%
2026-08-14 前海开源价值成长混合A 1.0170 1.12%
2026-08-13 前海开源价值成长混合A 1.0057 -0.68%
2026-08-12 前海开源价值成长混合A 1.0126 1.80%
2026-08-11 前海开源价值成长混合A 0.9947 -1.16%
2026-08-10 前海开源价值成长混合A 1.0064 -0.44%
2026-08-07 前海开源价值成长混合A 1.0108 2.35%
2026-08-06 前海开源价值成长混合A 0.9876 0.54%
2026-08-05 前海开源价值成长混合A 0.9823 2.56%
2026-08-04 前海开源价值成长混合A 0.9578 5.26%
2026-08-03 前海开源价值成长混合A 0.9099 -3.70%
2026-07-31 前海开源价值成长混合A 0.9436 2.13%
2026-07-30 前海开源价值成长混合A 0.9239 -7.55%
2026-07-29 前海开源价值成长混合A 0.9937 -2.67%
2026-07-28 前海开源价值成长混合A 1.0202 -7.74%
2026-07-27 前海开源价值成长混合A 1.0992 1.90%
2026-07-24 前海开源价值成长混合A 1.0787 -0.26%
2026-07-23 前海开源价值成长混合A 1.0815 -2.13%
2026-07-22 前海开源价值成长混合A 1.1045 -1.99%
2026-07-21 前海开源价值成长混合A 1.1269 9.01%
2026-07-20 前海开源价值成长混合A 1.0338 -2.66%
2026-07-17 前海开源价值成长混合A 1.0620 -6.73%
2026-07-16 前海开源价值成长混合A 1.1386 -4.23%
2026-07-15 前海开源价值成长混合A 1.1868 -2.55%
2026-07-14 前海开源价值成长混合A 1.2179 1.85%
2026-07-13 前海开源价值成长混合A 1.1958 -3.45%
2026-07-10 前海开源价值成长混合A 1.2385 -4.70%
2026-07-09 前海开源价值成长混合A 1.2996 6.44%
2026-07-08 前海开源价值成长混合A 1.2210 -0.96%
2026-07-07 前海开源价值成长混合A 1.2328 -1.00%
2026-07-06 前海开源价值成长混合A 1.2452 -0.69%
2026-07-03 前海开源价值成长混合A 1.2539 -0.86%
2026-07-02 前海开源价值成长混合A 1.2647 -7.38%
2026-07-01 前海开源价值成长混合A 1.3580 -0.81%
2026-06-30 前海开源价值成长混合A 1.3691 4.15%
2026-06-29 前海开源价值成长混合A 1.3145 0.82%
2026-06-26 前海开源价值成长混合A 1.3038 -1.20%
2026-06-25 前海开源价值成长混合A 1.3197 3.33%
2026-06-24 前海开源价值成长混合A 1.2772 2.98%
2026-06-23 前海开源价值成长混合A 1.2402 -1.66%
2026-06-22 前海开源价值成长混合A 1.2611 1.35%
2026-06-18 前海开源价值成长混合A 1.2443 1.87%
2026-06-17 前海开源价值成长混合A 1.2215 1.97%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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